Wykonanie wydatków i dochodów budżetu za I półrocze 2004r.
XMLTreść
Nazwa jednostki :
Publiczne Przedszkole nr 2, Jastrzębie Zdrój,
ul. Marii Konopnickiej l
Dotyczy:
Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2004r.
Dział: 801
Rozdział: 80104
1. WYKONANIE DOCHODÓW
Za okres I półrocza 2004 roku dochody czyli wpływy z usług zrealizowano zgodnie z planem, co stanowi 59 % planu.
Na koniec roku 2004 przewiduje się, że realizacja założonego planu z dochodów zostanie wykonana w 100 %.
§0750-Czynsz - 0 %
§ 0830 - Opłata stała - 59 %
§ 0920 - Pozostałe odsetki - nie były planowane
§ 0970 - Różne dochody - 32 %
2. WYKONANIE WYDATKÓW
Za okres I półrocza 2004 roku wydatki zrealizowano zgodnie z planem, co stanowi 54% planu.
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 48,00 %
W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe zostało zrealizowane zgodnie z planem. W II półroczu wypłacona zostanie jedna nagroda jubileuszowa (20 lat).
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 %
Wydatki w w/w paragrafie zrealizowane zgodnie z planem.
§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 22 %
Wydatki w w/w paragrafie zrealizowane zgodnie z planem. W I półroczu opłacono tylko koszty wyżywienia pracowników kuchni. Natomiast w II półroczu - w miesiącu wrześniu zgodnie z przepisami BHP planuje się zakup odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego dla pracowników obsługi. Część paragrafu przeznaczona na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zaplanowana jest na III i IV kwartał 2004 roku.
Na koniec roku przewiduje się wykonanie powyższego paragrafu w 100%.
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 50 %
Środki finansowe w tym paragrafie są realizowane zgodnie z planem.
Wykonanie na koniec roku przewiduje się w 100 %.
§ 4120 Składki na fundusz pracy 50 %
Środki finansowe w tym paragrafie są realizowane zgodnie z planem.
Na koniec roku 2004 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.
§ 4210 Zakup materiały i wyposażenie 71 %
Wydatki w tymże paragrafie realizowane były w wyższym procencie niż zakładano ale zgodnie z potrzebami bieżącymi placówki. W pierwszym półroczu konieczna była wymiana wyposażenia gospodarczego w kuchni zgodnie z sugestiami Sanepidu.
Na koniec roku przewiduje się 100 % wykonanie planu.
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych 75%
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi - zakupiono szereg pomocy naukowych, dydaktycznych po preferencyjnych ofertach oraz nowe zabawki i klocki dla wychowanków. Zakupiono zgodnie z przyjętym profilem przedszkola artystycznego radiomagnetofon, chusty animacyjne, kasety i płyty CD z piosenkami, tańcami i ze scenariuszami przedstawień teatralnych oraz materiały plastyczne. W II półroczu planuje się tylko opłatę czasopism dla nauczycieli i drobne zakupy materiałów plastycznych dla wychowanków. Środki finansowe wykorzysta się w 100%.
§ 4260 Zakup energii 55%
Wykonanie wyższe od p[przewidywanego w związku z podwyżkami energii.
W II półroczu przewiduje się wystąpienie braków środków finansowych na pokrycie energii w związku z wprowadzeniem nowych taryf dla ciepła stosowaną od l sierpnia 2004r.
§ 4270 Zakup usług remontowych 6%
Wszelkie usługi remonty nawet drobne mogą być wykonywane, gdy nie ma dzieci, w tym roku będzie to w miesiącu sierpniu. Naprawy były dokonywane na bieżąco.
Na koniec roku 2004 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 47%
Na koniec roku 2004 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.
§ 4300 Zakup usług pozostałych 76 %
Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki. Dodatkowo opłacono badanie wydajności sieci hydrantowej z wymianą węży strażackich zgodnie z decyzją Straży Pożarnej oraz opłacono badanie wody na podstawie zalecenia Sanepidu.
Na koniec roku 2004 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.
§ 4410 Podróże służbowe 3 %
Przewiduje się wykonanie powyższego paragrafu w 100 %.
Od m- ca lipca jest kupowany bilet miesięczny dla skazanego zatrudnionego jako pracownika gospodarczego bezpłatnie z zakładu karnego w ramach resocjalizacji.
§ 4430 Różne opłaty i składki 96 %
Środki finansowe w tym paragrafie są wydawane zgodnie z planem( opłata za ubezpieczenie przedszkola w I półroczu).
§ 4440 Odpis na ZFŚS 74%
Wykonanie zgodnie z planem. Zgodnie z planem na koniec września do funduszu przelewa się 15% pozostałych środków na zapomogi i inne świadczenia ( bilety, karnety, zapomogi losowe).Na koniec roku 2004 przewiduje się wykonanie planu w 100 %.
Dział: 801
Rozdział: 80146
§ 4300 Zakup usług pozostałych 63,50%
Środki finansowe w tym paragrafie były realizowane zgodnie z Planem Doskonalenia Nauczycieli. W I półroczu opłacono 2 warsztaty doskonalące dla rady pedagogicznej , Środki finansowe w tym paragrafie na koniec roku wykorzysta się w 100% .
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 60,30%
Środki finansowe w tym paragrafie są wydawane zgodnie z planem. Zgodnie z założeniami opłacono delegacje l osoby studiującej w Katowicach. Środki wykorzystane zostaną w
100%.
Nazwa jednostki:
Publiczne Przedszkole Nr 2 , Jastrzębie Zdrój,
ul. Marii Konopnickiej l
Dotyczy:
Sprawozdania z wykonania planu finansowego środka specjalnego za I półrocze 2004r.
Dział: 801
Rozdział: 80104
Cześć opisowa do wykonania przychodów środka specjalnego Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju za I półrocze roku 2004
Plan 2004r. - 56 015,00
Wykonanie za I półrocze - 22 318,54
0830 Wpływy z usług w tym : opłata za żywienie dzieci i personelu - wykonano na poziomie 43,57 % . Nieco niższe wykonanie spowodowane jest wysoką absencją dzieci w miesiącach zimowych, w związku z tym niższe przychody (opłata dzieci za wyżywienie).
Cześć opisowa do wykonania wydatków środka specjalnego Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju za I półrocze roku 2004
Plan 2003 - 56 015,00
Wykonanie za I półrocze - 26479,83
4220 Zakup środków żywności: żywienie dzieci i personelu - wykonano na poziomie 49,67 % - zgodnie z przewidywaniami wykorzystując zaoszczędzone środki pieniężne z początku okresu sprawozdawczego.