Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003

 

Dział: 854

Rozdział: 85404

 

Część opisowa do wykonania dochodów wg. źródeł uzyskania dochodów Publicznego Przedszkola Nr 26 w Jastrzębiu Zdroju za rok 2003.

 

Plan 2003                           Wykonanie za rok 2003

51230,00                               39104.35

 

W roku 2003 dochody zrealizowano na poziomie 58.32%

 

083 Wpływy z usług                              77.77%

> Opłata stała dzieci                               73,38%

Wykonanie mniejsze od planowanego spowodowane było mniejszą ilością zapisanych dzieci w placówce, a także rezygnacja rodziców z przedszkola z powodu częstych chorób.

 

> Opłata stała personelu.                           75%

Wykonanie zgodnie z planem.

 

075  Dochody z najmu i dzierżawy skarbu jednostek       97,98 %

samorządu terytorialnego lub innych Jednostek

zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

Czynsz za mieszkanie wpłynął mniejszy z powodu zaległości za miesiąc grudzień wpłacono ją w styczniu 2004.

 

097 Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia    63,88%

płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa

 

 

Wykonanie dochodów zgodne z planem

 

 

 

 

  

Dział: 854

Rozdział: 85404

 

Cześć opisowa do wykonania wydatków Publicznego Przedszkola Nr 26 w Jastrzębia Zdroju za 2003 rok

 

Plan 2003                           Wykonanie za rok

454 187.00                             451 320.25

 

Wykonanie wydatków za 2003 rok w Publicznym Przedszkolu nr 26 kształtuje się w wysokości: 99,37 %

- wykonanie funduszu płac i pochodnych (§4010.4040,4110.4120,4440) kształtuje się na poziomie:   99,23 %

- wydatki rzeczowe kształtują się na poziomie (§3020,4210,4240.4260,4280,4300.4410,4430.): 99.9%

 

Analiza wykonania wydatków za rok 2003 r:

 

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia             100%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem

 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników                100 %

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe zostało zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne              100,00%

13- ta pensja wypłacona do wysokości potrzeb zgonie z planem.

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne             97,39%

Środki na tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Mniejsze

wykonanie spowodowane było absencją chorobową pracowników.

 

§ 4120 Składki na fundusz pracy                       97,54%

Środki na tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem .Mniejsze

wykonanie spowodowane było absencją chorobową pracowników.

 

§4210 Materiały i wyposażenie                           100 %

Wydatki w paragrafie realizowane były zgodnie z planem .Zakupiono urządzenia

z drewna ekologicznego do ogrodu przedszkolnego .szafę pancerną na dokumenty,

biurko do gabinetu dyrektora oraz farby do pomalowania .we własnym zakresie,

wszystkich okien w budynku .

 

§ 4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne                  100 %

Wydatki w tym paragrafie zrealizowano zgodnie z potrzebami placówki- zakupiono

szereg pomocy naukowych i dydaktycznych po preferencyjnych ofertach - suchy

basen wraz z piłeczkami , klocki do ćwiczeń ruchowych „Mega -bloki" oraz komputer

wraz z oprogramowaniem do pracy dydaktycznej.

 

§4260 Zakup energii                                   100 %

Wydatki na zakup energii realizowano zgodnie z planem.

 

§4280 Zakup usług zdrowotnych                         100 %

Środki na tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych                            100 %

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki.

Dodatkowo opłacono awarię instalacji elektrycznej oraz pracowników

 

§ 4410 Podróże służbowe                            100%

Wykonano zgodnie z potrzebami placówki (opłacono wyjazd służbowy dyrektora na

konferencję szkoleniową do Warszawy.

 

§4430 Różne opłaty i składki                          100%

Środki finansowe w tym paragrafie są wydawane zgodnie z planem

 

§4440 Odpis na ZFŚS                            100 %

 

Wykonanie paragrafu zgodnie z planem.

 

 

 

 

 

Dział: 854

Rozdział: 85404

 

Cześć opisowa do wykonania przychodów środka specjalnego Publicznego Przedszkola Nr 26 w Jastrzębiu Zdroju za rok 2003

 

Plan 2003r.                         Wykonanie za rok 2003

36680,00                               30095,71

 

§ 083 Wpływy z usług w tym : opłata za żywienie dzieci i personelu -

wykonano na poziomie nieco niższym- wykonanie spowodowane jest wyższą

absencją dzieci.

 

 

 

 

 

Część opisowa do wykonania wydatków środka specjalnego Publicznego Przedszkola Nr 26 w Jastrzębiu Zdroju za rok 2003

 

Plan 2003                      Wykonanie za rok 2003

36 680,00                           30 095,71

 

§ 4220 Zakup środków żywności: żywienie dzieci i personelu - wykonano na

poziomie 80,99 % - zgodnie z przewidywaniami.

 

§ 4260 Zakup energii -100 % - wykonano zgodnie z planem .

 

§4270 Zakup usług remontowych wykonano w 75%