Wykonanie budżetu za 2003 rok
XMLTreść
CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 za 2003 rok
Wykonanie budżetu za 2003 rok w Publicznym Przedszkolu nr 18 kształtuje się w wysokości : 99,08 %
wykonanie funduszu płac i pochodnych ( §4010,4040,4110,4120,4440) : 99,14 %
- wydatki rzeczowe kształtowały się (§4210,4270,4240,4260,4280,4300,4410,4430,3020) : 98,82 %
Analiza wykonania wydatków za 2003 rok :
Dział 854, Rozdział 85404
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 96,96 %
Wydatki zrealizowano zgodnie z planem. Niższe wykonanie związane jest z
absencją chorobową personelu kuchennego. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
zrealizowano zgodnie z planem.
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 98,97 %
W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe pracowników zostało zrealizowane zgodnie z planem.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 %
Zgodnie z planem.
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 99,54 %
Środki finansowe w tym paragrafie są zrealizowane zgodnie z planem.
§ 4120 Składki na fundusz pracy 98,52 %
Środki finansowe w tym paragrafie są realizowane zgodnie z planem.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99,98 %
Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi
placówki. Zakupiono przede wszystkim środki czystości, artykuły do wyposażenia kuchni, m.in. zlew nierdzewny, ręczniki, kubki, łyżki itp. Zakupiono również
materiały i urządzenia biurowe, m.in. szafę na akta osobowe, kserokopiarkę. Środki przeznaczono też na artykuły gospodarcze, prenumeraty służące do pracy biurowej.
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 99,99 %
Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami. Zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki i czasopisma dla dzieci i nauczycieli oraz zestaw komputerowy.
§ 4260 Zakup energii 98,47 %
Wydatki za energię są zrealizowana zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami placówki.
§ 4270 Zakup usług remontowych 99,55 %
Środki przeznaczono na usunięcie awarii instalacji wodnej i roboty malarskie z tym związane.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 %
Zrealizowano zgodnie planem na badania lekarskie pracowników placówki.
§ 4300 Zakup usług pozostałych 99,95 %
Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki.
W ramach usług wykonano m.in. przeglądy i remont gaśnic, pomiary i badania instalacji elektrycznej, okresową kontrolę przewodów kominowych, wentylacyjnych, okresową kontrolę gazu, opłaty za RTV i dozór techniczny, wszelkiego rodzaje przesyłki, naprawy, wywozy nieczystości i dzierżawę pojemników, usługi telefoniczne.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 100 %
Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.
§ 4430 Różne opłaty i składki 100 %
Zrealizowano zgodnie z planem w związku z ubezpieczenie placówki od ognia i kradzieży.
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 100 %
Wykonanie zgodnie z planem.
§ 4580 Pozostałe odsetki 100 %
Zrealizowano na pokrycie naliczonych odsetek za zwłokę od wypłaty różnicy wynagrodzenia między nauczycielem kontraktowym a mianowanym.
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 100 %
Zakupiono zmywarkę do kuchni przedszkola.
Dział 854 , Rozdział 85404
§4440 Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 100 %
Zrealizowane zgodnie z planem.
Dział 801, Rozdział 80146
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 87,40 %
Wydatki zrealizowano zgodnie z planem. Niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszą ilością wyjazdów 2 osób studiujących niż zakładano w IV kwartale.
CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18
za 2003
Dochody zrealizowano na poziomie 96,11 %
PLAN : 61 766,00 WYKONANIE : 59 361,78
§ 083 Wpływy z usług 95,72 %
- Dochody te uzyskiwane są z tytułu opłaty stałej dzieci , związane są
z ilością zapisywanych i wypisywanych dzieci.
PLAN : 58 800,00 WYKONANIE : 56 281,50
§ 075 Dochody z najmu 105,98 %
- Wyższe wykonanie dochodów z tytułu najmu lokalu mieszkalnego jest
spowodowane uregulowaniem należności za 2002 r. i wzrostem opłat
w 2003 r.
PLAN : 2 856,00 WYKONANIE : 3 026,88
§ 097 Wpływy z różnych dochodów 48,55 %
- Związane jest z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego
i składek ZUS.
PLAN : 110,00 WYKONANIE : 53,40
CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 ZA 2003 ROK
§ 0830 Wpływy z usług 78,92 %
§ 4220 Zakup środków żywności 79,31 %
Niższe wykonanie planu spowodowane jest wysoką absencją dzieci.