Publiczne Przedszkole Nr 19  

Jastrzębie Zdrój

ul. Turystyczna 49

 

Dział : 801

Rozdział: 80104

 

1.WYKONANIE  PRZYCHODÓW

W I półroczu 2006 roku przychody czyli wpływy z usług zrealizowano zgodnie z planem, co stanowi  53,05 % planu.

 

§ 0750-1  Dochody z najmu i dzierżawy skarbu jednostek      46,38%

                samorządu terytorialnego lub innych jednostek

                zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

                innych umów o podobnym charakterze         

§ 0830     Wpływy z usług                                                         53,07 %

§ 0970     Wpływy z różnych dochodów                                   53,23 %

§ 0920     Pozostałe odsetki  wykonanie                                    66,70

 

 

2.WYKONANIE  WYDATKÓW

 

W I półroczu 2006 roku wydatki zrealizowano zgodnie z planem, co stanowi  53,11   % planu.

 

 

Analiza wykonania wydatków :

 

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia                      58,01 %

 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników                        49,83 %

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               100,00%

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                              50,79 %

 

§ 4120 Składki na fundusz  pracy                                               50,97%

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                             0,00%

W związku z wykonywaniem remontu w m-cu VIII, realizację

przewiduje się w II półroczu

 

§ 4210 Materiały i wyposażenie                                                   39,89%

 

§ 4220 Zakup środków żywności                                                 44,48%

                          

§ 4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne                                       86,26%

     

§ 4260  Zakup energii                                                                   70,48 %

 

§ 4270 Zakup usług remontowych.                                               28,80 %

 

§ 4270 Zakup usług remontowych   zad. 327                                00,0 %

            Remont zaplanowany jest na m-c VIII/2006

 

§4280 Zakup usług zdrowotnych                                                  42,50%

           Realizacja zgodnie z planem

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                  41,85 %

 

§ 4350 Usługi dostępu do sieci Internet                                       58,77%

                                        

§ 4410 Podróże służbowe                                                             50,49%

 

§ 4430 Różne opłaty i składki                                                     100,00%

 

§ 4440 Odpis na ZFŚS                                                                  75,00 %

 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne                     100,00 %  

            jednostki budżetowej                                                             

 

801-80146

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                 19,17 %

           Realizacja zgodnie z planem

 

§ 4410  Podróże służbowe krajowe                                                9,00%

            Realizacja zgodnie z planem

                                                                                          

Wykonanie wydatków i dochodów budżetu

Publicznego Przedszkola Nr 19 za I półrocze 2006r.

 

 

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grup §	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	Nagr. i wydatki nie zalicz do wynagr.	3020	1 100,00	1 100,00	638,05	58,01
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	455 710,00	455 710,00	227 084,16	49,83
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	37 343,00	36371,00	36 370,47	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	84 328,00	84 328,00	42 830,92	50,79
		Składki na fundusz pracy	4120	11834,00	11834,00	6 030,87	50,97
		Wynagrodzenia nieosobowe	4170	300,00	300,00	0,00	0,00
		Zapup materiałów i wyposażenia	4210	12 165,00	12 165,00	4 852,07	39,89
		Zakup środków żywności	4220	62 832,00	62 832,00	27 945,50	44,48
		Zakup pomocy naukow. dydaktycznych	4240	4 500,00	4 500,00	3 881,34	86,26
		Zakup energii	4260	33 000,00	37 700,00	26 569,95	70,48
		Zakup usług remontowych	4270	4 404,00	4 404,00	1 268,10	28,80
		Zakup usług remontowych- zadanie 327	4270	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	1 000,00	425,00	42,50
		Zakup usług pozostałych	4300	9 100,00	9 100,00	3 807,72	41,85
		Zakup usług do sieci internet	4350	984,00	984,00	578,27	58,77
		Podróże służbowe krajowe	4410	900,00	900,00	454,40	50,45
		Różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00	500,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świad. soc.	4440	33 596,00	33 596,00	25 197,00	75,00
		Wydatki na zakupy incest. jednostki budż	6060	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		PODSUMOWANIE		770 596,00	774 324,00	412 433,82	53,27
801	80146	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	3 000,00	575,00	19,17
		Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00	45,00	9,00
		RAZEM		772 096,00	777 824,00	413 053,82	53,11
801	80104	Wpływy z usług w tym:
		Dochody z najmu i dzierżawy	0750	1 620,00	1620,00	751,37	46,38
		Odpłatność stała dzieci  i za  wyżywienie	0830	150 640,00	150 640,00	79 943,70	53,07
		Pozostałe odsetki wykonanie	0920	0,00	0,00	66,70
		Wpływy z różnych dochodów	0970	90,00	90,00	47,90	53,23
		OGÓŁEM		152 350,00	152 350,00	80 809,67	53,05