Informacja z wykonania budżetu Publicznego Przedszkola nr 16 za rok 2003

Informacja z realizacji budżetu za rok 2003

 

 

WYKONANIE WYDADKOW ZA 2003ROK

 

Dział 854 Rozdział 85495

Plan 398 118,00 wykonanie 395 511,15 wskaźnik 99,35%

 

§ 3020 Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan l 606,00 wykonanie 1543,72 wskaźnik 96, 13%

.- dopłata do wyżywienia personelu kuchennego - 873,72

- zakup odzieży ochronnej - 600,00

- zapomoga zdrowotna dla naucz. - 70,00

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 228 004,00 wykonanie 227 397,02 wskaźnik 99,73%

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 20 025,00 wykonanie 20 024,76 wskaźnik 100%

Tzw. 13 - tą pensję wypłacono do wysokości potrzeb.

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 45 005,00 wykonanie 44 569,41 wskaźnik 99,04%

 

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Plan 6 165,00 wykonanie 5 749,17 wskaźnik 93,26%

 

§ 4210 Zakop materiałów i wyposażenia

plan 6 900,00 wykonanie 6 898,23 wskaźnik 99,98%

- środki czystości - 1161,00

- stoliki + krzesełka - 2699,96

- prasa, MENAGEMENT - 1018,36

- talerze-922,50

- artykuły biurowe - 685,45

- artykuły gospodarcze - 411,15

 

§ 4240 Zakup pomocy naukowych i książek

Plan 8 627,00 wykonanie 8 626,25 wskaźnik 100%.

- instrumenty muzyczne - 1228,36

- art. plastyczne - 292,91

- książki, prasa dziecięca - 162,98

- pomoce dydaktyczne - 427,00

- zestaw zabawowy - ogrodowy -1200,00

- zestaw komputerowy - 5315,00

 

§ 4260 Zakup energii

plan 45 812,00 wykonanie 44 802,03 wskaźnik 97,80%

- energia cieplna - 34916,41

- energia wodna - 2004,49

- energia gazowa -2339,32

- Ścieki-1401,27

- energia elektryczna -^140,54.

 

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 6 551,00 wykonanie 6 550,35 wskaźnik 99,99%

- dozór i konserwacja dźwigu - 1552,16

- konserwacja kserokopiarki - 115,90

- remont pomieszczeń - 1605,00

- czyszczenie instalacji kanalizacyjnej - 34,99

- naprawa drzwi łazienkowych - 96,30

- remont schodów wejściowych - 3146,00

 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan 495,00 wykonanie 495,00 wskaźnik 100%

- badania lekarskie pracowników okresowe oraz kontrolne - 495,00

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 13 332,00 wykonanie 13279,33 wskaźnik 99,61%

- telefon-1001,04

- opłata RTV-167,90

- szkolenia pracowników, warsztaty metodyczne - 550,94

- wywóz nieczystości, eksploatacja pojemników -1043,46

- strojenie pianina - 100,00

- archiwacja akt - 694,67

- korekcyjne cięcie koron drzew na terenie posesji przedszkola - 1835,00

- awarie: CO, instalacji elektrycznej oraz wodociągowej - 4436,36

- przeglądy: gaśnic, szczelności gazu, kominiarskie, pomiary instalacji elektrycznej - 3302,84

- usługi pocztowe - przesyłki - 47,12

- koszty sądowe (p. Małgorzata Mężyk) - 60,00

- ekspertyza sprzętu - 40,00

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan l 000,00 wykonanie 998,18 wskaźnik 99,82%

 

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 353,00 wykonanie 353,00 wskaźnik 100%

 

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan 13 714,00 wykonanie 13 714,00 wskaźnik 100%

 

§4580 Pozostałe odsetki

Plan 529,00 wykonanie 528,70 wskaźnik 99,95%

Odsetki od wypłaty różnicy wynagrodzenia pani Mężyk Małgorzaty zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju.

 

 

Informacja z realizacji dochodów za 2003rok

 

Dział 854 Rozdział 85404

 

§ 083 Wpływy z usług - opłata za przygotowanie posiłków

plan 25 815,00 dochody otrzymane 32 761,50 wskaźnik 126,91 %

W październiku 2003r. dyrektor złożył wniosek do Prezydenta o zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększoną, od września, liczbą dzieci. Wniosek nie został rozpatrzony.

- opłata za przygotowanie posiłków - dzieci - 32640,00

- opłata za przygotowanie posiłków - personel -121,50

 

§ 075 Dochody najmu i dzierżawy skł. Skarbu Państwa jednostek samorz. teryt lub innych jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publ.

Czynsz za mieszkanie służbowe

Plan l 800,00 dochody otrzymane 1823,41 wskaźnik 101,3%

Od l XII 2003r. wzrost stawki za m2 powierzchni

 

§ 097 Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowe odprowadzanie podatku

plan 100,00 dochody otrzymane 48,10 wskaźnik 48,10%

Składki i podatki płacone terminowo, niższa kwota dochodu wynika z mniejszych kwot stanowiących podstawę obliczania prowizji.

 

 

Środki specjalne – żywienie zbiorowe

 

Paragraf	Przychody	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
083	Oplata za wyżywienie	29 905,00	28 376,46	94,89%

 

Paragraf	Przychody	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4220	Zakup środków żywności	29 905,00	26 797,74	89,61%

                                                           

                                                           

                                               

Dochody:

§ 083 opłata za wyżywienie

Plan 29905,00 wykonanie 28376,46 wskaźnik 94,89%

 

§ 4220 zakup środków żywnościowych

Plan 29905,00 wykonanie 26797,74 wskaźnik 89,61%

 

Niższe wykonanie związane jest z absencją chorobową dzieci oraz długim zwolnieniem lekarskim personelu żywionego (intendent L - 4 od maja do grudnia).