Część opisowa do wykonania wydatków Publicznego Przedszkola Nr 21 w Jastrzębia Zdroju za I półrocze 2004 roku
XMLTreść
Nazwa jednostki :
Publiczne Przedszkole Nr 21 , Jastrzębie Zdrój,
ul. Opolska 5
Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Część opisowa do wykonania wydatków Publicznego Przedszkola Nr 21 w Jastrzębia Zdroju za I półrocze 2004 roku
Plan 2004 Wykonanie za I półrocze
- 814 279,00 - 411 758,01
Rozdział: 80104 PRZEDSZKOLA
Wykonanie wydatków za I półrocze 2004 roku w Publicznym Przedszkolu nr 21 kształtuje się w wysokości : 50,57 %
- wykonanie funduszu płac i pochodnych ( §4010,4040,4110,4120,4440)
kształtuje się na poziomie: 51,33 %
- wydatki rzeczowe kształtują się na poziomie (§3020,4210,4240,4260,4280,4300,4410,4430,): 62,26 %
Analiza wykonania wydatków za I półrocze 2004 r :
§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 29,87%
W I półroczu opłacono tylko koszty wyżywienia dla 3 pracowników kuchni. Natomiast w II półroczu zgodnie z przepisami BHP planuje się zakup odzieży ochronnej i obuwia zmiennego dla pracowników obsługi. W II półroczu przewiduje się również wypłacenie zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli ubiegających się o taką pomoc.
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 47,11 %
W II półroczu wydatki na wynagrodzenia osobowe zostaną wykonane w wyższym procencie w związku:
- z udzieleniem urlopu dla poratowania zdrowia dla dwóch nauczycielek,
- W II półroczu wypłaca się 1 nagrodę jubileuszową ( 25 lat ) oraz odprawę emerytalną dla pracownika merytorycznego.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100%
13- ta pensja wypłacona zgodnie z planem.
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 49,24%
Środki finansowe w tym paragrafie są zrealizowane zgodnie z planem, przewiduje się 100% wykonania w II półroczu.
§ 4120 Składki na fundusz pracy 44,96%
Środki finansowe w tym paragrafie są zrealizowane zgodnie z planem, przewiduje się 100% wykonania w II półroczu.
§4210 Materiały i wyposażenie 74,02%
Wydatki w paragrafie realizowane zgodnie z potrzebami bieżącymi placówki. W pierwszym półroczu dokupiono część szatni dla dzieci, środki czystości, artykuły biurowe oraz wyposażenie gospodarcze. W II półroczu planuje się uzupełnić wyposażenie sali dla dzieci 3-letnich, dokonać zakupu środków czystości celem utrzymania należytej higieny oraz artykuły biurowe. Środki finansowe zostaną wykorzystane w 100%.
§ 4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne 45,15%
Wydatki w tym paragrafie zrealizowano zgodnie z potrzebami placówki- zakupiono szereg pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książki dla wychowanków. Zgodnie z przyjętym profilem przedszkola plastycznego materiały plastyczne w celu uzupełnienia środków plastycznych w pracowni plastycznej. W II półroczu planuje się opłatę czasopism dla nauczycieli i drobne zakupy materiałów plastycznych dla wychowanków oraz zabawki. Środki finansowe wykorzysta się w 100%.
§ 4260 Zakup energii 64,12%
Wykonanie wyższe od zaplanowanego związane jest ze zwiększoną opłatą za CO oraz podwyżkami za media.
§ 4270 Zakup usług remontowych. 89,60%
W I półroczu w związku z awarią instalacji kanalizacyjnej oraz wodociągowej dokonano natychmiastowych wymiany w/w instalacji. Wymieniono niesprawne grzejniki ciepłownicze oraz obudowę piaskownic w ogrodzie przedszkolnym. Pozostałe wydatki w tym paragrafie będą zrealizowane zgodnie z planem.
§ 4270 zad. 327 Zakup usług remontowych. 0 %
Zaplanowany remont zostanie przeprowadzony w miesiącu sierpniu.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 %
Zaplanowane środki finansowe w związku z terminem badań okresowych zostaną wydatkowane w miesiącu wrześniu w 100%
§ 4300 Zakup usług pozostałych 57,87%
Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki. Dodatkowo opłacono szkolenie dla wszystkich pracowników z zakresu p.poż., kuchni z minimum sanitarnego oraz dyrektora i jego zastępcy w związku z wprowadzaniem systemu HACCP
w placówce.
§ 4410 Podróże służbowe 0 %
W II półroczu przewiduje się wykonanie do wysokości planu w związku z przejazdami na kursy doskonalące do Katowic.
§ 4430 Różne opłaty i składki 98,92%
Środki finansowe w tym paragrafie są wydawane zgodnie z planem ( opłata za ubezpieczenie roczne przedszkola w I półroczu).
§ 4440 Odpis na ZFŚS 73,24 %
Wykonanie zgodnie z planem. Przewiduje się 100% w II półroczu.
Rozdział: 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
§ 4300 Zakup usług pozostałych 11,60 %
Opłacono 2 szkolenia Rady Pedagogicznej. Pozostałe środki zostaną wydatkowane
w II półroczu.
§ 4410 Podróże służbowe 49,32 %
Opłacono przejazdy na studia uzupełniające magisterskie dla 1 nauczycielki. Pozostała część przeznaczona jest na przejazdy w drugim półroczu.
Rozdział: 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
§ 4440 Odpis na ZFŚS 75 %
Wykonanie zgodnie z planem. Przewiduje się 100% w II półroczu.
Nazwa jednostki : Publiczne Przedszkole Nr 21 , Jastrzębie Zdrój,
ul. Opolska 5
Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział: 80104 PRZEDSZKOLA
Część opisowa do wykonania dochodów wg źródeł uzyskania dochodów Publicznego Przedszkola Nr 21 w Jastrzębiu Zdroju za I półrocze roku 2004 .
Plan 2004 Wykonanie za I półrocze
- 94 720,00 - 52 499,39
W I półroczu roku 2004 dochody zrealizowano na poziomie 55,43%
§ 0830 Wpływy z usług 51,70%
- Opłata stała dzieci 56,18%
Wykonanie wyższe od planowanego spowodowane jest wyższą frekwencja dzieci w przedszkolu
od przewidywanej.
- Opłata stała personelu. 12,27%
Wykonanie dużo niższe od planu, ponieważ personel korzysta tylko z jednego posiłku,
a w planie przewidziano, że będzie korzystał z trzech posiłków.
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skarbu jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 43,66 %
Wykonanie niższe w związku z założeniem licznika na wodę.
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia
płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa 26,85%
Wykonanie dochodów zgodne z planem
Nazwa jednostki :
Publiczne Przedszkole Nr 21 , Jastrzębie Zdrój,
ul. Opolska 5
Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział: 80104 PRZEDSZKOLA
Część opisowa do wykonania przychodów środka specjalnego Publicznego Przedszkola Nr 21 w Jastrzębiu Zdroju za I półrocze roku 2004
Plan 2004r. Wykonanie za I półrocze
- 105 418,00 - 35 402,14
§ 0830 Wpływy z usług w tym : opłata za żywienie dzieci i personelu
- wykonano na poziomie 33,58 % - niższe wykonanie spowodowane jest
zwiększeniem ilości dzieci do 20, uczęszczających do przedszkola na 5 godzin
i korzystających tylko z dwóch posiłków, dużą absencją chorobową zarówno dzieci jak i personelu oraz tym, że personel korzysta tylko z jednego posiłku.
Część opisowa do wykonania wydatków środka specjalnego Publicznego Przedszkola Nr 21 w Jastrzębiu Zdroju za I półrocze roku 2004
Plan 2004r. Wykonanie za I półrocze
- 105 418,00 - 34 238,15
§4220 Zakup środków żywności: żywienie dzieci i personelu – wykonano na
poziomie 32,48% - niższe wykonanie spowodowane jest zwiększeniem ilości dzieci do 20, uczęszczających do przedszkola na 5 godzin i korzystających tylko z dwóch posiłków, dużą absencją chorobową zarówno dzieci jak i personelu oraz tym, że personel korzysta tylko z jednego posiłku.