|
Wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2004 roku. |
|
|
|
|
|
|
Publiczne Przedszkole Nr 20 w Jastrzębiu Zdroju |
|
|
|
|
|
|
| Para graf |
Wyszczególnienie |
Plan na 2004 rok |
Wykonanie pierwsze półrocze 2004 r. |
Wskaźnik % (4:3) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| |
|
|
|
|
| |
OGÓŁEM DOCHODY : |
78 850,0 |
44 830,0 |
56,85 |
| |
z tego: |
|
|
|
| O830 |
Wpływy z usług |
|
|
|
| |
Opłata stała dzieci |
76 500,00 |
40 545,00 |
53,00 |
| O750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Panństwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
|
| |
Czynsz za mieszkanie służbowe |
2 250,00 |
1 301,00 |
57,82 |
| O970 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
|
|
| |
Terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Zaległość TPSa z tytułu opłaty za CO za miesiąc grudzień 2003 |
100,00 |
2 804,00 |
2 804,00 |
| O920 |
Odsetki od nieterminowych wpłat |
|
179,35 |
|
| |
|
|
|
|
| |
OGÓŁEM WYDATKI |
|
|
|
| |
w tym: |
|
|
|
| |
I Wydatki bieżące |
699 485,00 |
340 194,00 |
48,63 |
| |
z tego: |
|
|
|
| 4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
439 426,00 |
199 753,00 |
45,46 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
31 364,00 |
31 364,00 |
100,00 |
| |
Pochodne od wynagrodzeń |
|
|
|
| 4110 |
składniki na ubezpieczenie społeczne |
80 995,00 |
38 377,00 |
47,38 |
| 4120 |
Składniki na fundusz pracy |
11 030,00 |
5 220,00 |
47,33 |
| 4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
25 667,00 |
18 690,00 |
72,82 |
| |
Pozostałe |
|
|
|
| 3020 |
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |
3 023,00 |
854,80 |
28,28 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19 050,00 |
12 252,00 |
64,31 |
| 4240 |
Zakup pomocy dydaktycznych i książek |
12 583,00 |
6 282,00 |
49,92 |
| 4260 |
Zakup energii |
55 873,00 |
19 743,00 |
35,34 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
5 484,00 |
391,00 |
7,13 |
| 4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 890,00 |
50,00 |
2,65 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 300,00 |
5 126,00 |
49,77 |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 600,00 |
1 000,00 |
62,50 |
| 4430 |
Rózne opłaty i składki |
1 200,00 |
1 091,00 |
90,92 |
| |
|
|
|
|
| |
II Wydatki majątkowe |
|
|
|
| |
z tego: |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
