Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok
XMLTreść
Nazwa jednostki:
Publiczne Przedszkole Nr 2 , Jastrzębie Zdrój,
ul. Marii Konopnickiej l
Dział: 854
Rozdział: 85404
Cześć opisowa do wykonania przychodów środka specjalnego Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju za 2003 rok.
Plan 2003r. - 51 359,48 Wykonanie za - 47968,08
083 Wpływy z usług 91,99 %
Plan Wykonanie
42 210,00 38 828,38
Wpływy z usług w tym : opłata za żywienie dzieci i personelu - wykonano na poziomie 91,99 %. Nieco niższe wykonanie spowodowane jest wysoką absencją dzieci w miesiącach zimowych, w związku z tym niższe przychody (opłata dzieci za wyżywienie).
097 Wpływy z różnych dochodów 100,00%
Przychodami środka specjalnego było odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego SA. INTER POLSKA ODDZIAŁ RYBNIK.
Cześć opisowa do wykonania wydatków środka specjalnego Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju za I półrocze roku 2003
Plan 2003 Wykonanie za 2003 rok
51359,48 47 968,08
§ 4220 Zakup środków żywności 87,04%
Plan 2003 Wykonanie za 2003 rok
- 42 210,00 - 36 741,56
4220 Zakup środków żywności: żywienie dzieci i personelu - wykonano na poziomie 87,04 % - zgodnie z przewidywaniami proporcjonalnie do przychodów. Stan środków pieniężnych na koniec roku wg. planu 2 719,00
a wykonano 4796,04zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 100,00%
Wykonano zgodnie z decyzją dyrektora
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,00%
Wykonano zgodnie z decyzją dyrektora. Odkupiono magnetofon i zestaw nagłaśniający jako pomoce dydaktyczne przydatne w pracy z wychowankami.
§ Zakup usług remontowych 100,00%
Realizację powyższego paragrafu wykonano zgodnie z decyzją dyrektora. Wykonano częściową naprawę drzwi w pokoju nauczycielskim i w sali dydaktycznej. Ponownie zamontowano sejf w gabinecie intendenta i wymalowano pomieszczenie.
Nazwa jednostki:
Publiczne Przedszkole Nr 2, Jastrzębie Zdrój,
ul. Marii Konopnickiej l
Dział: 854
Rozdział: 85404
Cześć opisowa do wykonania wydatków Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jastrzębia Zdroju za 2003 rok
Plan 2003 Wykonanie za 2003rok
- 500 089.00 - 473 324.02
Wykonanie wydatków za 2003 rok w Publicznym Przedszkolu nr 2 kształtuje się w wysokości: 94,65 %
- wykonanie funduszu płac i pochodnych ( §4010.4040,4110.4120,4440) kształtuje się na poziomie: 93,56 %
- wydatki rzeczowe kształtują się na poziomie (§3020,4210.4240,4260,4270.4280,4300.4410,4430.) : 99,97 %
Otrzymane dodatkowe dotacje celowe dla nauczycieli emerytów zostały w 100% wykorzystane.
Analiza opisowa wykonania wydatków za 2003 r :
§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 99,96 %
W I półroczu opłacono tylko koszty wyżywienia pracowników kuchni. Natomiast w II półroczu - w miesiącu wrześniu zgodnie z przepisami BHP zakupiono odzież ochronną dla pracowników obsługi, obuwie zmienne dla pracowników merytorycznych i profilaktyczne dla pracowników obsługi i administracji. W miesiącu październiku zgodnie z KN i regulaminem przyznawania zapomóg zdrowotnych wypłacono również zapomogi zdrowotne dla nauczycieli ubiegających się o taką pomoc.
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 91,66 %
Niższe wykonanie nastąpiło w wyniku likwidacji jednego oddziału z dniem 1 września 2003r.
Zgodnie z wnioskiem z dnia 05.11.03r. dyrektor próbował uwolnić środki finansowe, które jednak w uchwale miasta na koniec grudnia nie zostały zdjęte.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00%
wykonano zgodnie z planem.
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 99,89 %
Środki finansowe w tym paragrafie są zrealizowane zgodnie z planem.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 98,05%
Środki finansowe w tym paragrafie są zrealizowane zgodnie z planem.
§4210 Materiały i wyposażenie 100,00%
Wydatki w paragrafie realizowane były zgodnie z potrzebami bieżącymi placówki. W pierwszym półroczu konieczna była wymiana wykładzin dywanowych we wszystkich salach dydaktycznych, w których przebywają dzieci. Stare były w bardzo złym stanie ( pruły się , z wytartymi dziurami i zagrażały bezpieczeństwu wychowanków). Zgodnie z planem zakupiono środki czystości, wyposażenie do wnętrz (odkurzacz, firany i karnisze do sal dydaktycznych) oraz wyposażenie gospodarcze i do kuchni. W II półroczu zakupiono szafy biurowe na dokumenty i pod kserokopiarkę , artykuły biurowe oraz kserokopiarkę.
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 99,97 %
Wydatki w tym paragrafie zrealizowano zgodnie z potrzebami placówki- zakupiono szereg pomocy naukowych i dydaktycznych po preferencyjnych ofertach, drabinki gimnastyczne dla wychowanków oraz nowe zabawki i klocki dla wychowanków. Zakupiono zgodnie z przyjętym profilem przedszkola artystycznego maski teatralne, kasety i płyty CD z piosenkami, tańcami i ze scenariuszami przedstawień teatralnych oraz materiały plastyczne. W II półroczu zakupiono pomoce do wprowadzania liter oraz jako pomoc dydaktyczną dla wychowanków i nauczycieli - komputer z oprogramowaniem.
§ 4260 Zakup energii 99,99%
Opłata za energię została zrealizowana zgodnie z przewidywaniami.
§ 4270 Zakup usług remontowych 100%
Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki. W związku z zaistniałą awarią w miesiącu lipcu dokonano wymiany pionów kanalizacyjnych w kuchni, magazynie żywnościowym oraz części instalacji wodociągowej w kuchni wraz z robotami towarzyszącymi. Zgodnie z potrzebami wykonano remont części ogrodzenia budynku, z powodu niewystarczających nakładów finansowych część ogrodzenia pozostało jeszcze do uzupełnienia.
Po włamaniu do placówki dokonano remontu pomieszczeń: gabinetu dyrektora, gabinetu intendenta i pomieszczenia komputerowego. W tym zakresie wymieniono ścianę działową w gabinecie dyrektora, dokonano wymiany drzwi, wymieniono uszkodzoną ościeżnicę i zamontowano drzwi w gabinecie intendenta oraz wykonano roboty malarskie w w/w pomieszczeniach.
§4280 Zakup usług zdrowotnych 99,71%
W tym paragrafie wykonano wszystkim pracownikom badania okresowe oraz pracownikom mającym „kontakt" z żywnością badania profilaktyczno-epidemiologiczne zgodnie z zaleceniami Sanepidu.
§ 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 %
Wydatki realizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki.
Dodatkowo opłacono naprawę patelni elektrycznej oraz dwóch piecyków gazowych do ogrzewania wody w łazienkach dla dzieci.
§ 4410 Podróże służbowe 99,82%
Wykonano zgodnie z potrzebami placówki (opłacono przejazdy służbowe i wyjazd służbowy dyrektora na konferencję szkoleniową do Warszawy ).
§ 4430 Różne opłaty i składki 92,50%
środki finansowe w tym paragrafie są zrealizowane zgodnie z planem (opłata za ubezpieczenie przedszkola w l półroczu).
§ 4440 Odpis na ZFŚS 100,00%
Wykonanie zgodnie z planem.
Nazwa jednostki:
Publiczne Przedszkole Nr 2, Jastrzębie Zdrój,
ul. Marii Konopnickiej l
Dział: 854
Rozdział: 85404
Cześć opisowa do wykonania dochodów wg. źródeł uzyskania dochodów Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju za 2003 rok.
W 2003 roku dochody zrealizowano na poziomie 101.00%
Plan Wykonanie
48249.00 48729.74
083 Wpływy z usług 101.00%
Plan 2003 Wykonanie za 2003rok
- 48186,00 - 48 667,50
W tym:
> Opłata stała dzieci 102,95%
Plan Wykonanie
46800,00 48180,00
Wykonanie wyższe od planowanego spowodowane było większą ilością zapisanych dzieci w placówce od przysługującej normy miejsc.
> Opłata stała personelu. 35,14 %
Plan wykonanie
1386,00 487,00
Wykonanie niższe jest spowodowane mniejszą liczbą osób personelu korzystającego z
wyżywienia od zakładanego w planie.
075 Dochody z najmu i dzierżawy skarbu jednostek 0 %
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
W placówce nie uzyskuje się dochodów z powyżej w/w źródła.
092 Pozostałe odsetki
Wykonanie w kwocie 8,54 zł, w planie nie przewidziano, są odsetki za dokonanie wpłaty przez rodziców po ustalonym w umowie terminie
097 Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia 85,24 %
płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa
Wykonanie dochodów zgodne z planem .