CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2005

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 6

 

1. WYKONANIE DOCHODÓW

 

Dochody placówki czyli wpływy z usług realizowano zgodnie z planem.

Realizacja założonego planu z dochodu została wykonana w  91%.

§ 0830 Opłata stała dzieci i personelu została wykonana w 90 %, mniejsze wpływy z odpłaty stałej spowodowane są mniejszą liczbą dzieci  niż zaplanowano..

§ 0920  Pozostałe odsetki nie były planowane.

§ 0750  Dochody z najmu  i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego został wykonany w  96 %,

§ 0970 Różne dochody zrealizowane zostały w 126%.

 

2. WYKONANIE WYDATKÓW

 

Wydatki placówki zostały zrealizowane zgodnie z planem w 96 %.

§3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 98%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem

 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 100%

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe pracowników zostało zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§4120 Składki na fundusz pracy 99%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99%

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

Zakupiono:

- chemia gospodarcza,

- wykładzina dywanowa,

- artykuły  malarskie,

- meble  kuchenne;

- meble biurowe,

- krzesła, stół;

- odkurzacz;

§ 4220  Zakup środków żywności 72%

Mniejsza realizacja spowodowana mniejszą liczbą dzieci  niż zaplanowano..

 

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 100%

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

Zakupiono:

- duże zestawy klocków i układanek dydaktycznych;

- zabawki,

- płyty  CD,

-ksiązki dla  dzieci,

- art. Papiernicze do prac plastycznych,

 

§ 4260 Zakup energii 99%

Wydatki na energię realizowano zgodnie z planem.

 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 100%

 Nie wszystkie środki zaplanowane na tym paragrafie zostały wykorzystane, ponieważ wynegocjowana została niższa cena za usługę.

 

§4270 Zakup usług remontowych 100%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem:

 

§ 4300 Zakup  usług  pozostałych 100%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem

 

§ 4410 Podróże służbowe 100%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem

 

§ 4430 Różne opłaty i składki 100%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem

 

§4440 Odpis na  ZFŚS 100%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

801-80146

§ 4300 Różne opłaty i składki 100%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4410 Podróże służbowe 91%

Nie wszystkie środki zaplanowane na tym paragrafie zostały wykorzystane, ze względu na możliwość uczestniczenia w kursach doskonalących na terenie miasta.

 

854-85495

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 100%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.