Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2005r.
XMLTreść
Nazwa jednostki :
Publiczne Przedszkole nr 2, Jastrzębie Zdrój,
ul. Marii Konopnickiej 1
Dotyczy: Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2005r.
Dział : 801
Rozdział: 80104
Część opisowa do wykonania dochodów Publicznego Przedszkola Nr 2
w Jastrzębiu Zdroju za I półrocze 2005 rok.
Plan 2005 Wykonanie 2005
997 506,00 48 917,31
W I półroczu 2005 roku dochody zrealizowano na poziomie 52,54%
§ 0830 Wpływy z usług 51,66%
Plan 2005 Wykonanie 2005
94 684,00 48 917,31
§ O750 Dochody z najmu i dzierżawy skarbu jednostek 0 %
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan 2005 Wykonanie 2005
0,00 0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia 64,15%
płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa
Plan 2005 Wykonanie 2005
65,00 41,70
§ 0920 Pozostałe odsetki
Plan 2005 Wykonanie 2005
0,00 12,90
§ 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 81,78%
Plan 2005 Wykonanie 2005
2757,00 2 254,64
Nazwa jednostki :
Publiczne Przedszkole nr 2, Jastrzębie Zdrój,
ul. Marii Konopnickiej 1
Dotyczy:Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2005r.
Dział : 801
Rozdział: 80104
1.WYKONANIE DOCHODÓW
Za okres I półrocza 2005 roku dochody czyli wpływy z usług zrealizowano zgodnie z planem, co stanowi 52,54 % planu.
Na koniec roku 2005 przewiduje się, że realizacja założonego planu z dochodów zostanie wykonana w 100 %.
§ 0750 - Czynsz 0 %
§ 0830 - Opłata stała 51,66 %
§ 0920 – Pozostałe odsetki nie były planowane
§ 0970 - Różne dochody 64 ,15 %
§ 2390 – wpływy do budżetu ze środków specjalnych 81,78%
2.WYKONANIE WYDATKÓW
Za okres I półrocza 2005 roku wydatki zrealizowano zgodnie z planem, co stanowi 53,88% planu.
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 47,97%
W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe zostało zrealizowane zgodnie z planem. W II półroczu wypłacona zostanie jedna nagroda jubileuszowa
( 20 lat) oraz odprawa emerytalna dla pracownika kuchni.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00 %
Wydatki w w/w paragrafie zrealizowane zgodnie z planem.
§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 21,19 %
Wydatki w w/w paragrafie zrealizowane zgodnie z planem. W I półroczu opłacano tylko koszty wyżywienia pracowników kuchni. Natomiast w II półroczu – w miesiącu wrześniu zgodnie z przepisami BHP planuje się zakup odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego dla pracowników obsługi. Część paragrafu przeznaczona na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zaplanowana jest na III i IV kwartał 2005 roku.
Na koniec roku przewiduje się wykonanie powyższego paragrafu w 100%..
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 52,67 %
Środki finansowe w tym paragrafie są realizowane zgodnie z planem.
Wykonanie na koniec roku przewiduje się w 100 %.
§ 4120 Składki na fundusz pracy 49,28%
Środki finansowe w tym paragrafie są realizowane zgodnie z planem.
Na koniec roku 2005 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.
§ 4210 Zakup materiały i wyposażenie 84,91 %
Wydatki w tymże paragrafie realizowane były w wyższym procencie niż zakładano ale zgodnie z potrzebami bieżącymi placówki. W pierwszym półroczu konieczna była wymiana wyposażenia gospodarczego w kuchni zgodnie z sugestiami Sanepidu i obowiązującymi przepisami HACCP, zakupiono szafki BHP na odzież dla pracowników kuchni. Na koniec roku przewiduje się 100 % wykonanie planu.
§ 4240 Zakup środków żywności 43,22%
Środki finansowe w tym paragrafie są wydawane zgodnie z planem i zapewnieniem prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolu.
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych 55 16%
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi – zakupiono szereg pomocy naukowych, dydaktycznych po preferencyjnych ofertach oraz nowe zabawki i klocki dla wychowanków. Zakupiono zgodnie z przyjętym profilem przedszkola artystycznego radiomagnetofon z CD, kasety i płyty CD z piosenkami, tańcami i ze scenariuszami przedstawień teatralnych oraz materiały plastyczne. W II półroczu planuje się opłatę czasopism dla nauczycieli, zakup zabawek i drobne zakupy materiałów plastycznych dla wychowanków. Środki finansowe wykorzysta się w 100%.
§ 4260 Zakup energii 47,37%
Wykonanie niższe od przewidywanego w związku z dokonana nadpłatą za CO w poprzednim roku budżetowym.
W II półroczu przewiduje się wystąpienie braków środków finansowych na pokrycie energii w związku z wprowadzeniem nowej taryfy dla ciepła zastosowanej od 1 sierpnia 2004r.
§ 4270 Zakup usług remontowych 42,29%
Naprawy urządzeń były dokonywane na bieżąco.
W okresie wakacji zostanie pomalowany hol na I piętrze i pomieszczenie szatni na parterze.
Na koniec roku 2005 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.
§ 4270 Zakup usług remontowych 100,00%
Zad. 327 - wymiana instalacji wodociągowej w piwnicy i w łazience dla dzieci została dokonana w okresie wolnych dni w miesiącu kwietniu i maju z powodu pękających i cieknących rur .Wykorzystano 100% przyznanych środków finansowych.
Na koniec roku 2005 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.
Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki. Na koniec roku 2005 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe 0,00 %
W pierwszym półroczu nie dokonano podłączenia Internetu.
Przewiduje się wykonanie powyższego paragrafu w 100 %.
Od m- ca lutego jest kupowany bilet miesięczny dla skazanego zatrudnionego jako pracownika gospodarczego bezpłatnie z zakładu karnego w ramach resocjalizacji.
§ 4430 Różne opłaty i składki 100,00 %
Środki finansowe w tym paragrafie są wydawane zgodnie z planem( opłata za ubezpieczenie przedszkola w I półroczu).
§ 4440 Odpis na ZFŚS 75,00%
Wykonanie zgodnie z planem. Zgodnie z planem na koniec września do funduszu przelewa się 15% pozostałych środków na zapomogi i inne świadczenia ( bilety, karnety, zapomogi losowe).Na koniec roku 2005 przewiduje się wykonanie planu w 100 %.
Dział : 801
Rozdział: 80146
Środki finansowe w tym paragrafie były realizowane zgodnie z Planem Doskonalenia Nauczycieli. W I półroczu opłacono 2 warsztaty doskonalące dla rady pedagogicznej , Środki finansowe w tym paragrafie na koniec roku wykorzysta się w 100% .
Środki finansowe w tym paragrafie są wydawane zgodnie z planem. Zgodnie z założeniami opłacano delegacje 1 osoby studiującej w Katowicach. Środki wykorzystane zostaną w 100%.