CZĘŚĆ OPISOWA  DO WYKONANIA WYDATKÓW  PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18  ZA I PÓŁROCZE   2005

 

PLAN – 591 886,00                                WYKONANIE – 301 368,49

Wykonanie budżetu za  I półrocze 2005 r.  w  Publicznym Przedszkolu nr 18  kształtuje się w wysokości : 50,92  %

 

Wykonanie funduszu płac i pochodnych ( §4010,4040,4110,4120,4440) : 49,77 %

Wydatki rzeczowe kształtowały się  (§3020,4210,4240,4260,4270,4280,4300,4410,4430,)  : 54,11 %   

 

Analiza wykonania wydatków za  I półrocze 2005  rok :

 

 Dział    801,     Rozdział   80104

 

PLAN –  2 297,00                                  WYKONANIE – 594,92

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : 25,90 %

Wydatki zrealizowano  zgodnie z planem. Niskie wykonanie  związane jest z tym, iż w IV kwartale planowane jest wypłacenie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i  zakup odzieży roboczej dla pracowników kuchni.

 

PLAN –  340 485,00                                WYKONANIE – 156 073,66

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników : 45,84 %

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe pracowników jest realizowane zgodnie z planem.

 

  PLAN –  23 616,00                               WYKONANIE – 23 615,16

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne :100 %

Zrealizowano zgodnie z planem.

 

PLAN –  63 620,00                                WYKONANIE – 28 205,26

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne : 44,33 %

Środki finansowe w tym paragrafie są zrealizowane zgodnie z planem.

 

PLAN –  8 920,00                                 WYKONANIE – 4 120,31

§ 4120 Składki na fundusz  pracy : 46,20 %

Środki finansowe w tym paragrafie są realizowane zgodnie z planem.

 

PLAN –  10 500,00                                WYKONANIE – 8 849,13

§  4210 zakup materiałów i wyposażenia : 84,28 %

Wydatki w  paragrafie realizowane były zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki.  

 

PLAN –  55 586,00                                WYKONANIE – 24 808,57

§ 4220 Zakup środków żywności : 44,63 %

Wydatki związane są z zakupem środków żywności i realizowane są zgodnie z potrzebami i planem placówki.

 

 

PLAN –  4 500,00                                  WYKONANIE – 4 105,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek : 91,23 %                           

Wydatki  w tym paragrafie realizowano zgodnie z planem i potrzebami.

 

PLAN – 42 339,00                                 WYKONANIE – 25 587,60

§ 4260  Zakup energii : 60,44 %

Wydatki za energię są  realizowana zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami

placówki. Wykonanie podyktowane jest głównie opłatami za centralne ogrzewanie za okres  zimowo-wiosenny.

 

PLAN – 3 000,00                                   WYKONANIE – 869,52

§ 4270  Zakup usług remontowych : 28,99 %

Wydatki związane  z  bieżącymi potrzebami placówki.

 

PLAN – 750,00                                    WYKONANIE – 182,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych : 24,27 %

Wydatki realizowane są zgodnie z planem. W III kwartale przewiduje się pełną realizację zakupu usług zdrowotnych związanych z badaniami okresowymi pracowników placówki.  

 

PLAN –  8 209,00                                  WYKONANIE – 3 696,71

§ 4300 Zakup usług pozostałych : 45,03 %

Wydatki realizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki.

 

PLAN –  45,00                                     WYKONANIE – 10,80

§ 4410 Podróże służbowe krajowe : 24,00  %

Wydatki realizowane zgodnie z planem i potrzebami.

 

PLAN – 287,00                                    WYKONANIE – 287,00

§ 4430 Różne opłaty i składki : 100 %

Środki finansowe w tym paragrafie są zrealizowane zgodnie z planem.

Zostały przeznaczone na ubezpieczenie placówki.

 

PLAN – 21 031,00                                  WYKONANIE – 15 774,00

§ 4440  Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 75,00 %                                                       

Wykonanie zgodnie z planem.

                                          

Dział    801,        Rozdział 80146     Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

 

PLAN –  1 200,00                                  WYKONANIE – 260,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych : 21,67 %

Wydatki realizowane są zgodnie z planem, według bieżących potrzeb na kursy, warsztaty i szkolenia nauczycieli placówki.

 

PLAN – 863,00                                    WYKONANIE – 849,40

§ 4410  Podróże  służbowe  krajowe : 98,42 %

 Wydatki realizowane są zgodnie z planem.  Opłacono przejazdy  2 studiujących   

 nauczycielek.

 

 

Dział    801 ,       Rozdział 80195

 

PLAN – 4 638,00                                  WYKONANIE – 3 479,00

§4440 Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów : 75,01 %

 Zrealizowane zgodnie z planem.

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18

ZA I PÓLROCZE 2005 r.

 

PLAN – 126 781,00                                 WYKONANIE – 67 257,46

Dochody zrealizowano na poziomie : 53,06 %

 

PLAN – 120 761,00                                WYKONANIE – 63 100,72

§ 0830   Wpływy z usług : 52,25 %

Fundusze te pozyskiwane są z tytułu tzw. opłaty stałej i wyżywienia. Związane są  z frekwencją uczęszczających do przedszkola dzieci.

 

PLAN – 3 240,00                                   WYKONANIE – 1 366,55

§ 0750   Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów podobnym charakterze : 42,18%

Numer zadania 003-000-000 -  dochody z wynajmu lokali mieszkalnych.

Dochody realizowane są na bieżąco z tytułu opłat za mieszkanie służbowe.

 

PLAN – 55,00                                      WYKONANIE – 65,80

§ 097 Wpływy z różnych dochodów : 119,64 %

Dochody te związane są z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego i składek ZUS.

 

PLAN –  2 725,00                                  WYKONANIE – 2 724,39

§ 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych :  99,98%

Zrealizowane zgodnie z planem.