Wykonanie budżetu za I półrocze 2004r.
XMLTreść
WYKONANIA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA DOCHODÓW za 2004 I półrocze PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr 23 W JASTRZĘBIU ZDROJU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jednostka |
Dział |
Rozdział |
par. |
Wyszczególnienie |
plan 2004 |
wykonanie |
|
% | |
|
PP-23 |
801 |
80 104 |
830 |
wpływy z usług |
55924,00 |
31 718,82 |
56,72 |
| |
|
|
|
|
|
wyżywienie dzieci |
5237,00 |
5475 |
105,00 |
| |
|
|
|
|
|
wyżywienie personelu |
273,00 |
220 |
80,59 |
| |
|
|
|
|
|
opłata stała dzieci |
55200,00 |
31561,32 |
57,18 |
| |
|
|
|
|
|
opłata stała personelu |
630,00 |
124,5 |
19,76 |
| |
|
|
|
|
75 |
dochody z najmu i |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
dzierżawy składników |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
skarbu państwa |
, jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
samorzadu terytorialnego |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
lub innych jednostek zaliczanych |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
do sektora finansów publicznych |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
oraz innych umów o podobnym |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
charakterze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
wpływy z różnych dochodów |
94,00 |
33,00 |
62,00 |
| |
|
|
|
|
|
wpływy z tytułu wynagrodzenia |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
dla płatnika z tytułu |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
wykonywania zadań przepisami |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOCHODY |
55924,00 |
31 718,82 |
56,72 |
| |
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO GO za 2004 I półrocze PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 23 W JASTRZĘBIU ZDROJU
|
Jednostka |
Dział |
Rozdział |
par. |
Wyszczególnienie |
plan 2004 |
wykonanie |
|
% | |
|
PP-23 |
801 |
80 104 |
|
OGÓŁEM PRZYCHODY |
49 723,oo |
22 681,17 |
45,61 |
| |
|
|
|
|
|
Z tego : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
wpływy z usług |
49 723,oo |
22 681,17 |
45,61 |
| |
|
|
|
|
|
opłata za żywienie |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM WYDATKI |
49 723,oo |
21 578.oo |
43,39 |
| |
|
|
|
|
|
Z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4220 |
zakup środków żywności |
49 723,oo |
21 578,oo |
43,39 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYKONANIE WYDATKÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr 23 za I półrocze 2004 rok
Jednostka Dział Rozdział Par. Wyszczególnienie Plan 2004 Wykonanie % realiz. PP-23 801 80104 3020 Nagrody i wydatki nie 2 393,00 616,17 25,75 zaliczane do wynagrodze 4010 wynagrodzenia osobowe 290 130,00 146565,00 50,52 pracowników 4040 Dodatkowe wyngrodzenie rocz. 23 174,00 22 126,75 95,48 4110 Składki na ubezpiecznie spł ubezpieczenia społeczne 55 817,00 27 364,11 49,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 601,00 4 128,63 54,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 800,00 11 646,42 84,39 42 20 Zakup środków żywności 5 989,00 5 989,00 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych , dyd. i książek 6 000,00 5 183,30 86,39 4260 Zakup energii 25 140,00 18 269,28 72,67 4270 Zakup usług remontowych 1 617,00 495,75 30,66 4280 Zakup usług zdrowotnych 840,00 350 41,67 4300 Zakup usług pozostałych 9 477,00 7 294,94 76,98 4410 Podróże służbowe i krajowe 1 000,00 127,37 12,74 4430 Różne opłaty i składki 250,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz 16 382,00 11 995,00 73,22 Świadczeń Socjalnych 801 80195 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz 3 016,00 2 262,00 75,00 Świadczeń Socjalnych OGÓŁEM WYDATKI 456 637,00 258 424,72 56,59