CZĘŚĆ OPISOWA  DO WYKONANIA WYDATKÓW                                       PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18                                    

ZA I PÓŁROCZE   2004

 

Wykonanie budżetu za  i półrocze 2004 r.  w  Publicznym Przedszkolu nr 18  kształtuje się w wysokości :    51,80  %

 

wykonanie funduszu płac i pochodnych ( §4010,4040,4110,4120,4440)                      :   52,36    %

 

-         wydatki rzeczowe kształtowały się  (§3020,4210,4240,4260,4270,4280,4300,4410,4430,)  :   46,80  %   

 

 

Analiza wykonania wydatków za  I półrocze 2004  rok :

 

 Dział    801,     Rozdział   80104

 

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 24,41 %

    Wydatki zrealizowano  zgodnie z planem. Niskie wykonanie  związane jest  z tym, iż w IV kwartale planowane jest wypłacenie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i  zakup odzieży roboczej dla pracowników kuchni.

 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników       48,73 %

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe pracowników jest realizowane zgodnie z planem. Przewiduje się w II półroczu wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczyciela i pracowników obsługi.

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne              94,89 %

    W związku z wynikłą różnicą  wypłaconego w 2004 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w stosunku do planu budżetowego jednostki planuje się zmniejszenie planu finansowego o  kwotę 1 261,00 z przeznaczeniem na niezbędne potrzeby placówki.

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne          48,98  %

Środki finansowe w tym paragrafie są zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4120 Składki na fundusz  pracy                     47,25  %

Środki finansowe w tym paragrafie są realizowane zgodnie z planem.

 

 

 

 

§  4210 zakup materiałów i wyposażenia           60,08 %

  Wydatki w  paragrafie realizowane były zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki.  

 

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      40,82 %                           

Wydatki  w tym paragrafie realizowano zgodnie z planem i potrzebami.

 

§ 4260  Zakup energii             65,20 %

Wydatki za energię są  realizowana zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami placówki. Wysokie wykonanie podyktowane jest głównie opłatami za centralne ogrzewanie za okres  zimowo-wiosenny.

 

§ 4270  Zakup usług remontowych   7,07 %

 Wydatki związane  z  bieżącymi potrzebami placówki,

na które zaplanowano w budżecie 2 500,00 zł. realizowane są zgodnie z planem, tu wykonanie wynosi 63,67%.

Ogólnie niskie wykonanie wiąże się z tym, iż w III kwartale zaplanowany jest remont dachu przedszkola – Nr zadania 327, na kwotę 20 000,00.

 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych     38,00 %

Wydatki realizowane są zgodnie z planem. W III kwartale przewiduje się pełną realizację zakupu usług zdrowotnych związanych z badaniami okresowymi pracowników placówki.  

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych           77,06 %

Wydatki realizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki. Wysokie wykonanie nastąpiło z powodu  wykonania nieprzewidzianych usług dotyczących realizacji zaleceń, np. opracowanie instrukcji przeciw pożarowej, badanie wydajności sieci hydrantów,badanie wody pitnej.

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe            36,89 %

    Wydatki realizowane zgodnie z planem.

 

§ 4430 Różne opłaty i składki          100 %

Środki finansowe w tym paragrafie są zrealizowane zgodnie z planem.

Zostały przeznaczone na ubezpieczenie placówki.

 

§ 4440  Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych     51,55 %                                                        

Wykonanie zgodnie z planem.

 

 

Dział    801 ,       Rozdział 80195

 

§4440 Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów     75,00  %

 Zrealizowane zgodnie z planem.

 

                                          

Dział    801,        Rozdział 80146     Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

 

§ 4410  Podróże  służbowe  krajowe      61,27 %

 Wydatki realizowane są zgodnie z planem.  Opłacono przejazdy  2 studiujących   

 nauczycielek.

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych      81,80  %

 

Wydatki realizowane są zgodnie z planem, według bieżących potrzeb na kursy, warsztaty i szkolenia nauczycieli placówki.

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18

ZA I PÓLROCZE 2004 r.

 

Dochody zrealizowano na poziomie 56,99 %

 

§ 0830   Wpływy z usług 57,86 %

 

Fundusze te pozyskiwane są z tytułu tzw. opłaty stałej dzieci i związane są z ilością zapisywanych i wypisywanych dzieci do przedszkola.

 

§ 0750   Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów podobnym charakterze                                      40,25   %

 Numer zadania 003-000-000 -  dochody z wynajmu lokali mieszkalnych.

 

Wykonanie związane jest z wnoszonymi opłatami za mieszkanie służbowe.

Niższe wykonanie wiąże się z tym , iż od dn. 01.05.2004 lokal jest pusty.

 

§ 097 Wpływy z różnych dochodów  65,81 %

 

Dochody te związane są z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego i składek ZUS.