Wykonanie budżetu Publicznego Przedszkola Nr 2 za 2004 rok.
XMLTreść
Nazwa jednostki :
Publiczne Przedszkole Nr 2 , Jastrzębie Zdrój,
ul. Marii Konopnickiej 1
Dział : 801
Rozdział: 80104
Część opisowa do wykonania planu przychodów środka specjalnego Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju za 2004 rok.
Plan na 2004r. Wykonanie za 2004rok.
- 56 015,00 - 44 892,99
0830 Wpływy z usług 78,27%
Plan Wykonanie
51 219,00 40 091,05
Wpływy z usług w tym : opłata za żywienie dzieci i personelu - wykonano na poziomie 78,27 % . Niższe wykonanie spowodowane jest wysoką absencją dzieci w miesiącach zimowych, w związku z tym niższe przychody
( opłata dzieci za wyżywienie).
097 Wpływy z różnych dochodów 100,00%
Część opisowa do wykonania planu wydatków środka specjalnego Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju za 2004 rok.
Plan na 2004 rok. Wykonanie za 2004 rok
56 015,00 44 892,99
§ 4220 Zakup środków żywności 80,08%
Plan na 2004 rok Wykonanie za 2004 rok
4220 Zakup środków żywności: żywienie dzieci i personelu – wykonano na
poziomie 80,04 % .
Nazwa jednostki :
Publiczne Przedszkole Nr 2, Jastrzębie Zdrój,
ul. Marii Konopnickiej 1
Dział : 801
Rozdział: 80104
Część opisowa do wykonania wydatków Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jastrzębia Zdroju za 2004 rok .
Plan na 2004 rok Wykonanie za 2004rok
- 453 611,00 - 451 209,37
Wykonanie wydatków za 2004 rok w Publicznym Przedszkolu nr 2 kształtuje się w wysokości : 94,65 %
- wykonanie funduszu płac i pochodnych ( § : 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 ) kształtuje się na poziomie: 93,56 %
- wydatki rzeczowe kształtują się na poziomie (§:3020,4210,4240,4260, 4270,4280,4300,4410,4430,) : 99,97 %
Analiza opisowa do wykonania wydatków za 2004 r :
§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 99,96 %
W I półroczu opłacono tylko koszty wyżywienia pracowników kuchni. Natomiast w II półroczu oprócz opłacania kosztów żywienia pracowników kuchni wypłacono również zapomogi zdrowotne dla nauczycieli ubiegających się o taką pomoc.
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 99,46 %
Środki finansowe w tym paragrafie są zrealizowane zgodnie z planem.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00%
Wykonano zgodnie z planem.
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 98,74 %
Środki finansowe w tym paragrafie są zrealizowane zgodnie z planem.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 98,98 %
Środki finansowe w tym paragrafie są zrealizowane zgodnie z planem.
§4210 Materiały i wyposażenie 100,00%
Wydatki w paragrafie realizowane były zgodnie z potrzebami bieżącymi placówki. W pierwszym półroczu konieczna była wymiana wyposażenia gospodarczego w kuchni oraz zakup nowych dużych garnków, zastawy stołowej z przeznaczeniem dla wychowanków. Wymieniono również część mebli ( biurka, krzesła, szafki) .Zgodnie z planem zakupiono środki czystości, wyposażenie do wnętrz ( odkurzacz, firany i karnisze do sali dydaktycznej) oraz wyposażenie gospodarcze dla konserwatora.
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 99,97 %
Wydatki w tym paragrafie zrealizowano zgodnie z potrzebami placówki- zakupiono szereg pomocy naukowych , dydaktycznych, demonstracyjnych po preferencyjnych ofertach oraz nowe zabawki i klocki dla wychowanków. Zakupiono również zgodnie z przyjętym profilem przedszkola artystycznego kasety i płyty CD z piosenkami, tańcami i ze scenariuszami przedstawień teatralnych , pomoce do pedagogiki zabawy oraz materiały plastyczne.
§ 4260 Zakup energii 100,00 %
Opłata za energię została zrealizowana zgodnie z przewidywaniami.
§ 4270 Zakup usług remontowych 99,94 %
Wykonano zgodnie z planem. W tym paragrafie opłacono naprawę sprzętów, urządzeń, podłączenie radiowego urządzenia monitorowania budynku oraz usunięcie awarii części instalacji elektrycznej.
§4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00%
W tym paragrafie wykonano wszystkim pracownikom badania okresowe oraz pracownikom mającym styczność z żywnością badania profilaktyczno- epidemiologiczne zgodnie z zaleceniami Sanepidu.
§ 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 %
Wydatki realizowano zgodnie z założeniami planu i potrzebami bieżącymi placówki. Dodatkowo opłacono badanie wody zgodnie z przepisami HACCP, szkolenia z zakresu HACCP dla intendenta, pracowników kuchni i dyrektora. Wykonano badanie wydajności sieci hydrantów i zlecono wykonanie nowej instrukcji p. poż. zgodnie z wejściem w życie nowych przepisów p. poż..
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 99,69 %
Wykonano zgodnie z potrzebami placówki .
§ 4430 Różne opłaty i składki 96,00%
Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem ( opłata za ubezpieczenie przedszkola w I półroczu).
§ 4440 Odpis na ZFŚS 100,00 %
Wykonanie zgodnie z planem. Zgodnie z planem na koniec września do funduszu socjalnego przelewa się pozostałe środki finansowe z przeznaczeniem na zapomogi i inne świadczenia ( bilety, pomoc rzeczową, karnety).
Nazwa jednostki : Publiczne Przedszkole Nr 2 , Jastrzębie Zdrój,
ul. Marii Konopnickiej 1
Dział : 801
Rozdział: 80104
Część opisowa do wykonania planu dochodów wg. źródeł uzyskania dochodów Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju za 2004 rok.
W 2004 roku dochody zrealizowano na poziomie 101,41%
Plan Wykonanie
47 556,00 48 227,30
0830 Wpływy z usług 101, 37 %
Plan na 2004 rok Wykonanie za 2004rok
- 47 493,00 - 48 145,10
W tym:
- Opłata stała dzieci
Wykonanie wyższe od planowanego spowodowane było większą ilością zapisanych
dzieci w placówce od przysługującej normy miejsc.
- Opłata stała personelu.
Wykonanie niższe jest spowodowane mniejszą liczbą osób personelu korzystającego z wyżywienia.
O750 Dochody z najmu i dzierżawy skarbu jednostek 0 %
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
W placówce nie uzyskuje się dochodów z powyżej w/w źródła.
0920 Pozostałe odsetki
Wykonanie w kwocie 25,60 zł, w planie nie przewidziano, są to odsetki naliczone za dokonanie wpłaty przez rodziców po ustalonym w umowie terminie.
0970 Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia 89,84 %
płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa
Wykonanie dochodów zgodne z planem.