CZĘŚĆ OPISOWA  DO WYKONANIA WYDATKÓW                                       PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18                                    

ZA I PÓŁROCZE   2006

 

PLAN – 637 890,00                                WYKONANIE – 327 284,33

Wykonanie budżetu za  I półrocze 2006 r.  w  Publicznym Przedszkolu nr 18  kształtuje się w wysokości : 51,31  %

Wykonanie funduszu płac i pochodnych – Dział: 801, Rozdział: 80104  -                       §4010,4040,4110,4120,4440 :  54,15%

Wydatki rzeczowe kształtowały się – Dział: 801, Rozdział: 80104  - §3020,4170, 4210,4220,4240,4260,4270,4280,4300,4410,4430 i  Dział: 801, Rozdział: 80146 §4300,4410 :   43,07 %    

 

Analiza wykonania wydatków za  I półrocze 2006  roku :

 

 Dział    801,     Rozdział   80104

 

PLAN –  200,00                                  WYKONANIE – 90,00

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : 45 %

Wydatki realizowano  zgodnie z planem.  W  III kwartale planowany jest  zakup odzieży roboczej dla pracowników .

 

PLAN –  346 074,00                                WYKONANIE – 172 455,66

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników : 49,83 %

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe pracowników jest realizowane zgodnie z planem.

 

  PLAN –  28 941,00                               WYKONANIE – 26 322,31

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne :90,95 %

Zrealizowano zgodnie z planem na podstawie przewidywanego ogólnego wykonania płac pracowników za rok 2005.

 

PLAN –  64 435,00                                WYKONANIE – 34 056,58

§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne : 52,85 %

Środki finansowe w tym paragrafie zrealizowane są zgodnie z planem.

 

PLAN –  9 041,00                                 WYKONANIE – 4 631,61

§ 4120 Składki na Fundusz  Pracy : 51,23 %

Środki finansowe w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem.

 

PLAN –  500,00                                 WYKONANIE – 0,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe : 0 %

Środki w tym paragrafie będą  zrealizowane zgodnie z planem w III kwartale 2006 r. na umowy zlecenia.

 

PLAN –  11 700,00                                WYKONANIE – 6 394,25

§  4210 Zakup materiałów i wyposażenia : 54,65 %

Wydatki w  paragrafie realizowane były zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki.  

 

PLAN –  65 520,00                                WYKONANIE – 23 976,01

§ 4220 Zakup środków żywności : 36,60 %

Wydatki związane są z zakupem środków żywności i realizowane są zgodnie                 z potrzebami i planem placówki. Niższe wykonanie związane jest z wysoką absencją dzieci przedszkolnych.

 

PLAN –  4 500,00                                  WYKONANIE – 4 028,60

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek : 89,52 %                            

Wydatki  w tym paragrafie realizowano zgodnie z planem i potrzebami.

 

PLAN – 42 339,00                                 WYKONANIE – 30 488,83

§ 4260  Zakup energii : 72,01 %

Wydatki za energię są  realizowana zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami

placówki. Wykonanie podyktowane jest głównie opłatami za centralne ogrzewanie za okres  zimowo-wiosenny.

 

PLAN – 28 800,00                                WYKONANIE – 3,54 %

§ 4270  Zakup usług remontowych :

    W tym  :

PLAN – 25 000,00                                   WYKONANIE – 0,00

       nr zadania  327  : 0 %

Wydatki na remont placówki zostaną zrealizowane w III kwartale 2006 r.

 

PLAN – 3 800,00                                   WYKONANIE – 1 021,04

        Naprawy i konserwacje : 28,99 %

Wydatki związane  z  bieżącymi potrzebami placówki.

 

 

PLAN – 700,00                                    WYKONANIE – 139,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych : 19,86 %

Wydatki realizowane są zgodnie z planem. W III kwartale przewiduje się pełną realizację zakupu usług zdrowotnych związanych z badaniami okresowymi pracowników placówki.  

 

PLAN –  6 250,00                                  WYKONANIE – 2 942,34

§ 4300 Zakup usług pozostałych : 47,08 %

Wydatki realizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki.

 

PLAN –  80,00                                     WYKONANIE – 70,20

§ 4410 Podróże służbowe krajowe : 87,75  %

Wydatki realizowane zgodnie z planem i potrzebami.

 

PLAN – 287,00                                    WYKONANIE – 287,00

§ 4430 Różne opłaty i składki : 100 %

Środki finansowe w tym paragrafie są zrealizowane zgodnie z planem.

Zostały przeznaczone na ubezpieczenie placówki.

 

PLAN – 25 795,00                                  WYKONANIE – 19 347,00

§ 4440  Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 75,00 %                                                       

Wykonanie zgodnie z planem.

                                          

Dział    801,        Rozdział 80146     Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

PLAN – 1 200,00

PLAN PO ZMIANACH –  2 400,00                            WYKONANIE – 715,50

§ 4300 Zakup usług pozostałych : 29,81 %

Wydatki realizowane są zgodnie z planem, według bieżących potrzeb na kursy, warsztaty i szkolenia nauczycieli placówki.

Plan został  zwiększony o kwotę 1 200,00 zł na kurs pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

 

PLAN – 328,00                                    WYKONANIE – 318,40

§ 4410  Podróże  służbowe  krajowe : 97,07 %

 Wydatki realizowane są zgodnie z planem.  Opłacono przejazdy  2 studiujących   

 nauczycielek.

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18

ZA I PÓLROCZE 2006 r.

 

PLAN – 136 660,00                                 WYKONANIE – 62 803,69

Dochody zrealizowano na poziomie : 45,96 %

 

PLAN – 133 700,00                                WYKONANIE – 61 355,00

§ 0830   Wpływy z usług : 45,60 %

Fundusze te pozyskiwane są z tytułu tzw. opłaty stałej i wyżywienia. Związane są               z frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

PLAN – 2 880,00                                   WYKONANIE – 1 416,39

§ 0750   Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze  : 49,18%                                       

 Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych.

 

Dochody realizowane są na bieżąco z tytułu opłat za mieszkanie służbowe.

 

PLAN – 80,00                                      WYKONANIE – 32,30

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów : 40,38 %

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego(0,3%) i składek ZUS(0,1%)