W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wykonanie budżetu za 2003 rok

XML

Treść

CZĘŚĆ OPISOWA  DO WYKONANIA WYDATKÓW  PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 za   2003 rok

 

 

 

Wykonanie budżetu za  2003 rok  w  Publicznym Przedszkolu nr 18  kształtuje się                 w wysokości :   99,08  %                                                                                                                                                                                                                                 

 

wykonanie funduszu płac i pochodnych ( §4010,4040,4110,4120,4440)                      : 99,14  %

 

-         wydatki rzeczowe kształtowały się  (§4210,4270,4240,4260,4280,4300,4410,4430,3020)  :     98,82 %   

 

 

 

 

Analiza wykonania wydatków za  2003  rok :

 

 Dział    854,     Rozdział   85404

 

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia   96,96 %

    Wydatki zrealizowano  zgodnie z planem. Niższe wykonanie związane jest z

    absencją chorobową personelu kuchennego. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli

    zrealizowano zgodnie z planem.

 

 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników            98,97  %

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe pracowników zostało   zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne     100  %

    Zgodnie z planem.

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne     99,54  %

Środki finansowe w tym paragrafie są zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4120 Składki na fundusz  pracy             98,52   %

Środki finansowe w tym paragrafie są realizowane zgodnie z planem.

 

§  4210 Zakup materiałów i wyposażenia      99,98  %

  Wydatki  zrealizowano  zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi  

  placówki. Zakupiono przede wszystkim środki czystości, artykuły do wyposażenia  kuchni, m.in. zlew nierdzewny,  ręczniki, kubki, łyżki itp. Zakupiono również

materiały i urządzenia biurowe, m.in. szafę na akta osobowe, kserokopiarkę. Środki przeznaczono też na artykuły gospodarcze, prenumeraty służące do pracy biurowej.

    

 

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    99,99  %                            

Wydatki   zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami. Zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki i czasopisma dla dzieci i nauczycieli oraz zestaw komputerowy.

§ 4260  Zakup energii        98,47   %

Wydatki za energię są  zrealizowana zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami placówki.

§ 4270 Zakup usług remontowych 99,55 %

Środki  przeznaczono na  usunięcie awarii instalacji wodnej i roboty malarskie z tym związane.

 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych  100  %

 Zrealizowano zgodnie planem na badania lekarskie pracowników placówki.

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    99,95 %

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki.

W ramach usług wykonano m.in. przeglądy i remont gaśnic, pomiary i badania instalacji elektrycznej, okresową kontrolę przewodów kominowych, wentylacyjnych, okresową kontrolę gazu,  opłaty za RTV i dozór techniczny, wszelkiego rodzaje przesyłki,  naprawy, wywozy nieczystości i dzierżawę pojemników, usługi telefoniczne.

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe     100  %

    Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4430 Różne opłaty i składki   100 %

   Zrealizowano zgodnie z planem w związku z ubezpieczenie placówki od ognia i kradzieży.

 

§ 4440  Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   100   %                                                        

Wykonanie zgodnie z planem.

 

§ 4580  Pozostałe odsetki          100 %

Zrealizowano na pokrycie naliczonych odsetek za zwłokę od wypłaty różnicy wynagrodzenia między nauczycielem kontraktowym a mianowanym.

 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne  100 %

 Zakupiono zmywarkę do kuchni przedszkola.

 

Dział    854 ,       Rozdział 85404

 

§4440 Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów      100 %

 Zrealizowane zgodnie z planem.

 

                                           

Dział    801,        Rozdział   80146

 

§ 4410  Podróże  służbowe  krajowe   87,40  %

 Wydatki zrealizowano  zgodnie z planem. Niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszą ilością wyjazdów 2 osób studiujących niż  zakładano w IV kwartale.

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW

 

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18

 

 za  2003

 

 

Dochody  zrealizowano na poziomie 96,11 %

 

PLAN : 61 766,00             WYKONANIE : 59 361,78

§ 083 Wpływy z usług  95,72 %

 

-         Dochody te uzyskiwane są z tytułu  opłaty stałej dzieci , związane są

z ilością zapisywanych i wypisywanych dzieci.

PLAN : 58 800,00      WYKONANIE : 56 281,50

 § 075 Dochody z najmu   105,98 % 

-         Wyższe wykonanie dochodów z tytułu najmu lokalu mieszkalnego jest  

spowodowane uregulowaniem należności za 2002 r. i wzrostem opłat

     w 2003 r.

 PLAN : 2 856,00        WYKONANIE : 3 026,88

§ 097 Wpływy z różnych dochodów 48,55 %

-         Związane jest z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego

     i  składek ZUS.

 

    PLAN : 110,00          WYKONANIE : 53,40

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH  PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 ZA 2003 ROK

 

§ 0830 Wpływy z usług   78,92 %

 

§ 4220  Zakup środków żywności    79,31 %

 

Niższe wykonanie planu spowodowane jest wysoką absencją dzieci.

 

Załączniki