Nazwa jednostki :

Publiczne Przedszkole Nr 2, Jastrzębie Zdrój,

ul. Marii Konopnickiej 1

 

Dział : 801

Rozdział: 80104

 

   Część opisowa do wykonania wydatków Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jastrzębia Zdroju za  2005 rok .

 

Plan na 2005 rok                                                     Wykonanie za 2005rok

 

Ø     516 584,00                                                              ] 503 409,62

 

 

Wykonanie wydatków za  2005 rok  w  Publicznym Przedszkolu nr 2  kształtuje się w wysokości :  97,45 %

 

-         wykonanie funduszu płac i pochodnych ( § : 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 ) kształtuje się na poziomie:     99,47 %

 

-        wydatki rzeczowe kształtują  się na poziomie ( §:3020,4170,4210,4220,4240,4260, 4270,4280,4300,4410,4430) :    91,21  %   

 

Analiza opisowa do wykonania wydatków za 2005 r :

 

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia                               99,98  %

 

    W I półroczu opłacono tylko koszty wyżywienia pracowników kuchni. Natomiast w II półroczu  wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli ubiegających się o taką pomoc i zakupiono odzież ochronną dla pracowników.

 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników                              99,55 %

 

Środki finansowe w tym paragrafie są zrealizowane zgodnie z planem.

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    100,00%

 

 Wykonano zgodnie z planem.

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                                    98,72 %

 

 Środki finansowe w tym paragrafie są zrealizowane zgodnie z planem.

 

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz  Pracy                                                   99,01 %

 

Środki finansowe w tym paragrafie są zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4120 Wynagrodzenia bezosobowe                                              100,00 %

 

  Opłacono nadzór inspektora budowlanego na przeprowadzonymi remontami zgodnie z planem.

 

§4210 Materiały i wyposażenie                                                         100,00%

 

     Wydatki w paragrafie realizowane były zgodnie z potrzebami bieżącymi placówki. W pierwszym półroczu konieczna była wymiana wyposażenia gospodarczego w kuchni oraz zakup nowych dużych garnków, zastawy stołowej z przeznaczeniem do żywienia, lodówkę, roboty kuchenne. Wymieniono również część mebli  ( krzesła, stoliki, szafki) .Zgodnie z planem zakupiono środki czystości, wyposażenie do wnętrz ( odkurzacz, firany i karnisze do sali dydaktycznej), maszyny biurowe ( niszczarka do dokumentów, telefaks, telefon ) oraz wyposażenie gospodarcze dla konserwatora.

 

§ 4220 Zakup środków żywności                                                               76,01 %

 

Niższe wykonanie zakupu żywności spowodowane jest wysoką absencją dzieci w miesiącach zimowych. W związku z tym dokonywano zakupu żywności w mniejszych ilościach niż początkowo planowano.

 

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  100,00 %

    Wydatki  w tym paragrafie zrealizowano zgodnie z potrzebami placówki- zakupiono szereg pomocy naukowych , dydaktycznych, demonstracyjnych po preferencyjnych ofertach oraz nowe  zabawki i klocki dla wychowanków. Zakupiono również zgodnie z przyjętym profilem przedszkola artystycznego  kasety i płyty CD z piosenkami, tańcami i ze scenariuszami przedstawień teatralnych, magnetofon, pomoce do pedagogiki zabawy oraz materiały plastyczne.

 

§ 4260  Zakup energii                                                                   99,99 %

 

 Opłata za energię została zrealizowana zgodnie z przewidywaniami.

 

§ 4270 Zakup usług remontowych                                           99,95 %

 

Wykonano zgodnie z planem. W tym paragrafie opłacono naprawę sprzętów, urządzeń, piecyka gazowego. Wykonano szklenie okien wymagających naprawy. Wymalowano hol i korytarze z pierwszego piętra do parteru, na parterze wymalowano szatnię dla dzieci.

 

§ 4270 Zakup usług remontowych( zad. 327)                         100,00%

 

Zgodnie z planem dokonano wymiany instalacji wodociągowej w piwnicy, łazience dla dzieci i w pionach na parterze wraz z robotami towarzyszącymi.

 

 

§4280 Zakup usług zdrowotnych                                                           99,96 %

 

W tym paragrafie wykonano wszystkim pracownikom badania okresowe, badania końcowe pracownicy odchodzącej na emeryturę oraz pracownikom mającym styczność z żywnością badania profilaktyczno- epidemiologiczne zgodnie z wymogami HACCP.

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                           99,96 %

 

  Wydatki realizowano zgodnie z założeniami  planu i potrzebami bieżącymi placówki. Dodatkowo opłacono  badanie wody zgodnie z przepisami HACCP, szkolenia z zakresu procedur gospodarczych dla intendenta i dyrektora, BHP dla pracodawcy i z zakresu HACCP dla pracowników nowoprzyjętych do kuchni.

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe                                                            99,52 %

 

Wykonano zgodnie z potrzebami placówki.

 

§ 4430 Różne opłaty i składki                                                                  100,00%

 

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane  zgodnie z planem ( opłata za ubezpieczenie przedszkola w I półroczu).

 

§ 4440 Odpis na ZFŚS                                                                               100,00 %

 

Wykonanie zgodnie z planem. Zgodnie z planem  na koniec września do funduszu socjalnego przelewa się  pozostałe  środki finansowe z przeznaczeniem  na zapomogi i inne świadczenia ( bilety, pomoc rzeczową, karnety, bony świąteczne ).

 

 

 

 

 

PP-2/  3025  /   1 /06/Sz.D                                           Jastrzębie Zdrój, 2006-02-09

 

Nazwa jednostki : Publiczne Przedszkole Nr 2 , Jastrzębie Zdrój,

                                      ul. Marii Konopnickiej 1

Dział : 801

Rozdział: 80104

Część opisowa do wykonania planu dochodów wg.  źródeł uzyskania dochodów Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju  za  2005 rok.

 

W   2005  roku   dochody zrealizowano na poziomie  87,88 %

Plan po zmianach                                                                     Wykonanie

    97 506,00                                                                           85 690,02

 

0830    Wpływy z usług                                                                88,00 %

           

Plan  na  2005 rok                                             Wykonanie za 2005rok

 

Ø     94 684,00                                                                                   ] 83 319,18

W tym:                  

Ø      Opłata stała  dzieci                                                                          94,31%         

Wykonanie niższe  od planowanego  spowodowane było mniejszą liczbą dzieci zapisanych od miesiąca września oraz zwolnieniami o 50% z opłaty stałej dla 9 wychowanków decyzją Prezydenta Miasta.

Ø      Opłata stała personelu.                                                                  92,45%                        

Wykonanie niższe jest spowodowane mniejszą liczbą osób personelu korzystającego z wyżywienia.

 

Ø     Odpłatność za wyżywienie  dzieci                                                 80,40 %

 

Niższe wykonanie spowodowane jest wysoką absencją dzieci w miesiącach zimowych, w związku z tym niższe wpływy ( opłata dzieci za wyżywienie).

 

Ø     Odpłatność za wyżywienie  personelu                                           84,66%

 

Wykonanie niższe jest spowodowane mniejszą liczbą osób personelu korzystającego z wyżywienia.

 

  0920   Pozostałe odsetki                                                                                                                               

  Wykonanie w kwocie 38,10 zł, w planie nie przewidziano, są to odsetki naliczone za dokonanie wpłaty przez rodziców po ustalonym w umowie terminie.

 

0970  Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia               120,15 %

płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa

W  planie założono niższe wykonanie.

 

2390  Wpływy z przeniesienia środków specjalnych na jednostkę        81,78 %