Nazwa jednostki :

Publiczne Przedszkole nr 6, Jastrzębie Zdrój,

ul. Wielkopolska 18

 

Dotyczy: Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych

    za I półrocze 2004r.

 

Dział : 801

Rozdział: 80104

 

1.WYKONANIE DOCHODÓW

Za okres I półrocza 2004 roku dochody czyli wpływy z usług zrealizowano zgodnie z planem, co stanowi  59,15 % planu.

Na koniec roku 2004 przewiduje się, że realizacja założonego planu z dochodów zostanie wykonana w 100 %.

§ 0750 – Dochody z  najmu i dzierżawy  (...)             52,67  %

§ 0830 - Opłata stała                                                     59,25  %

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                            nie były planowane

§ 0970 -  Różne dochody                                               59,85 %

 

2.WYKONANIE WYDATKÓW

Za okres I półrocza 2004 roku wydatki zrealizowano zgodnie z planem, co stanowi 53.01% planu.

 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   48,48 %

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe zostało zrealizowane zgodnie  z  planem.W II półroczu wypłacona zostanie odprawa  emerytalna.  Przewiduje  się  wykonanie  planu  w  100%.

 

 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            95,36 %

    Wydatki w w/w paragrafie zostały  wypłacone  do  wysokości  potrzeb.  W  II  półroczu  niewykorzystana  kwota  1 426,00  zostanie  przeniesiona  na  pokrycie  braków  na  §  4260.

 

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia  18,40 %

   Wydatki w w/w paragrafie zrealizowane zgodnie z planem. W I półroczu opłacono tylko koszty wyżywienia pracowników kuchni. Natomiast w II półroczu – w miesiącu wrześniu zgodnie z przepisami BHP planuje się zakup odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego dla pracowników obsługi i nauczycieli. Część paragrafu przeznaczona na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zaplanowana jest na IV kwartał 2004r.

Na koniec roku przewiduje się wykonanie powyższego paragrafu w 100%.

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                                      47,66 %    

   Środki finansowe w tym paragrafie są realizowane zgodnie z planem. Wykonanie na koniec roku przewiduje się w 100 %.

 

§ 4120 Składki na fundusz  pracy                                                 48,47%                      

   Środki finansowe w tym paragrafie są realizowane zgodnie z planem.  Na koniec roku 2004 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.

 

§ 4210 Zakup materiały i wyposażenie                                          90,36 %

  Wydatki w tymże paragrafie realizowane były w wyższym procencie niż zakładano ale  zgodnie z potrzebami bieżącymi placówki. W pierwszym półroczu konieczna była wymiana wyposażenia gospodarczego w kuchni zgodnie z  wdrażaniem  nowych  zasad  systemu  HACCP  (higrometry,  termometry  alkoholowe,  garnki  aluminiowe  o  dużej  pojemności,  wiadra  aluminiowe, zlewozmywak, drobne  narzędzia  kuchenne) – Ustawa z dnia  11  maja 2001r. o  warunkach  zdrowotnych  żywności  i  żywienia  (Dz. U. Nr 63, poz. 634).  Konieczny  był  także  nieplanowany  zakup  kosiarki  do  trawy, ponieważ  kosiarka  będąca  na  dotychczasowym  wyposażeniu  uległa  zniszczeniu,  a  jej  użytkowanie  groziło  niebezpieczeństwem,  poza  tym koszt  naprawy  przewyższał  wartość  sprzętu.. W  związku  z  tym,  że  środki  finansowe  pozostałe  nie  wystarczą  na  zabezpieczenie  dalszego wdrażania  systemu  HACCP,  planuje  się  przeniesienie  brakującej  kwoty  z  §  4240.

 

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych                                   31%               

   Wydatki  w tym paragrafie realizowane są zgodnie potrzebami bieżącymi – zakupiono pomoce  dydaktyczne. W II półroczu planuje się tylko opłatę czasopism dla nauczycieli  i zakupy materiałów plastycznych dla wychowanków. Środki finansowe  pozostałe  na  tym  paragrafie planuje  się  przenieść  na  pokrycie  dalszego  wdrażania  systemu  HACCP  w   §  4210.

 

§ 4260 Zakup energii                                 70,93%                                                          

Wykonanie wyższe od  przewidywanego w związku z podwyżkami energii  i  dłuższym  okresem  grzewczym.  W II półroczu przewiduje się wystąpienie braków środków finansowych na pokrycie energii w związku z wprowadzeniem nowej taryfy dla ciepła zastosowanej od 1 sierpnia 2004r. [Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10  kwietnia 1997 (Dz. U. Nr 153 z 2003r., poz. 1504 tekst jednolity z późn. zmianami)] Przewidywane  braki  planuje  się  pokryć  z  §  4040.

 

§ 4270 Zakup usług remontowych                                                             7,9%

Wszelkie usługi remonty nawet drobne mogą być wykonywane, gdy nie ma dzieci, w tym roku będzie to w miesiącu sierpniu. Planuje  się  malowanie  pomieszczeń  kuchni oraz  kafelkowanie  i  malowanie  magazynu  żywnościowego.  Inne  drobne  naprawy były dokonywane w  miarę  potrzeb.  Na koniec roku 2004 ten paragraf zostanie zrealizowany  w 100 %.

 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                  0%

Nie  zrealizowano  żadnych  wydatków  na  tym  paragrafie,  w  związku  z  tym,  że  wszystkie  badania  profilaktyczne  pracowników  planowane  są  w  miesiącach  sierpień  i  wrzesień  2004r.  Na koniec roku 2004 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                              52,34%

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki. Dodatkowo opłacono badanie wydajności sieci hydrantowej z wymianą węży strażackich zgodnie z decyzją Straży Pożarnej oraz opłacono badanie wody na podstawie zalecenia Sanepidu.    Na koniec roku 2004 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.

§ 4410 Podróże służbowe                                                                    41,98%                                       

   Przewiduje się wykonanie powyższego paragrafu w 100 %.   Od m- ca stycznia  2004r. jest kupowany bilet miesięczny dla skazanego zatrudnionego jako  pracownika gospodarczego bezpłatnie z zakładu karnego w ramach programu resocjalizacyjnego.

 

§ 4430 Różne opłaty i składki                                          78,57%                                

   Środki finansowe w tym paragrafie są wydawane zgodnie z planem.  Pozostała  kwota  zostanie  wykorzystana  na  opłacenie  ubezpieczenia  NW  dla  pracownika  gospodarczego – zatrudnionego  w  ramach  programu  resocjalizacyjnego  (skazany).

 

§ 4440 Odpis na ZFŚS                                                  73,43%                                             

Zgodnie z planem na koniec września do funduszu przelewa się 15% pozostałych środków na zapomogi i inne świadczenia ( bilety, karnety, zapomogi losowe).Na koniec roku 2004 przewiduje się wykonanie planu w 100 %.

 

 

Dział : 801

 

Rozdział: 80146

 

§ 4300  Zakup usług pozostałych                             73,71%

    Środki finansowe w tym paragrafie były realizowane zgodnie z Planem  Doskonalenia Nauczycieli. W I półroczu opłacono 2 warsztaty doskonalące dla rady pedagogicznej. Środki finansowe w tym paragrafie na koniec roku wykorzysta się w 100%.

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe                      0%

Niewykorzystane środki  planuje  się  zrealizować  w  II  półroczu  2004r. z  przeznaczeniem  na  pokrycie  przejazdów  nauczycieli  na  szkolenia.

                                                     

  

Nazwa jednostki :

Publiczne Przedszkole Nr 6 , Jastrzębie Zdrój,

ul. Wielkopolska 18

 

Dotyczy:

Sprawozdania z wykonania planu finansowego środka specjalnego  

za I półrocze 2004r.

 

 

Dział : 801

Rozdział: 80104

 

Część opisowa do wykonania przychodów środka specjalnego Publicznego Przedszkola Nr 6 w Jastrzębiu Zdroju za I półrocze roku 2004

 

  Plan 2004r.                      Wykonanie za I półrocze

 - 85 706,00                                                     - 37 766,34

 

§ 0830 Wpływy z usług w tym : opłata za żywienie dzieci i personelu  - wykonano na poziomie 40,64 % . Nieco niższe wykonanie spowodowane jest wysoką absencją dzieci  w miesiącach zimowych, w związku z tym niższe przychody ( opłata dzieci za wyżywienie).

 

 

Część opisowa do wykonania wydatków środka specjalnego   Publicznego Przedszkola Nr 6 w Jastrzębiu Zdroju za I półrocze roku 2004

 

Plan 2004r.                        Wykonanie za I półrocze

-  85 706,00                                                     - 37 766,34

 

§ 4220 Zakup środków żywności: żywienie dzieci i personelu – wykonano na poziomie 40, 36 % - proporcjonalnie  do  wpływów  opłaty  za  wyżywienie  dzieci  i  personelu.