Informacja opisowa z wykonania budżetu Publicznego Przedszkola Nr 17 - 2004 rok

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 – 2004 ROK

 

I.     ANALIZA DOCHODÓW

§ 0750 Dochody z najmu  i dzierzawy...- czynsz za mieszkanie służbowe.

Dochody wzrosły nieznacznie ze względu na większe opłaty za zużycie CO – wykonanie:108,5 %

§ 0830 Wpływy z usług:

Opłata stała dzieci zrealizowana w 99,9 %.

Wpływy według planu.

Opłata stała personelu: wykonanie 102% ze względu na większą ilość osób żywionych.

§ 0920 Pozostałe odsetki: plan 0, wykonanie 23,80 zl

§ 0970  Wpływy z różnych dochodów- są to prowizje za terminowe odprowadzanie składek. Realizacja na poziomie dobrym 65%.

RAZEM WYKONANIE DOCHODÓW: 100 %

 

II.  ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW-2004 rok

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: wykonanie 99,73%.

Realizacja zgodnie z złożeniami planu. Przyznano zapomogi zdrowotne dla nauczycielek, opłacono wyżywienie personelu kuchni według planu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 99,4% zgodnie z zakładanym planem.

W trakcie roku nastąpiła zmiana planu. Nie wykorzystano odprawy emerytalnej nauczycielki, która zrezygnowała z przejścia na emeryturę.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: wykonanie  91,1%.

Wykonanie w stosunku do planu nieco mniejsze ze względu na dłuższe chorobowe nauczycielki.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne: wykonanie 98,23%. W okresie sprawozdawczym składki na ubezpieczenia społeczne pracowników odprowadzane były zgodnie z planem. W trakcie roku zmniejszono  plan ze względu na dłuższe nieobecności chorobowe pracownika.

§ 4120 Składki na fundusz pracy- wykonanie 99% .

§ 4210 Materiały i wyposażenie- wykonanie 100%. Zakupiono środki czystości oraz artykuły gospodarcze według planu.

§ 4240 Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: wykonanie 99,93%. Wykorzystano środki na zakup pomocy dydaktycznych oraz prenumeratę fachowej literatury.

§ 4260 Zakup energii- wykonanie 95%. Dokonano analizy zużycia,  wprowadzono stały monitoring obniżono koszty zużycia.

§ 4270 Zakup usług remontowych- wykonanie 99%.

§4270 Zadanie327-wykonanie99,9%. Dokonano remontu pokrycia dachu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych- wykonanie 76%. Wykonanie niższe niz zakładano ze względu na dokonanie  promocyjnych badań okresowych wszystkich pracowników w jednej wybranej firmie.

§ 4300 Usługi niematerialne – wykonanie 99,9%. Realizacja zgodnie z planem.

§ 4410 Podróże służbowe- wykonanie 5%. Opłacono delegacje jednej osoby studiującej.

W związku z rezygnacją nauczycielki z dalszego kształcenia- wykonanie niższe.

§ 4430 Różne opłaty i składki- wykonanie 99,64%. Opłacono ubezpieczenie placówki według ustalonej składki.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS- wykonanie 100% zgodnie z założonym planem.W trakcie roku dokonano analizy wydatków i zmniejszono plan.

OGÓŁEM WYDATKI – WYKONANIE:  98,43%

 

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

ŚRODEK SPECJALNY – ROK 2004

I.     ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

§ 083 Wyżywienie dzieci- wykonanie 70,38%. Wpływy na poziomie dobrym, zgodne z zakładanym  planem dochodów.

Wyżywienie personelu- 42,51%.

Wyżywienie personelu kuchni- wykonanie 92,87% zgodnie z zakładanym planem.

§ 092 Pozostałe odsetki – wykonanie 100 %.

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM: 69,80%

 

II.   ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

§ 4220 Zakup środków żywności- wykonanie 67,62%. Wydatki zgodne z zakładanym planem.

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM: 69,80%.

 

 

ZESTAWIENIE ETATÓW W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 17

WYKONANIE ZA 2004 ROK.

Lp	Wyszczególnienie	Etaty		Suma § 4010-4080			Pochodne od wynagrodz
		Plan	Wykonanie
				Plan po zmianach	wykonanie	Kwota na 1 et. Kalkulac
							Plan po zmianach	Suma §4110-4120-4440
1	Pedagodzy	10,62	10,62	271165,00	269869,63	1954,73	69705,00	69022,39
2	Administracja	1,00	1,00	21382,00	21317,20	1639,78	5047,00	4596,50
3	Obsługa	6,75	6,75	113799,00	110166,86	1255,46	26924,00	25967,97
4	Ogółem	18,37	18,37	406346,00	401353,69	1680,64	100921,00	99586,86

 

 

I.     ŚRODEK SPECJALNY- DOCHODY.

§	Opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0830	- wyżywienie dzieci - wyżywienie personelu - wyżywienie personelu kuchni	65835,00 3465,00   1386,00	-  -   -	46332,40 1472,60   1287,07	70,38% 42,51%   92,87%
920	Pozostałe odsetki	-	-	8,60	-
	RAZEM:	70686,00	-	49100,67	69,46%
	Stan środków obrotowych na początek roku	2610,00	-	2022,24	77,50%
	OGÓŁEM	73296,00	-	51123,41	69,80%

 

II.ŚRODEK SPECJALNY-WYDATKI.

§	Opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4220	Zakup środków żywności	70710,00	-	47815,68	67,62%
	Stan środków obrotowych na koniec roku	2586,00	-	3307,73	128,00%
	OGÓŁEM	73296,00	-	51123,41	69,80%