Wykonanie wydatków i dochodów budżetu za I półrocze 2004r.
XMLTreść
Wykonanie wydatków i dochodów budżetu Miasta Jastrzębia Zdroju za I półrocze 2004r.
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Grupy §
Plan po zmianach
Wykonanie
% (6/5)
Struktura
1
2
3
4
5
6
7
8
801
80195
Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjalnych
4440
3770,00
2828,00
75
0,75
Podsumowanie
3770,00
2828,00
75
0,75
801
80104
Nagr. I wyd. os. Nie zalicz. do wynagrodzenia
3020
3506,00
1584,37
45
0,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
478517,00
220078,54
46
58,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
34059,00
34058,28
100
8,99
Składki na ubezpieczenie spoeczne
4110
88116,00
43241,23
49
11,41
Składki na fundusz pracy
4120
12000,00
4908,99
41
1,30
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
12674,00
11466,77
90
3,03
Zakup pomocy nauk.,dyd.
4240
6000,00
5312,08
89
1,40
Zakup energii
4260
44494,00
23610,10
53
6,23
Zakup usług remontowych
4270
4000,00
3116,15
78
0,82
zakup usług zdrowotnych
4280
800,00
438,00
55
0,12
Zakup usług pozostałych
4300
10144,00
6849,42
68
1,81
Podróże służbowe krajowe
4410
500,00
122,20
24
0,03
Różne opłaty i składki
4430
300,00
300,00
100
0,08
Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjalnych
4440
27732,00
20229,00
73
5,34
Podsumowanie
722842,00
375315,13
52
99,03
80146
Zakup usług pozostałych
4300
800,00
228,00
29
0,06
80146
Podróże służbowe krajowe
4410
1000,00
633,40
63
0,17
OGÓŁEM
728412,00
379004,53
52
100,00
DOCHODY
854
85404
Wpływy z usług w tym :
0750 -
1440,00
918,97
64
2,14
Odpłata stała
0830 -
76200,00
42030,00
55
97,68
pozostałe odsetki
0920 -
0,00
29,00
0
0,07
różne dochody
0970 -
90,00
52,40
58
0,12
OGÓŁEM
77730,00
43030,37
55
100,00
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 19
1. WYKONANIE PRZYCHODÓW
Za okres I półrocza 2004 roku przychody czyli wpływy z usług zrealizowano zgodnie z planem, co stanowi 55 % planu.
Na koniec roku 2004 przewiduje się, że realizacja założonego planu z dochodów zostanie wykonana w 100 %.
§ 075-1 Czynsz 64 %
§ 083-3 Opłata stała dzieci 55 %
§ 097 Różne dochody 58 %
2.WYKONANIE WYDATKÓW
Za okres I półrocza 2004 roku wydatki zrealizowano zgodnie z planem, co stanowi 52 % planu.
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 46 %
W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe zostało zrealizowane zgodnie
z planem. W trzecim kwartale wypłacone zostaną dwie odprawy dla pracowników
przechodzących na emeryturę.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 %
Wydatki w w/w paragrafie zrealizowane zgodnie z planem.
§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 45 %
Wydatki w w/w paragrafie zrealizowane zgodnie z planem.
W trzecim kwartale zakupiona zostanie odzież ochronna dla pracowników.
Na koniec roku przewiduje się wykonanie powyższego paragrafu w 100%..
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 49 %
Środki finansowe w tym paragrafie są realizowane zgodnie z planem.
Wykonanie na koniec roku przewiduje się w 100 %.
§ 4120 Składki na fundusz pracy 41 %
Część pracowników korzysta z L4 ( choroba własna ), która nie nakłada obowiązku
przekazywania składek na Fundusz pracy i ZUS od wynagrodzeń osobowych.
W związku z tym składki na Fundusz Pracy są mniejsze od założonego planu.
§ 4210 Zakup materiały i wyposażenie 90 %
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi
placówki. Na koniec roku przewiduje się 100 % wykonanie planu.
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dyd. 89 %
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi
placówki. Na koniec roku 2004 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.
§ 4260 Zakup energia 53 %
Opłata za energię jest realizowana zgodnie z planem.
Na koniec roku 2004 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.
§ 4270 Zakup usług remontowych 78%
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki. Na koniec roku 2004 paragraf ten zostanie zrealizowany w 100 %.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Na koniec roku 2004 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.
§ 4300 Zakup usług pozostałych 68 %
Na koniec roku 2004 ten paragraf zostanie zrealizowany w 100 %.
§ 4410 Podróże służbowe 24 %
Przewiduje się wykonanie powyższego paragrafu w 100 %.
Od m- ca maja jest kupowany bilet miesięczny dla więźnia zatrudnionego jako pracownika gospodarczego bezpłatnie z zakładu karnego w ramach resocjalizacji.
§ 4430 Różne opłaty i składki 100 %
Środki finansowe w tym paragrafie są wydawane zgodnie z planem.
§ 4440 Odpis na ZFŚS 73%
Na koniec roku 2004 przewiduje się wykonanie planu w 100 %.
801-80146
§ 4300Zakup usług pozostałych 29 %
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem
Na koniec roku przewiduje się 100 % wykonanie planu.
§ 4410 Podróże służbowe 63 %
Wydatki w tym paragrafie realizowane są zgodnie z planem
Na koniec roku przewiduje się 100 % wykonanie planu.