Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2004 rok

Nazwa jednostki : Publiczne Przedszkole Nr 4 w Jastrzębie Zdrój

Dział : 801

Rozdział: 80104

Część opisowa do wykonania wydatków Publicznego Przedszkola Nr 4 w Jastrzębia Zdroju za  2004  rok

Plan po zmianach :                                          Wykonanie :

 ] 532 779,00                                                         ] 532 576,00

Wykonanie wydatków za  2004 roku  w  Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju   kształtuje się w wysokości :  99 ,96 %

Analiza wykonania wydatków za  2004  rok  :

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia                  98,72 %

            Wykonanie  nieco niższe od zakładanego spowodowane zostało obniżeniem kwoty planowanej na  pokrycie wyżywienia  pracownika kuchni przedszkolnej, w związku z przebywaniem  pracownika  na zwolnieniu lekarskim.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników                     99,99 %

            Wykonanie środków finansowych zgodne z planem. 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              99,99%

            Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.  

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                            99, 84%

            Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.  

§ 4120 Składki na fundusz  pracy                                              99,86 %

            Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.  

§4210 Materiały i wyposażenie                                                   99, 99%

             Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.  

§ 4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne                                   99, 99%

              Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.  

§ 4260  Zakup energii                                                                99,99  %

           Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.  

§ 4270 Zakup usług remontowych                                                     99,95  %

              Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.  

§4280 Zakup usług zdrowotnych                                             99,46 %

             Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.  

 § 4300 Zakup usług pozostałych                                             98,70  %

              Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.  

§ 4410 Podróże służbowe                                                         96,39 %

            Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.  

§ 4430 Różne opłaty i składki                                                   86,04%

            Wykonanie niższe od zakładanego spowodowane jest uzyskaniem preferencyjnej kwoty ubezpieczenia od kradzieży i pożaru.

§ 4440 Odpis na ZFŚS                                                              100   %

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.  

Nazwa jednostki : Publiczne Przedszkole Nr 4 w Jastrzębie Zdrój

Dział : 801

Rozdział: 801 95

Część opisowa do wykonania wydatków   Pozostałej działalności (ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów)  Publicznego Przedszkola Nr 4 w Jastrzębia Zdroju za  2004 rok.

Plan  :                                                                               Wykonanie :

]  2 262,00                                                             ]   2 262,00

Wykonanie  za  2004 roku  w  Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju   kształtuje się w wysokości :  100  % .

Wykonanie zgodne z planem.

Nazwa jednostki : Publiczne Przedszkole Nr 4 w Jastrzębie Zdrój

Dział : 801

Rozdział: 801 46

Część opisowa do wykonania wydatków   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli     Publicznego Przedszkola Nr 4 w Jastrzębia Zdroju za  2004 rok

Plan  :                                                                               Wykonanie :

]  800 ,00                                                               ]    738,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                             92,25   %

              Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.  

Wykonanie  za  2004 roku  w  Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju   kształtuje się w wysokości :  92,25   % .

Wykonanie niższe od zakładanego w związku z niepodjęciem przez  dyrektora doskonalenia  zawodowego  z przyczyn zdrowotnych.   

Nazwa jednostki : Publiczne Przedszkole Nr 4 w Jastrzębie Zdrój

Dział : 801  Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104  Przedszkole

Część opisowa do wykonania dochodów wg.  źródeł uzyskania dochodów Publicznego Przedszkola Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju  za  2004 rok  .

Plan  po zmianach 2004                    Wykonanie 2004

 56 718,00                                                                ] 62 653,48

Dochody  w 2004 roku zrealizowano na poziomie 110,46 %

Wyższe wykonanie dochodów zostało spowodowane głównie zwiększeniem wysokości opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu od 01.09.2004 roku .

083 Opłata stała dzieci i personelu                                                          112,72 %

Wykonanie dochodów wyższe  od zakładanego związane jest z wyższą od przewidywanej   ilością dzieci uczęszczających do placówki w I półroczu roku 2004

O75  Dochody z najmu i dzierżawy skarbu jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                         33,34  %

Wykonanie dochodów  niższe od przewidywanego spowodowanej jest brakiem najemcy na mieszkaniu służbowym przy placówce od stycznia 2004 do 31.09.2004 r

097  Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia        

płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa  - 59,93  %

Niższe wykonanie planu spowodowane zostało błędnym zaplanowaniem wysokości planu.

0920 Pozostałe odsetki   -

Nie przewidziano wpływu na paragraf  z tytułu  nieterminowego  wpłacania  przez rodziców opłat za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu.