Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2003 rok

 

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 – 2003 ROK

1. ANALIZA DOCHODÓW

§ 075 Dochody z najmu i dzierzawy...- czynsz za mieszkanie służbowe.

Dochody wzrosły nieznacznie ze względu na większe opłaty za zużycie CO – wykonanie: 102%

§ 083 Wpływy z usług:

Opłata stała dzieci zrealizowana w 95,4%.

W ciągu roku nastąpiła duża rotacja dzieci ( zapisy oraz wypisy w grupach młodszych).

Opłata stała personelu: wykonanie 54,6% ze względu na zmniejszoną liczbę osób żywionych.

§ 092 Pozostałe odsetki: plan 0, wykonanie 4,08 zl

§ 097 Wpływy z różnych dochodów- są to prowizje za terminowe odprowadzanie składek. Realizacja na poziomie dobrym 62,5%.

RAZEM WYKONANIE DOCHODÓW: 94,5%.

2. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: wykonanie 98,1%.

Realizacja zgodnie z złożeniami planu. Przyznano zapomogi zdrowotne dla nauczycielek, opłacono wyżywienie personelu kuchni według planu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 99% zgodnie z zakładanym planem.

W trakcie roku nastąpiła zmiana planu. Nie wykorzystano odprawy emerytalnej nauczycielki, która zrezygnowała z przejścia na emeryturę.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: wykonanie zgodnie z zakładanym planem 99,9%.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne: wykonanie 99,9%. w okresie sprawozdawczym składki na ubezpieczenia społeczne pracowników odprowadzane były zgodnie z planem. W trakcie roku zwiększono plan ze względu na mniejsze założenie planu początkowego.

§ 4120 Składki na fundusz pracy- wykonanie 99,6%. W trakcie roku zwiększono plan ze względu na mniejsze założenie środków planu początkowego.

§ 4210 Materiały i wyposażenie- wykonanie 99,9. Zakupiono środki czystości oraz artykuły gospodarcze według planu.

§ 4240 Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: wykonanie 99,9%. Wykorzystano środki na zakup pomocy dydaktycznych oraz prenumeratę fachowej literatury. W trakcie roku zwiększono środki na zakup komputera i oprogramowania.

§ 4260 Zakup energii- wykonanie 99,9%. Dokonano analizy zużycia, zmniejszono zakładany plan początkowy ze względu na stały monitoring obniżono koszty zużycia.

§ 4270 Zakup usług remontowych- wykonanie 99,9%.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych- wykonanie 78%. Wykonanie niższe niz zakładano ze względu na dokonanie promocyjnych badań okresowych wszystkich pracowników w jednej wybranej firmie.

§ 4300 Usługi niematerialne – wykonanie 99,2%. Realizacja zgodnie z planem.

§ 4410 Podróże służbowe- wykonanie 66,4%. Opłacono delegacje jednej osoby studiującej oraz wyjazd szkoleniowy dyrektora. Zmniejszono środki w ciągu roku ze względu na wcześniejsze ukończenie kształcenia przez nauczycielkę. W trakcie roku zmniejszono plan.

§ 4430 Różne opłaty i składki- wykonanie 100%. Opłacono ubezpieczenie placówki według ustalonej składki.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS- wykonanie 100% zgodnie z założonym planem.

OGÓŁEM WYDATKI – WYKONANIE: 98,8%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

ŚRODEK SPECJALNY – ROK 2003

1. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

§ 083 Wyżywienie dzieci- wykonanie 83%. Wpływy nieco mniejsze ze względu na dużą rotację dzieci w grupie najmłodszej.

Wyżywienie personelu- 44,4%.

Wyżywienie personelu kuchni- wykonanie 95,3% zgodnie z zakładanym planem.

§ 092 Pozostałe odsetki – wykonanie 100 %.

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM: 81,19%

2. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

§ 4220 Zakup środków żywności- wykonanie 81%. Wydatki na wyżywienie dzieci niższe ze względu na obniżoną frekwencję dzieci uczęszczających do przedszkola.

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM: 81%.