Informacja z wykonania budżetu za 2004 rok

 

Przedszkole usytuowane jest na obrzeżach miasta, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe w promieniu 3km. Wg projektu organizacyjnego i statutu przedszkole czynne było 10 miesięcy. W ciągu tego okresu uczęszczało do przedszkola średnio 60 dzieci do trzech grup tj. jedna grupa żywieniowa oraz dwie grupy nieżywione tzw. zerówki. W przedszkolu zatrudniona jest kadra pedagogiczna wysoce wykwalifikowana w ilości 4,81 etatu oraz pracownicy obsługi i administracji w łącznej ilości 3,75 etatu.

Rozdysponowano środki wg wcześniej ustalonego planu budżetowego. Od 01 stycznia 2004r. przedszkole prowadzi samodzielnie własną księgowość. Zatrudniony został księgowy na etat 0,25 tygodniowo.

Dochody uzyskane w 2004r. wpływały rytmicznie zgodnie z ustalonym harmonogramem, tak jak i środki specjalne (dochody i wydatki).

Szczegółowa analiza przedstawiona została w części opisowej sprawozdania.

Budżet

WYDATKI

Ogółem wydatki zrealizowano w 99%. Wszystkie paragrafy zrealizowano powyżej 95% jedynie odchylenie od kwoty planowanej zanotowano na paragrafie 4410 w rozdziale 80146 - wydatki na delegacje nauczycieli w celu dokształcania zrealizowano w 55% ponieważ większość szkoleń, z których korzystali nauczyciele odbywały się na terenie miasta Jastrzębie Zdrój i nie było potrzeby wyjazdu poza granicę miasta.

Pozostałe paragrafy zrealizowano zgodnie z planem w 100% tj. paragraf 4240, 4430, 4440, 4300 w rozdziale 80146, 4440 w rozdziale 80195. W 99% zrealizowano paragraf 4010, 4110, 4210, 4410. W 98% paragraf 4300. Natomiast w 97% 4260, 4280, a w 95% paragraf 4040.

DOCHODY

Ogółem dochody zrealizowano w 103%. Paragraf 0830– dochody z opłaty stałej wykonano w 103% - dochód był większy niż planowano ponieważ zwiększyła się liczba personelu korzystającego z wyżywienia w przedszkolu. Na ten paragraf wpłynęło o 595,90z niż było w planie.

ŚRODKI SPECJALNE

Przychody na środkach specjalnych zrealizowano ogółem w 88%.

Za wyżywienie dzieci wpłynęło 11498,22zł, za wyżywienie personelu 3050,5. Razem 14 548,72zł. Za wynajem pomieszczeń wpłynęło 8 119,14zł. Poczta nie dokonała dwóch wpłat w ilości 972,93zł za miesiąc listopad 2004r. i za grudzień 2004r. w odpowiednim terminie.

Wydatki ogółem zrealizowano w 96%.

4220 – na zakup artykułów spożywczych wydano 15043,73zł.

4210- zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano 100% zaplanowanej kwoty.

4260 – zakup energii zrealizowano w 89%, ponieważ rachunek za wodę i energię za okres XI-XII 2004r. dostarczono w styczniu 2004r. 4270 – zakup usług remontowych zrealizowano w 91%

 

ZESTAWIENIE ETATÓW I WYNAGRODZEŃ ZA ROK 2004

PP12

lp.	Nazwa jednostki	Rozdz	Ilość etatów			Plan 4010+4040	Wykonanie 4010+4040	Kwota na jeden etat w roku budżetowym
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	6	7	8
	W tym
a)	Pracownicy merytoryczni	80104	4,81		4,48	125148	129397,4	2241,81
b)	Pracownicy administracji	80104	1,1		0,75	26298	17259,38	1917,7
c)	Pracownicy obsługi	80104	3		3	53307	55155,19	1532,08
	RAZEM:		8,91		8,56	204753	201811,97	1964,6