Informacje z realizacji budżetu za I półrocze 2006 roku

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2006 ROKU

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 16

 

 DOCHODY:

 

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80104	0750	1 920,00	1 920,00	962,47	50,12%
801	80104	0830	90 596,00	90 596,00	49 162,00	54,28%
801	80104	0920	0,00	0,00	6,70
801	80104	0970	70,00	70,00	26,30	37,57%

 

WYDATKI:

 

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80104	3020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4010	270 607,00	270 607,00	139 952,80	51,71%
801	80104	4040	22 741,00	21 756,00	21 755,69	99,99%
801	80104	4110	50 580,00	50 580,00	27 844,91	55,05
801	80104	4120	7 098,00	7 098,00	3 266,68	46,02%
801	80104	4210	9 400,00	9 400,00	7 020,55	74,68%
801	80104	4220	45 428,00	45 428,00	22 664,46	49,89%
801	80104	4240	5 060,00	5 060,00	3 323,21	65,67%
801	80104	4260	48 438,00	48 438,00	26 410,98	54,52%
801	80104	4270	3 828,00	3 828,00	2 150,90	56,18%
801	80104	4270 zad.327	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4280	500,00	500,00	0,00	0,00%
801	80104	4300	9 008,00	9 008,00	4 305,69	47,79%
801	80104	4410	1 540,00	1 540,00	638,40	41,45%
801	80104	4430	1 050,00	1 050,00	570,00	54,28%
801	80104	4440	20 423,00	20 423,00	15 318,00	75,00%
801	80104	Razem:	514 701,00	514 516,00	269 543,27	52,38%
801	80146	4300	800,00	800,00	339,00	42,37%

 

 

PP – 16/3014/21/06

 

 

WYKONANIE WYDADKÓW ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

 

Dział 801   Rozdział 80104

Plan 514 516,00    wykonanie 269 543,27  wskaźnik  52,38%

 

§ 3020 Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 1 000,00   wykonanie 00,00  wskaźnik 0,00%

W miesiącach sierpień/wrzesień planowany jest zakup odzieży ochronnej dla personelu

 

 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 270 607,00  wykonanie 133 952,00 wskaźnik 51,71%

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 21 756,00  wykonanie 21 755,69 wskaźnik 99,99%

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 50 580,00  wykonanie 27 844,91  wskaźnik 55,05%

 

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Plan 7 098,00  wykonanie 3 266,68 wskaźnik  46,02%

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 9 400,00  wykonanie 7 020,55 wskaźnik 74,68%

- środki czystości – 1 350,92

- prasa/ książki –  517,68

- artykuły biurowe – 432,39

- artykuły gospodarcze: termometry, patelnie, łopaty do śniegu, worki
do odkurzaczy,   – 283,50

- art. wyposażenia: taboret gazowy, ławki do szatni, meble- szafki do szatni, firany, tablice informacyjne –  3 463,75

- artykuły do drobnych napraw i remontów: części zamienne do kosiarki, farby, pędzle, gwoździe, wkrętaki, art. hydrauliczne  – 406,67

- wyposażenie apteczek pierwszej pomocy – 65,64

- zaliczka – 500,00

 

§ 4240 Zakup pomocy naukowych i książek

Plan 5 060,00  wykonanie 3 323,21 wskaźnik  65,67%.

- art. plastyczne – 471,03

- prasa  – 96,00

- pomoce dydaktyczne – 1 651,90

- zabawki – 1 104,28

 

§ 4260 Zakup energii

plan 48 438,00  wykonanie 26 410,98 wskaźnik  54,52%

- energia cieplna – 21 447,77

- energia wodna –2 092,04

- energia gazowa – 1 250,59

- energia elektryczna – 1 620,58

 

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 3 828,00  wykonanie 2 150,90 wskaźnik  56,18%

- roczny dozór i konserwacja dźwigu – 1 142,60

- konserwacja kserokopiarki – 97,60

- strojenie pianina – 180,00

- usunięcie awarii inst. wodociągowej w kuchni – 298,90

- naprawa zmywarki – 231,80

- wymiana tynków schodów zewnętrznych – 200,00

 

§ 4270 Zakup usług remontowych  - zad.327

Plan 18 000,00 wykonanie 0,00 wskaźnik 0,00%

W sierpniu zostanie przeprowadzony remont łazienki.

 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan 500,00  wykonanie 0,00  wskaźnik 0,00%

Badania okresowe lekarskie pracowników zaplanowane w m-cu sierpniu.

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 9 008,00  wykonanie 4 305,69 wskaźnik 47,79%

- telefon – 548,68

- opłata RTV – 190,00

- wywóz nieczystości, eksploatacja pojemników – 470,83

- przesyłki – 36,93

- nadzór i doradztwo BHP – 878,40

- usługi serwisowe – 195,20

- szkolenia pracowników – 520,50

- przeglądy –  898,21

 techniczny budynku – 500,20

 techniczny placu zabaw – 200,00

 instalacji gazowej – 170,00

 gaśnic – 28,01

- usługi pozostałe:566,94

wywóz szamba – 87,91

wyrób pieczątek      - 88,63

odśnieżanie dachu – 390,40

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan  1 540,00  wykonanie 638,40 wskaźnik  41,45%

- bilety jednorazowe  na przejazdy służbowe kom. miejską – 160,00

- bilety okresowe dla zatrudnionego osadzonego – 365,00

- delegacje – 113,40

 

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 1 050,00  wykonanie 570,00  wskaźnik 54,28%

- ubezpieczenie budynku od ognia i kradzieży – 550,00

- ubezpieczenie zatrudnionego nieodpłatnie osadzonego – 20,00

 

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan 20 423,00  wykonanie 15 318,00  wskaźnik 75,0%

Wyższe wykonanie jest zgodne z planem.

 

§ 4220 zakup środków żywności

Plan 45 428,00 wykonanie 22 646,46 wskaźnik 49,89%

 

Dział 801 Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 800,00 wykonanie 339,00 wskaźnik  42,37%

- kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli – 339,00

Doskonalenie nauczycieli realizowane jest zgodnie z Planem Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli.

 

 

Informacja z realizacji dochodów za I półrocze 2006 rok

 

 

Dział 801  Rozdział 80104

§ 0830 Wpływy z usług – opłata za przygotowanie posiłków, wyżywienie dzieci

Plan 90 596,00  dochody otrzymane 49 162,20 wskaźnik  54,26%

 

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan 0,00 dochody otrzymane 6,70

Odsetki od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

§ 0750 Dochody najmu i dzierżawy skł. Skarbu Państwa jednostek samorz. teryt. lub innych jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze

Czynsz za mieszkanie służbowe

Plan 1 920,00  dochody otrzymane 962,47 wskaźnik  50,12%

 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów  - wpływy z tytułu wyn. płatnika za terminowe odprowadzanie podatku 0,3% oraz składek ZUS 0,1%

plan 70,00  dochody otrzymane 26,30 wskaźnik 37,57%

Składki i podatki płacone terminowo, niższa kwota dochodu wynika
z mniejszych kwot stanowiących podstawę obliczania prowizji.