Nazwa jednostki :

Publiczne Przedszkole Nr 2

 Jastrzębie Zdrój ul. M. Konopnickiej 1

 

 

Dotyczy:

Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2006r.

 

Dział : 801

Rozdział: 80104

 

1.WYKONANIE DOCHODÓW

 

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na  2006 rok	Plan po zmianach na  2006 rok	Wykonanie	Wskaźnik % (4:3)
	OGÓŁEM   DOCHODY :	90 155,00	90 155,00	47 223,40	52,38%
	z tego:
8300	wpływy z usług	90 090,00	90 090,00	47 223,40	52,42%
0970	wpływy z różnych dochodów	65,00	65,00	29,40	45,23%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,40	0,00%

 

Część opisowa do wykonania dochodów Publicznego Przedszkola Nr 2

 w Jastrzębia Zdroju za  I półrocze 2006 roku

 

§0830 wpływy z usług  i §0970 wpływy z różnych dochodów

 

Plan 2006r.                                                 Wykonanie I półrocze 2006r.

90 155,00                                                               47 223,40

 

Wykonanie za I półrocze kształtuje się na poziomie  52,38%.

Za okres I półrocza 2006 roku dochody, czyli wpływy z usług zrealizowano zgodnie z planem, co stanowi  52,42 % planu.

Na koniec roku 2005 przewiduje się, że realizacja założonego planu z dochodów zostanie wykonana w 100 %.

Pozostałe odsetki są wpłacane przez rodziców , którzy regulują odpłatność za przedszkole po terminie ustalonym w umowie zawartej między rodzicami a dyrektorem przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

2.WYKONANIE WYDATKÓW

 

 Dział : 801

Rozdział: 80104

 

 

Para graf	Wyszczególnienie	Plan początkowy na  2006 rok	Plan po zmianach na  2006 rok	Wykonanie	Wskaźnik % (5:4)
	OGÓŁEM WYDATKI	537 146,00	535 238,00	288 489,02	53,90%
	w tym:
3020	Wydatki osobo. nie zal. do wynagrodz.	200,00	200,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 906,00	291 906,00	145 190,59	49,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 587,00	21 963,00	21 962,49	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 619,00	53 335,00	28 758,79	53,92%
4120	Składki na fundusz pracy	7 524,00	7 524,00	3 725,29	49,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 897,96	90,82%
4220	Zakup środków żywności	37 296,00	37 296,00	21 097,78	56,57%
4240	Zakup pomocy naukowych dyd. i książek	6 047,00	6 047,00	5 398,60	89,28%
4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	15 714,82	56,12%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 723,00	68,08%
	327	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	250,00	46,30%
4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	8 780,00	4 325,70	49,27%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	740,00	438,00	59,19%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	22 407,00	22 407,00	16 806,00	75,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne
	jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%

 

 

 

 

Część opisowa do wykonania wydatków Publicznego Przedszkola Nr 2

 w Jastrzębia Zdroju za  I półrocze 2006 roku

 

Plan po zmianach 2006r.                                    Wykonanie za 2006r

] 535 238,00                                                                 ] 288,489,02

 

Za okres I półrocza 2005 roku wydatki zrealizowano zgodnie z założeniami, co stanowi 53,90 % planu.

 

Analiza wykonania wydatków za I półrocze 2006 r :

 

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia                                0,00%

Wydatki w/w paragrafie w pierwszym półroczu nie były realizowane. W miesiącu wrześniu planuje się zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni zgodnie z przepisami BHP.

Na koniec roku przewiduje się 100% wykonania planu.

  

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników                        49,74 %

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenia osobowe zostały realizowane zgodnie   z planem.

Wykonanie uwzględnia podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników administracji i  obsługi. Nie uwzględnia natomiast wypłat jubileuszy zaplanowanych na drugie półrocze. W drugim półroczu zostaną wypłacone 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz 1 nagroda jubileuszowa dla pracownika obsługi.

Na koniec roku przewiduje się braki finansowe w tym paragrafie o ile nie zostaną przyznane środki finansowe z tytułu wypłaconych podwyżek dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              100,00%

   Wydatki w w/w paragrafie zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                              53,92%

   Środki finansowe w tym paragrafie  realizowane są  zgodnie z planem.

Wykonanie na koniec roku przewiduje się w 100%.

§ 4120 Składki na fundusz  pracy                                               49,51%

 Środki finansowe w tym paragrafie są realizowane zgodnie z planem.

Przewiduje się na koniec roku 100% wykonania planu.

§4170  Wynagrodzenia  bezosobowe                                           0,00 %

           Środki będą zrealizowane w II półroczu zaplanowano je na umowy zlecenia  dla inspektora sprawującego nadzór budowlany w placówce.

§4210 Materiały i wyposażenie                                                      90,82%

     Środki finansowe w tym paragrafie są realizowane zgodnie z potrzebami placówki część środków została wydana na zakup: wyposażenia do sal dydaktycznych i wyposażenia dla konserwatora , środków czystości oraz materiałów biurowych i wyposażenia do maszyn biurowych( zakupiono leżaki, odkurzacz, chodniki, karnisze do firan, kosiarkę do koszenia trawy w ogrodzie przedszkolnym, materiały do konserwacji sprzętu i mebli oraz szereg doposażenia do maszyn biurowych).

Przewiduje się na koniec roku 100% wykonania planu.

 

§ 4220       Zakup środków  żywności                                           56,57%

   Środki finansowe w tym paragrafie realizuje się  zgodnie z planem.

     

§ 4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne                         89,28%

   Wydatki  w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi – zakupiono szereg pomocy naukowych, dydaktycznych po preferencyjnych ofertach oraz nowe zabawki i klocki dla wychowanków. Zakupiono nowoczesne kąciki zainteresowań dla wychowanków. Zakupiono zgodnie z przyjętym profilem przedszkola artystycznego DVD, radiomagnetofon z CD, kasety i płyty CD z piosenkami, tańcami i ze scenariuszami przedstawień teatralnych oraz materiały plastyczne. W II półroczu planuje się  opłatę czasopism dla nauczycieli, zakup zabawek  i drobne zakupy materiałów plastycznych dla wychowanków.

Środki finansowe wykorzysta się w 100%.

§ 4260  Zakup energii                                                                      56,12 %

        Środki finansowe w tym paragrafie są realizowane zgodnie z planem.

Przewiduje się na koniec roku 100% wykonania planu.

§ 4270 Zakup usług remontowych.                                                68,08%

Naprawy urządzeń były dokonywane na bieżąco zgodnie z wynikającymi potrzebami, natomiast dodatkowo dokonano modernizacji pomieszczenia zmywalni naczyń w zakresie instalacji wodno- kanalizacyjnej w związku z potrzebą podłączenia nowej przemysłowej zmywarki do naczyń. W tym pomieszczeniu konieczne było również usuwanie grzyba ze ściany i części sufitu oraz odnowienie ścian i lamperii zgodnie z obowiązującymi przepisami higieny sanitarnej.

              zadanie 327                                                                            0,00%

Wydatki w tym paragrafie będą realizowane zgodnie w miesiącu VIII 2006r.

tj. remont polegający na wymianie bramy wjazdowej oraz wymianie okien remontowych 2 salach dla wychowanków i w holu na I piętrze zgodnie z posiadanymi środkami finansowymi. Przebieg prac remontowych będzie nadzorował inspektor budowlany.

Przewiduje się wykonanie planu w 100%.

§4280 Zakup usług zdrowotnych                                                   46,30%

Wydatki realizowano zgodnie z planem na I półrocze 2006r. Dalsze badania pracowników zostaną przeprowadzone w miesiącu wrześniu zgodnie z harmonogramem badań.

Przewiduje się wykonanie planu w 100%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                    49,27%

Wydatki realizowano zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami placówki.

Przewiduje się wykonanie planu w 100%.

§ 4350  Zakup usług dostępu do sieci Internet                                     0,00%

   Środki w tym zakresie będą realizowane w II półroczu 2006r.    

§ 4410  Podróże służbowe, krajowe.                                                    59,19%

Wydatki realizowano zgodnie z planem na I półrocze 2006r.

  Od m- ca stycznia zakupuje się bilet miesięczny dla skazanego zatrudnionego na stanowisku pracownika  gospodarczego ( bez wynagrodzenia) z zakładu karnego w ramach resocjalizacji i zgodnie z umową  zawartą z ZK.

Przewiduje się wykonanie powyższego paragrafu w 100 %.

 § 4430  Różne opłaty i składki                                                          100,0%

Wydatki realizowano zgodnie z planem na  2006r.,- ubezpieczeń budynku dokonuje się w I kwartale roku budżetowego.    

§ 4440   Odpis na ZFŚS                                                                      75,00%

W okresie sprawozdawczym realizacji środków dokonano zgodnie z planem

na I półrocze 2006r. Przewiduje się na koniec roku  100% wykonania planu.

 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    100,00%

 

Zgodnie z planem i potrzebami w II kwartale zakupiono do kuchni patelnię elektryczną oraz przemysłową zmywarkę do naczyń z dodatkowym wyposażeniem

 ( kosze na naczynia i szkło).  

 

Dział : 801

Rozdział: 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

Część opisowa do wykonania wydatków Publicznego Przedszkola Nr 2

 w Jastrzębia Zdroju za  I półrocze  budżetu 2006 roku

 

Para graf	Wyszczególnienie	Plan początkowy  na  2006 rok	Plan po zmianach na  2006 rok	Wykonanie	Wskaźnik % (5:4)
	OGÓŁEM WYDATKI	1 290,00	1 290,00	865,30	67,08%
	w tym:
4300	Zakup usług pozostałych	790,00	790,00	575,50	72,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	289,80	57,96%

 

Wydatki rzeczowe: (§ 4410 i §4300 )  kształtują się na poziomie 67,08 %, Wykorzystanie środków  w I półroczu jest związane z ukończeniem form kształcenia i doskonalenia przez  nauczycieli przedszkola oraz organizacją szkoleń dla nauczycieli na terenie placówki zgodnie z potrzebami i realizacją 5-letniego Planu Doskonalenia w Publicznym Przedszkolu nr 2.  

Środki finansowe w tym paragrafie na koniec roku wykorzysta się w 100%  .