Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2005 roku

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2005

ROKU PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 16

 

 

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

 

Dział 801   Rozdział 80104

Plan 492 325,00    wykonanie 247 809,01  wskaźnik  50,33%

 

§ 3020 Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 2 453,00   wykonanie 832,41  wskaźnik 33,93%

- dopłata do wyżywienia personelu kuchennego – 357,41

- zapomoga zdrowotna dla nauczyciela – 475,00

 W miesiącach sierpień/wrzesień planowany jest zakup odzieży ochronnej dla personelu

 

 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 267 535,00  wykonanie 127 384,02  wskaźnik 47,61%

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 21 051,00  wykonanie 21 049,46  wskaźnik 99,99%

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 50 272,00  wykonanie 25 552,54  wskaźnik 50,82%

 

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Plan 7 048,00  wykonanie 3 207,16  wskaźnik  45,50%

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 15 991,00  wykonanie 4 816,45 wskaźnik 30,12%

- środki czystości – 1 260,27

- prasa/ książki – 905,34

- artykuły biurowe – 379,36

- artykuły gospodarcze: patelnie, robot ręczny, miotły, łopata do śniegu, worki do odkurzaczy, węże do odkurzaczy – 263,54

- art. wyposażenia: radiomagnetofon, wykładzina, chłodziarko-zamrażarka –  1 800,00

- artykuły do drobnych napraw i remontów (części zamienne do robota wieloczynnościowego, szyba do drzwi) – 207,94

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr Or. – 0151 – 171/2005 z dnia 07 lipca 2005r. dokonano zmiany w budżecie placówki, z w/w paragrafu przeniesiono kwotę 7 000,00 na §4270 nr zadania 327

 

§ 4240 Zakup pomocy naukowych i książek

Plan 5 600,00  wykonanie 2 563,46 wskaźnik  45,77%.

- art. plastyczne – 143,14

- prasa  – 199,00

- pomoce dydaktyczne - 1 297,68

- zabawki – 923,64

 

§ 4260 Zakup energii

plan 39 360,00  wykonanie 22 044,32  wskaźnik  56,00%

- energia cieplna – 18 041,66

- energia wodna – 1 489,65

- energia gazowa – 1 082,94

- energia elektryczna – 1 430,07

Wyższe wykonanie spowodowane jest nie sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i wyższymi opłatami za zużycie energii cieplnej.

 

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 7 813,00  wykonanie 1 523,02 wskaźnik  39,94%

- dozór i konserwacja dźwigu – 1 219,32

- konserwacja kserokopiarki – 103,70

- strojenie pianina – 200,00

W miesiącu sierpniu planowane są drobne naprawy i remonty: zabudowa kaloryferów we wszystkich łazienkach dla dzieci,

 

§ 4270 Zakup usług remontowych  - zad.327

Plan 4 000,00 wykonanie 0,00 wskaźnik 0,00%

W miesiącu sierpni planowane jest malowanie sali zajęć.

 

 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan 495,00  wykonanie 0,00  wskaźnik 0,00%

W miesiącu sierpniu badania lekarskie pracowników okresowe.

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 7 804,00  wykonanie 3 340,49  wskaźnik 42,80%

- telefon – 633,40

- opłata RTV –179,50

- szkolenia pracowników: BHP–  320,00

- wywóz nieczystości, eksploatacja pojemników – 386,56

- usługi pocztowe – 67,58

- nadzór i doradztwo BHP – 146,40

- przegląd i legalizacja gaśnic – 267,77

- usługi serwisowe – 195,20

- wymiana układu elektrycznego pomiarowo – rozliczeniowego – 854,08

- obszycie wykładziny – 40,00

- przegląd instalacji elektrycznej oraz stanu technicznego budynku – 250,00

W drugim półroczu planowane są przeglądy kominów, szczelności gazu.

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan  7000,00  wykonanie 155,00 wskaźnik  22,14%

- bilety jednorazowe  na przejazdy służbowe kom. miejską – 155,00

Niższe wykonanie spowodowane jest przysługującą intendentce zniżką na przejazdy komunikacją miejską oraz częstymi przejazdami do Urzędu Miasta autobusami linii Z 11.

 

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 450,00  wykonanie 450,00  wskaźnik 100%

- ubezpieczenie od ognia i kradzieży – 353,00

Ubezpieczenie jednorazowe zawierane w miesiącu marcu.

 

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan 17 181,00  wykonanie 12 886,00  wskaźnik 75%

 

§ 4220 zakup środków żywności

Plan 44 641,00 wykonanie 19 115,68 wskaźnik 42,82%

 

 

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan 2 331,00 wykonanie 1 749,00 wskaźnik 75%

 

Dział 801 Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 1 600,00 wykonanie 1 140,00 wskaźnik  71,25%

- warsztaty metodyczne dla nauczycieli – 120,00

- kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli – 120,00

- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej – 800,00

  

Informacja z realizacji dochodów za I półrocze 2005 roku

 

 

Dział 801  Rozdział 80104

§ 0830 Wpływy z usług – opłata za przygotowanie posiłków, wyżywienie dzieci

Plan 83 698,00  dochody otrzymane 43 130,21  wskaźnik  51,53%

 

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan 0,00 dochody otrzymane 4,15

 

§ 0750 Dochody najmu i dzierżawy skł. Skarbu Państwa jednostek samorz. teryt. lub innych jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publ.

Czynsz za mieszkanie służbowe

Plan 1 800,00  dochody otrzymane 876,34 wskaźnik  48,68%

 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku

plan 70,00  dochody otrzymane 29,20 wskaźnik 41,71%

Składki i podatki płacone terminowo, niższa kwota dochodu wynika z mniejszych kwot stanowiących podstawę obliczania prowizji.

 

§ 2390  Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

            Od stycznia do marca:

plan 2 427,00 dochody otrzymane 1 574,19 wskaźnik 64,86%

Różnica wynika z zadłużenia - nie dokonania opłat przez rodziców. Mimo usilnych starań dyrektora w dalszym ciągu nie udało się wyegzekwować należności, dzieci nie uczęszczają do przedszkola.