Wykonanie budżetu w 2004 roku.

Wykonanie budżetu w  2004 roku.

Publiczne Przedszkole Nr 20 w Jastrzębiu Zdroju

Para graf

Wyszczególnienie

 Plan na             2004 rok

Wykonanie  2004 r.

Wskaźnik % (4:3)

1

2

3

4

5

OGÓŁEM   DOCHODY :

78 850,0

81 732,1

103,66

z tego:

O830

Wpływy z usług

Opłata stała dzieci

76 500,00

76 612,85

100,15

O750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Panństwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Czynsz za  mieszkanie służbowe

1 680,00

2 023,24

120,43

O970

Wpływy z różnych dochodów

Terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Zaległość TPSa z tytułu opłaty za CO za miesiąc grudzień 2003

100,00

2 845,57

2 845,57

O920

Odsetki od  nieterminowych wpłat

250,45

81 732,11

  OGÓŁEM WYDATKI

w tym:

I Wydatki bieżące

654 814,00

652 537,22

99,65

z tego:

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

416 426,00

414 758,14

99,60

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

31 364,00

31 363,52

100,00

Pochodne od wynagrodzeń

4110

składniki na ubezpieczenie społeczne

73 495,00

73 423,47

99,90

4120

Składniki na fundusz pracy

9 880,00

9 870,78

99,91

4440

Odpisy  na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

24 172,00

24 172,00

100,00

Pozostałe

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

3 023,00

2 956,74

97,81

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 050,00

19 049,52

100,00

4240

Zakup pomocy dydaktycznych i książek

12 583,00

12 581,54

99,99

4260

Zakup energii

45 347,00

45 131,82

99,53

4270

Zakup usług remontowych

5 484,00

5 483,83

100,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

890,00

740,00

83,15

4300

Zakup usług pozostałych

10 300,00

10 298,86

99,99

4410

Podróże służbowe krajowe

1 600,00

1 600,00

100,00

4430

Rózne opłaty i składki

1 200,00

1 107,00

92,25

II Wydatki majątkowe

z tego: