Sprawozdanie  z wykonania  budżetu  Szkoły  Podstawowej  Nr  6

 Za  pierwsze półrocze 2005 rok

     

            Rozdz.  80101 

 

 

I.                    Dochody.

Dochody  planowane w budżecie to - 4.414,00  a wykonane zostało  2.588,92 to jest 58,65 %

Złożyły się na to; m.in.;

 

  & 075 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 4.088,00  – wykonanie – 2.377,58 czynsz za mieszkanie służbowe

 

& 092 – Pozostałe odsetki – plan 100,00 – wykonanie 6,03 są to dochody od środków na rachunku  jednostki. Nie zostały wykonane ponieważ bank zmniejszył oprocentowanie.

 

& 097 – Wpływy z różnych dochodów- plan 200,00- wykonanie 179,30 ryczałt od terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych..

  

Wydatki

 

 Zad.220

 

&  3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan – 1.800,00 –  wykonano 100,00%  odzież ochronna dla pracowników  1.800,00

 

& 4010 - Wynagrodzenia osobowe  pracowników  plan – 1 226.835,00 -  paragraf ten został wykonany 52,10% -tj.- 639.202,25 składają się na nie płace wszystkich pracowników szkoły 48,89 etatu wraz z podwyżkami od stycznia dla nauczycieli i administracji i obsługi.

 

& 4040 –Dodatkowe wynagrodzenie roczne  plan – 95.417,00 -wykonano 99,67 % - wypłacona została nagroda dla wszystkich pracowników  w kwocie  95.101,16 .

 

& 4110 –  Składki na ubezpieczenie społeczne plan – 231.754,00 - wykonano 54,87 % tj.- 127.169,73 - są to składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wszystkich pracowników.

 

 

& 4120  - Składki na Fundusz Pracy plan  - 31.562,00  -  wykonano 55,63 %  - 17.557,89 - są to składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego  wszystkich pracowników.

 

  

& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan  53.699,00 -  wykonano 24,14 % planowanych wydatków  -  12.963,98 zakupiono wyposażenie – zakupiono artykuły i  materiały biurowe ( toner i tusz do drukarek) 3.018,60 artykuły gospodarcze 949,14, materiały potrzebne na wykonanie drobnych remontów i napraw  wykonanych we własnym zakresie przez konserwatora 3529,10,środki czystości 2.277,94 prasę ,druki ,świadectwa i prenumeratę dzienników 2.281,60 leki 157,79 ,artykuły do remontów i inne.

 

& 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek -  plan  29.500,00 -  wykonano  13,82 % - planowanych wydatków  - 4.078,32 zakupiono pomoce dydaktyczne dla pedagoga szkolnego na kwotę 1.022,36,oraz  sprzęt sportowy - 2.514,74( tablice do  koszykówki ,piłki ,buty lekkoatletyczne)i inne.

 

 4260 –Zakup energii plan  -  105.432,00 -  wykonano  57.074,36 tj.-

54,13 % planowanych wydatków   na  opłaty za media :

                                                                            c. o . -   48.716,68  

                                                   energia elektryczna   -     3.390,66

                                                                          woda  -      4.254,85

                                                                            gaz   -         712,17   

 

 

Dział	Rozdz.	Zadanie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	80101	220	4270	3.000,00	1.737,77	57,92
Wykonanie częściowego  remontu instalacji elektrycznej..

   

                     

           & 4280 – Zakup usług  zdrowotnych  – plan  2.600,00 – wykonanie 45,77%

1.190,00  za badania lekarskie pracowników. 

           

& 4300 –Zakup usług pozostałych – plan  45.200,00 -  wykonano  30,25 % - planowane kwoty 13.672,30-  są to opłaty pocztowe , usługi telefoniczne 5.401,07,wywóz nieczystości 2.859,92 ,opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 449,00 ,szkolenia pracowników 452,00,nauka pływania klas III 1.586,00 oraz przeglądy i drobne naprawy 1.514,90 i inne. 

 

 

& 4410 – Podróże służbowe krajowe –  plan 1.293,00 - wykonano  40,56 % - przejazdy na  szkolenia pracowników 524,40

 

 

& 4430 –Różne opłaty i składki  - plan 1.500,00 –

 

 

& 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 84.028,00 - przekazano środki na rachunek ZFŚS w wysokości 75,00%  tj.-  63.119,00

 

Rozdz.   80101 – punkt katechetyczny

 

 zad.200 

 

Z zadania realizowane są wydatki na wynagrodzenie katechetki z kościoła zielonoświątkowców.

 

& 4010  – Wynagrodzenia osobowe  pracowników – plan  3.147,00 - wykonano 47,87% -  1.506,45 jest to wynagrodzenie osobowe dla nauczyciela  pracującego na 0,22 etatu 

 

& 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 251,00 - wykonano w 100,00 % -  tj. 251,00 -wypłacona została  nagroda dla pracownika.

 

& 4110  - Składki na ubezpieczenie społeczne- plan 611,00 - wykonano w 51,74%  -  316,16 - są to składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

& 4120  – Składki na Fundusz Pracy – plan 83,00 - wykonano 51,87 % -   43,05

 - są to składki  od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

&  4440   - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 400,00 wykonano w  75,00%  w kwocie 300,00

 

 

Rozdz.   85401  

 

Zad.220

 

& 4010  – Wynagrodzenia osobowe  pracowników – plan  35.861,00 - wykonano 37,27 % - 13.367,24 są to wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 1,50 etatu wraz z podwyżką od stycznia br.

 

& 4040  – Dodatkowe wynagrodzenie roczne –  plan 2.899,00 -  wykonano w 77,99,00 % -  tj. 2.260,84 -wypłacona została  nagroda dla pracowników świetlicy.

 

& 4110  - Składki na ubezpieczenie społeczne -  plan 6.973,00 - wykonano w 36,29%  -  2.530,52 - są to składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

& 4120  – Składki na Fundusz Pracy –  plan 950,00 -  wykonano 52,22% -   496,09 - są to składki  od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

&  4440   - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –  plan 2.725,00 wykonano w 75,00 %  w kwocie 2,044,00

 

 

Rozdz. 80113  

Zad. 000

 

& 4300 –Zakup usług pozostałych – plan 44.840,00 -  wykonano 58,90 % - 26.412,00 planowanych wydatków na  bilety miesięczne uczniów klas IV- VI   dojeżdżających do szkoły .

 

             Rozdz. 80146

 Zad. 000

 

             & 4300 –Zakup usług pozostałych -  plan 2.000,00 - wykonano 100,00%- 2.000,00 planowanych wydatków  na dofinansowanie do czesnego dla dokształcających się nauczycieli.

 

Rozdz. 85412  

 

          Zad.000

&  4300  - Zakup usług pozostałych   - plan 8.550,00  - wyjazd klas III na zieloną szkołę płatne w lipcu.

 

Rozdz. 85415

Zad 220

 

&  3240  - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   - plan 5.000,00  - wykonano 68,50% - 3.425,00  - stypendia socjalne dl a uczniów 2.325,00 ,stypendia naukowe 1.100,00

 

Rozdz. 85154  - Świetlica środowiskowa

Zad 216

 

& 4110  - Składki na ubezpieczenie społeczne -  plan 2.878,00 - wykonano w 27,03%  -  778,10 - są to składki od  umowy zlecenia 2 pracowników świetlicy.

 

& 4120  – Składki na Fundusz Pracy –  plan 392,00 -  wykonano 54,99% -   215,55 - są to składki  od  umowy zlecenia 2 pracowników świetlicy.

 

& 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan  16.000,00 – wykonano 53,73% - 8.596,48  2 umowy zlecenia pracowników świetlicy środowiskowej.

 

& 4210  - Zakup materiałów i wyposażenia –plan  500,00 –

 

& 4220  - Zakup środków żywności   –plan  12.606,00 – wykonano 38,03% -  8.596,48 - zakupiono środki żywności na  dożywianie 22 dzieci.

 

          Rozdz. 85195

 

&  4440 -  Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –  plan 11.649,00 wykonano w 75,00 % - 8.737,00 -   fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli.

 

  OGÓŁEM   PLAN  -2.093.005,00 - WYKONANIE  - 1.113.765,07  -53,21%