Cześć opisowa do wykonania wydatków Publicznego Przedszkola Nr 18 za 2004r.
XMLTreść
CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 ZA 2004 r.
Wykonanie budżetu za 2004 r. w Publicznym Przedszkolu nr 18 kształtuje się w wysokości : 99,16%
wykonanie funduszu płac i pochodnych §4010,4040,4110,4120,4440 : 99,09%
wydatki rzeczowe kształtowały się §3020,4210,4240,4260,4270,4280,4300,4410,4430 : 99,49%
Analiza wykonania wydatków za 2004 rok :
Dział 801, Rozdział 80104
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 99,67%
Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 99,13%
W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe pracowników zrealizowano zgodnie z planem.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 %
Zrealizowano zgodnie z planem.
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 98,24%
Zrealizowano zgodnie z planem.
§ 4120 Składki na fundusz pracy 99,03%
Zrealizowano zgodnie z planem.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 99,9%
Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami placówki.
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100%
Wydatki z realizowano zgodnie z planem i potrzebami.
§ 4260 Zakup energii 99,37%
Wydatki za energię zrealizowano zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami placówki.
§ 4270 Zakup usług remontowych 99,56%
Wydatki związane z bieżącymi potrzebami placówki, zrealizowano w wysokości
96,79%.
Wydatki na remont dachu przedszkola – Nr zadania 327 zrealizowano w wysokości 99,9 %.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 100%
Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.
§ 4300 Zakup usług pozostałych 99,39%
Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 100%
Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.
§ 4430 Różne opłaty i składki 100 %
Zrealizowano zgodnie z planem.
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 100 %
Wykonanie zgodne z planem.
Dział 801 , Rozdział 80195
§4440 Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 100%
Zrealizowano zgodnie z planem.
Dział 801, Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 99,59%.
§ 4300 Zakup usług pozostałych 100%
Wydatki zrealizowano zgodnie z planem, według bieżących potrzeb na kursy, warsztaty i szkolenia nauczycieli placówki.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 99,44%
Wydatki zrealizowano zgodnie z planem. Opłacono przejazdy 2 studiujących nauczycielek.
CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 ZA 2004 r.
Dochody zrealizowano na poziomie 102,74%
PLAN : 60 055,00 WYKONANIE : 61 698,95
§ 0830 Wpływy z usług 104,65%
PLAN : 57 000,00 WYKONANIE : 59 653,30
Fundusze te pozyskiwane są z tytułu tzw. opłaty stałej dzieci i związane są z ilością zapisywanych i wypisywanych dzieci do przedszkola.
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów podobnym charakterze 65,90%
Numer zadania 003-000-000 - dochody z wynajmu lokali mieszkalnych.
PLAN : 3 000,00 WYKONANIE : 1 977,05
Wykonanie związane jest z wnoszonymi opłatami za mieszkanie służbowe. Niższe wykonanie wiąże się z tym , iż od dn. 01.05.2004 do 01.10.2004 lokal był pusty.
§ 097 Wpływy z różnych dochodów 120,91%
PLAN : 55,00 WYKONANIE : 66,50
Dochody te związane są z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego i składek ZUS.
WYKONANIE WYDATKÓW NA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 ZA ROK 2004
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
Lp |
|
Dział |
Rozdział |
Nr |
Par. |
Zakres rzeczowy |
Okres realizacji |
Plan 2004 |
Wykonanie |
% | |||||||||
|
|
Jednostka |
|
|
zadania |
|
|
|
|
2004 |
| |||||||||
|
|
realiz. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
1. |
PP -18 |
801 |
80104 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
VIII 2004 |
20 000,00 |
19 980,00 |
99,90 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
327 |
|
Remont dachu PP - 18 |
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Wykaz etatów w Jednostce Organizacyjnej Miasta Jastrzębie Zdrój za rok 2004 Publiczne Przedszkole Nr 18
|
Lp |
Nazwa jednostki |
Roz. |
Liczba etatów plan na 2004 r. |
Liczba etatów wykona nie 2004 r. |
Średnia na etat kalkulacyjny |
Wartość wynagrodzeń §4010, 4040 |
Kwota na jeden etat kalkulacyjny (kol.8:13 m-cy) |
| ||
|
Plan 2004 po zmianach |
| |||||||||
|
(kol.9:kol.5) |
Wykonanie 2004 | |||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 | |
|
1. |
Publiczne Przedszkole Nr 18 |
80104 |
15,82 |
15,82 |
1 666,78 |
345 600,00 |
342 790,04 |
26 368,46 | ||
|
|
W tym : |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
-merytoryczni |
|
8,32 |
8,32 |
1 964,15 |
207 767,00 |
212 442,08 |
16 341,70 | ||
|
|
-administracja |
|
1 |
1 |
1 649,62 |
21 383,00 |
21 445,01 |
1 649,62 | ||
|
|
-obsługa |
|
6,5 |
6,5 |
1 282, |
116 450,00 |
108 902,95 |
8 337,15 | ||