Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2004 R. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 26 W JASTRZĘBIU ZDROJU

 

1. WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody placówki czyli wpływy z usług realizowano zgodnie z planem.

Realizacja założonego planu z dochodu została wykonana w 56,89 %.

 

§ 0830 Opłata stała dzieci została wykonana w 55 %,

§ 0830 Opłata stała personelu została wykonana w 60 %.

 

§ 0750 Czynsz za mieszkanie został wykonany 48,8 %, mniejsze wykonanie spowodowane

zostało zaległością za miesiąc czerwiec 2004.

§ 0970 Różne dochody zrealizowane zostały 49 %.

 

2. WYKONANIE WYDATKÓW

 

Wydatki placówki zostały zrealizowane zgodnie z planem w 51 %.

 

§3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 25,55%

Wydatki w w/w paragrafie zostały realizowane zgodnie z planem .W drugim półroczu planuje się wypłacić zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz zakupić odzież ochronna dla pracowników.

 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 48,97%

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe pracowników zostało zrealizowane zgodnie z planem. Wypłacono podwyżki dla pracowników.

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51,82 %

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§4120 Składki na fundusz pracy 54,89 %

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 %

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

 

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 29,32%

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem. Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w drugim połroczu.

 

§ 4260 Zakup energii 35%

Wydatki na energię realizowano zgodnie z planem. Do końca roku nie powinno zabraknąć środków na zakup energii.

 

§4270 Zakup usług remontowych 87,7%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane

 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 %

Środki zaplanowane na tym paragrafie zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

 

§4300 Zakup usług pozostałych 65,13%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4410 Podróże służbowe 96,2 %

Środki zaplanowane na tym paragrafie zostały prawie całkowicie wykorzystane na bilety służbowe oraz miesięczne dla skazanego, zatrudnionego w placówce w ramach współpracy z Zakładem Karnym.

 

§ 4430 Różne opłaty i składki 98,14%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Opłacono ubezpieczenie budynku oraz ubezpieczenie skazanego.

 

§4440 Odpis na ZFŚS 73,17%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.