Informacja z wykonania BUDŻETU za 2003 rok

Informacja z wykonania BUDŻETU za 2003 rok

 

DOCHODY

 

DZIAŁ 854, ROZDZIAŁ 85404

 

PARAGRAF 083 - wpływy z usług - odpłatność stała dzieci

 

PLAN -                       24600,00

WYKONANIE -        22443,00         wskaźnik 91,23%

 

097 - wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%)

 

PLAN -                       60,00

WYKONANIE -        23,90   wskaźnik 39,83%

 

 

WYDATKI

 

DZIAŁ 854, ROZDZIAŁ 85404

PARAGRAF 3020 - nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń

 

PLAN -                       1160,00

WYKONANIE -        1088,10           wskaźnik 93,8%

 

4010- wynagrodzenia osobowe pracowników

 

PLAN -                       126525,00

WYKONANIE -        124011,86       wskaźnik 98,01%

 

Niższe wykonanie związane jest z L4 pracowników i nie realizowaniem 0,5 etatu palacza do 09/2003r.

 

4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

PLAN -                       8247,00

WYKONANIE -        8246,42           wskaźnik 99,9%

 

4110- składki na ubezpieczenie społeczne

 

PLAN -                       23223,00

WYKONANIE -        22179,91         wskaźnik 95,5%

 

Niższe wykonanie związane jest z L4 pracowników i nie realizowaniem 0,5 etatu palacza do 09/2003 r.

 

4120- składki na fundusz pracy

 

PLAN -                       3077,00

WYKONANIE -        3047,42           wskaźnik 99%

 

4210- zakup materiałów i wyposażenia

 

PLAN -                       11400,00

WYKONANIE -        11361,94         wskaźnik 99,7%

 

4240- zakup pomocy naukowych i książek

 

PLAN -                       8652,00

WYKONANIE -        8650,37           wskaźnik 99,9%

 

4260- zakup energii

 

PLAN -                       18535,00

WYKONANIE -        18534,93         wskaźnik 99,9%

 

4270- zakup usług remontowych

 

PLAN -                       3000,00

WYKONANIE -        2999,21           wskaźnik 99,9%

 

- w ramach przydzielonych środków dokonano:

• wymiany bojlera, naprawy instalacji wodnej w łazience, remontu drzwi wejściowych, zabudowy ścianki działowej w pokoju nauczycielskim

 

4280- zakup usług zdrowotnych

 

PLAN -                       250,00

WYKONANIE -        250,00             wskaźnik 100%

 

4300- zakup usług pozostałych

 

PLAN -                       2992,00

WYKONANIE -        2975,49           wskaźnik 99,4%

 

4410- podróże służbowe krajowe

 

PLAN -                       500,00

WYKONANIE -        496,80             wskaźnik 99,3%

 

4430- różne opłaty i składki

 

PLAN -                       214,00

WYKONANIE -        206,00             wskaźnik 96,2%

 

4440- odpisy na ZFŚS

 

PLAN -                       7275,00

WYKONANIE -        7275,00           wskaźnik 100%

 

 

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

ŚRODKA SPECJALNEGO W 2003 ROKU

 

DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80104

 

PRZYCHODY

083- wpływy z usług

 

PLAN - 27184,00

WYKONANIE- 17506,05       wskaźnik 64,4%

 

Niższe wykonanie spowodowane jest niższą niż zaplanowano frekwencją dzieci.

 

WYDATKI

4220- zakup środków żywności

 

PLAN -                       27184,00

WYKONANIE -        17506,05         wskaźnik 64,4%

 

Niższe wykonanie spowodowane jest niższą niż zaplanowano frekwencją dzieci.