CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2003 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 8

 

1. WYKONANIE DOCHODÓW

 

Dochody placówki czyli wpływy z usług realizowano zgodnie z planem.

Realizacja założonego planu z dochodu została wykonana w  97 %.

§ 083-3 Opłata stała dzieci  i personelu została wykonana w 96 %, mniejsze wpływy z odpłaty stałej spowodowane były mniejszą liczbą dzieci w miesiącach czerwcu i lipcu, niż zaplanowano oraz mniejszą liczbą osób personelu żywionego.

§ 092  Pozostałe odsetki  nie były planowane.

§ 075  Dochody z najmu  i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu

           terytorialnego został wykonany 102 %, większe wykonanie spowodowane zostało

           podwyżką czynszu.

§ 097 Różne dochody zrealizowane zostały w 115%.

 

 

2. WYKONANIE WYDATKÓW

 

Wydatki placówki zostały zrealizowane zgodnie z planem w 99%.

§3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 100%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem

 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 99%

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe pracowników zostało zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§4120 Składki na fundusz pracy 100%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99%

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

Zakupiono:

- wykładzina PCV, wykładzina dywanowa;

- regały do kuchni;

- krzesła, stół;

- odkurzacz;

 

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 100%

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

Zakupiono:

- meble do sali 6 -latków

- zestaw komputerowy;

- tablice literowe;

- duże zestawy klocków i układanek dydaktycznych;

§ 4260 Zakup energii 100%

Wydatki na energię realizowano zgodnie z planem.

 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 100%

 Nie wszystkie środki zaplanowane na tym paragrafie zostały wykorzystane, ponieważ wynegocjowana została niższa cena za usługę.

 

§4270 Zakup usług remontowych 100%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Wyremontowano:

- usunięcie awarii zasilania głównego;

- wymiana podłoża i montaż wykładziny;

- szklenie okien w całym przedszkolu;

 

§ 4410 Podróże służbowe 97%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem

 

§ 4430 Różne opłaty i składki 89%

Nie wszystkie środki zaplanowane na tym paragrafie zostały wykorzystane.

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem

 

§4440 Odpis na  ZFŚS 99%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

801-80146

§ 4300 Różne opłaty i składki 100%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

854-85495

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 100%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.