1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

 

Dochody placówki czyli wpływy z usług realizowano zgodnie z planem.

Realizacja założonego planu z dochodu została wykonana w  52 %.

 

§ 0830 Opłata stała za wyżywienie dzieci  i personelu została wykonana w 52 %, ze względu na absencję dzieci.

 

§ 092  Pozostałe odsetki  nie były planowane, gdyż trudno przewidzieć jakie będzie zadłużenie rodziców w  odpłatności za przedszkole.

 

§ 075  Dochody z najmu  i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego został wykonany 49 %.

 

§ 097 Różne dochody zrealizowane zostały w 79 %.

 

 

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

 
Wydatki placówki zostały zrealizowane zgodnie z planem. Realizacja założonego planu wydatków została wykonana w 53%.

 

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 29%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 51%

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe pracowników zostało zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4120 Składki na fundusz pracy 50%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4170 Wynagrodzenie nieosobowe  28%.

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52%

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

Zakupiono:

- wykładzina hol;

- niszczarka do dokumentów;
- artykuły gospodarcze ;

- artykułu chemiczne;

- artykuły biurowe;
- piasek do piaskownic;

- artykuły malarskie itd.

 

§ 4220 Zakup środków żywności 44%.

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem, mniejsze wykonanie jest związane z absencją dzieci.

 

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 62%

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

Zakupiono:

- artykuł papiernicze, pomoce dydaktyczne, radiomagnetofon, doposażenie ogrodu przedszkolnego,  zabawki, książki.

 

§ 4260 Zakup energii 31%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Mniejsze zużycie wynika z panujących warunków atmosferycznych.

 

§4270 Zakup usług remontowych 12%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 0%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.  Badania okresowe dla wszystkich pracowników będą w miesiącu wrześniu.

 

§4300 Zakup usług pozostałych 61%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§4350 Zakup usług pozostałych  39%

Wydatki w w/w paragrafie  zostały zrealizowane zgodnie z planem. Mniejsze wykonanie wynika z promocji przy zakładaniu Internetu.

 

§4370 Zakup usług telekomunikacyjnych- telefon stacjonarny  35%

Wydatki w w/w paragrafie  zostały zrealizowane zgodnie z planem. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności prowadzonych rozmów służbowych.

 

§ 4410 Podróże służbowe 36%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4430 Różne opłaty i składki 73%

 Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4440 Odpis na  ZFŚS 75%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej 83%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Szkolenia pracowników wynikały ze zmieniających się przepisów prawnych.

 

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 15%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 94%
   ( plan 1220,00 zł – wykonanie 1151,28 zł)

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 
801-80146

§ 4300 Zakup usług pozostałych 17%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Środki pozostały, gdyż ze względu dofinansowane szkolenia dla nauczycieli (granty) koszty były mniejsze, niż zaplanowano.

 

§ 4410 Podróże służbowe 14%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Nie wykorzystano wszystkich środków gdyż większość kursów odbywała się  w Jastrzębiu.