Nazwa jednostki : Publiczne Przedszkole Nr 5 , Jastrzębie Zdrój, ul. Kaszubska 4

 

Dział : 854

Rozdział: 85404

 

Część opisowa do wykonania dochodów wg.  źródeł uzyskania dochodów Publicznego Przedszkola Nr 5 w Jastrzębiu Zdroju  za 2003 rok.

 

Plan  2003                                                                 Wykonanie 2003

] 62 063,00                                                              ] 57 894,66

 

 

W   2003 roku dochody zrealizowano na poziomie 93,28%

 

 

083 Wpływy z usług – Plan 61 187,00             Wykonanie -57 076,50  - 93,28%                                           

Ø      Opłata stała  dzieci    

 Plan – 60 321,00                             Wykonanie – 56 460,00

93,28%- niższe dochody są wynikiem mniejszej od planowanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola.

- Opłata stała personelu

Plan – 866,00                                           Wykonanie  - 616,50  

71,19% - mniejsze dochody są wynikiem mniejszej liczby personelu korzystających

z wyżywienia

 

O75 Dochody z najmu i dzierżawy skarbu jednostek              

 samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

         Plan – 804,00                                            Wykonanie – 595,00

 

 74%  - Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest wyprowadzeniem się dotychczasowego lokatora i pustostanem od miesiąca września.

 

097 Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia         95,97%

płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa

 

         Plan – 72,00                                              Wykonanie – 69,10

 

092 Pozostałe odsetki

 

         Plan – 0                                                      Wykonanie – 154,06

 

W planie finansowym nie zaplanowano odsetek od nieterminowych wpłat rodziców, ale takie wystąpiły.

 

 

---

 

 

Dział : 854

Rozdział: 85404

 

Część opisowa do wykonania przychodów środka specjalnego          Publicznego Przedszkola Nr 5 w Jastrzębiu Zdroju za rok 2003

 

  Plan 2003r.                                                  Wykonanie 2003

] 48 752,00                                                        ] 49 143,82

 

083 Wpływy z usług                                                 100,80%

w tym : opłata za żywienie dzieci i personelu  - wykonano zgodnie z planem

 

 

Część opisowa do wykonania wydatków środka specjalnego                 Publicznego Przedszkola Nr 5 w Jastrzębiu Zdroju za  rok 2003

 

Plan 2003                                                      Wykonanie za 2003

] 48 752,00                                                    ]  49 143,82

 

4220 Zakup środków żywności:                                   100,80 %

żywienie dzieci i personelu – wykonano na

       poziomie 100,80 % - zgodnie z przewidywaniami.

 

 

---

 

Dział : 854

Rozdział: 85404

 

Część opisowa do wykonania wydatków Publicznego Przedszkola Nr 5 w Jastrzębia Zdroju za  2003 roku

 

Plan  2003                                                                 Wykonanie za 2003

 565 218,00                                                      ] 563 605,16

 

Wykonanie wydatków za  2003 roku  w  Publicznym Przedszkolu nr 5  kształtuje się w wysokości :    99,71 %

 

 

Analiza wykonania wydatków za  2003 r :

 

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia                            100,00 %

 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników                               99,81 %

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       100,00 ℅ 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                      99,12 %

 

§ 4120 Składki na fundusz  pracy                                                       95,98%

 

§4210 Materiały i wyposażenie                                                          100,00%

 

Zostały zakupione stoliki i krzesełka do sali dzieci 3 letnich,

meble do sali starszaków i firany , biurko do kancelarii,

wyposażenie do kuchni w naczynia oraz środki czystości

i materiały papiernicze.

 

§ 4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne                                           100,00%

 

Do ogrodu przedszkolnego zakupiono urządzenia sprawnościowe

drewniane dla dzieci oraz pomoce dydaktyczne

 

§ 4260  Zakup energii                                                                           99,98 %

 

§ 4270 Zakup usług remontowych                                                      99,98%

 

Został wyremontowany dźwig towarowy w przedszkolu za kwotę

1 523,61 zł , oraz został wymalowany hol przedszkolny dolny

za kwotę 2 699,00 zł.

 

§4280 Zakup usług zdrowotnych                                                       100,00%

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                         99,91 %

 

§ 4410 Podróże służbowe                                                                     99,97%

 

§ 4430 Różne opłaty i składki                                                               99,71%

 

§ 4440 Odpis na ZFŚS                                                                         100,00  %

 

---

 

Realizacja § 4010 - § 4040 w roku 2003 w rozbiciu na etat

kalkulacyjny  w  Publicznym Przedszkolu Nr 5

 

- nauczyciele

- administracja

- obsługa

 

 

Nazwa jednostki	Rozdz.	Plan etatów w 2003r.	Średnia etatów realizowanych w 2003 r.	Wartość wynagrodzenia (§ 4010-§ 4040)			Plan pochodnych od wynagr. § 4110,4120, 4440	Realizacja pochodnych od wynagr § 4110,4120,4440
				Plan po zmianach 2003	Wykonanie 2003	Sr. kwota na etat kalkul.
Publiczne Przedszkole Nr 5	85404	18,37	18,15	385 360,00	384 685,00	1 732,83	93 728,00	92 809,00
Pracownicy merytoryczni		10,62	10,48	249 781,00	253 122,00	2 012,74	62 519,00	62 725,00
Pracownicy administracji		1,00	1,00	22 029,00	21 653,00	1 804,42	4 836,00	4 728,00
Pracownicy obsługi		6,75	6,67	113 550,00	109 910,00	1 373,19	26 373,00	25 356,00