Budżet jednostki

Budżet jednostki

Działalność jednostki w zakresie gospodarki finansowej regulowana jest w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych. Placówka realizuje zadania finansowe w zakresie dochodów i wydatków w oparciu o plan finansowy na dany rok kalendarzowy zgodnie z wytycznymi uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój, przygotowywany przez dyrektora. Plan finansowy na dany rok kalendarzowy zawiera plan dochodów , wydatków jednostki w zakresie oświaty i wychowania, plan przychodów i wydatków środka specjalnego. Odpowiedzialność w zakresie realizacji budżetu zgodnie z planem finansowym ponosi dyrektor przedszkola. Dyrektor placówki jest zobowiązany do prowadzenia sprawozdawczości budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003

Część opisowa do wykonania wydatków Publicznego Przedszkola Nr 4 w Jastrzębia Zdroju za 2003 rok.

Plan po zmianach :

- 576 171 ,00

Wykonanie:

- 573 883,91

Wykonanie wydatków za 2003 roku w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju kształtuje się w wysokości : 99 ,29 %

Analiza wykonania wydatków za 2003 rok :

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 93,52 %

Wykonanie nieco niższe od zakładanego spowodowane zostało obniżeniem kwoty planowanej na pokrycie wyżywienia pracownika kuchni przedszkolnej, w związku z przebywaniem pracownika przez dłuższy okres na zwolnieniu lekarskim.

Plan po zmianach	Wykonanie 2003
2134,00	1 995,80

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 99,58 %

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach		Wykonanie 2003
362 746,00 w tym:		361 256, 80 w tym:
N	241 898,00	N	240 510,00
A O	17 647,00 103 201,00	A O	18 479,08 102 266,74

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99,99%

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach		Wykonanie 2003
27 263,00 w tym:		27 262,69 w tym:
N	17 679,00	N	18 292,44
A	1 497,00	A	1 485,12
O	8 087,00	O	7 485,13

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 99, 58 %

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach		Wykonanie 2003
66 258,00 w tym:		65 985,68 w tym:
N	44 932,00	N	46 274,05
A	3 423,00	A	3 569,59
O	17 903,00	O	16 142,04

§ 4120 Składki na fundusz pracy 98,14 %

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach		Wykonanie 2003
9 108,00 w tym:		8 938,44 w tym:
N	6 186,00	N	6 016,44
A	469,00	A	469,00
O	2 453,00	O	2453,00

§4210 Materiały i wyposażenie 99, 75%

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie 2003
16 760,00	16 719,51

§ 4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne 99, 95%

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie 2003
13 315,00	13 307,98

§ 4260 Zakup energii 99,97 %

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie 2003
38 000,00	37 992,18

§ 4270 Zakup usług remontowych 99,94 %

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach		Wykonanie 2003
9 188,00 w tym:		9 182 ,74 w tym:
4270	7 574,00	4270	7 569,16
4270 - 370	1 614,00	4270 - 370	1 613,56

§4280 Zakup usług zdrowotnych 99,98 %

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie 2003
990,00	989,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 98,75 %

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie 2003
8 180,00	8 078,16

§ 4410 Podróże służbowe 99,97 %

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach	Wykonanie 2003
337,00	336,93

§ 4430 Różne opłaty i składki 86,04%

Wykonanie niższe od zakładanego spowodowane jest uzyskaniem preferencyjnej kwoty ubezpieczenia od kradzieży i pożaru.

Plan po zmianach	Wykonanie 2003
387,00	333,00

§ 4440 Odpis na ZFŚS 100 %

Wykonanie środków finansowych zgodne z planem.

Plan po zmianach		Wykonanie 2003
21 505,00 w tym:		21 505,00 w tym:
N	15 523,00	N	15 523,00
A	659,00	A	659,00
O	5 323,00	O	5 323,00

Część opisowa do wykonania wydatków Pozostałej działalności (ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów) Publicznego Przedszkola Nr 4 w Jastrzębia Zdroju za 2003 rok.

Plan :

- 1 788,00

Wykonanie:

1 788,00

Wykonanie za 2003 roku w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju kształtuje się w wysokości : 100 % .

Wykonanie zgodne z planem.

Część opisowa do wykonania dochodów wg. źródeł uzyskania dochodów Publicznego Przedszkola Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju za 2003 rok .

Plan po zmianach 2003:

-  63 178,00

Wykonanie za 2003:

58 382,55

W roku 2003 dochody zrealizowano na poziomie 92,40 %

083 Opłata stała dzieci i personelu 91, 65%

Wykonanie dochodów niższe od zakładanego związane jest z niższą od przewidywanej ilością dzieci przyjętych do placówki w roku szkolnym 2002/2003 .

Plan 2003		Wykonanie 2003
61 815,00 w tym:		56 653,50 w tym:
Opłata stała dzieci	61 500,00	Opłata stała dzieci	56 430,00
Opłata stała personelu	315,00	Opłata stała personelu	223,50

O75 Dochody z najmu i dzierżawy skarbu jednostek 133, 08%

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wykonanie dochodów wyższe od przewidywanego związane jest

ze wzrostem czynszu za mieszkanie służbowe.

Plan 2003	Wykonanie 2003
1 248,00	1 660,95

097 Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia

płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa - 59,22 %

Niższe wykonanie planu spowodowane zostało błędnym zaplanowaniem wysokości planu.

Plan 2003	Wykonanie 2003
115,00	68,10