|
|
PLAN I WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2004 ROK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
& |
DOCHODY |
PLAN |
WYKONANIE |
| 80101 |
|
|
|
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników |
4.002,00 |
1668,97 |
|
|
majątkowych Skarbu Państwa,jednostek |
|
|
|
|
samorządu terytorialnego lub innych jednostek |
|
|
|
|
zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
2.000,00 |
2,60 |
|
|
|
|
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
200,00 |
130,73 |
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
6.202,00 |
1.802,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80101 |
|
WYDATKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do |
|
|
|
|
wynagrodzeń |
1.600,00 |
823,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.054.566,00 |
561.775,01 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
83.111,00 |
83.111,00 |
|
4110 |
Składki na Ubezpieczenie Społeczne |
204.668,00 |
108.119,19 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
27.873,00 |
14.602,58 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
52.032,00 |
9.767,87 |
|
4240 |
Zakup pomocy dydaktycznych i książek |
29.500,00 |
13.860,81 |
|
4260 |
Zakup energii |
105.432,00 |
62.351,64 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5.600,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2.600,00 |
1.225,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
48.750,00 |
26.953,23 |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.000,00 |
643,20 |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.500,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na Zakladowy Fundusz Świadczeń |
66.014,00 |
47.892,00 |
|
|
Socjalnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
1.685.246,00 |
931.124,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80113 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41.300,00 |
23.082,20 |
|
|
|
|
|
| 80195 |
4440 |
Odpisy na Zakladowy Fundusz Świadczeń |
9.802,00 |
7.351,00 |
|
|
Socjalnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80101 |
|
PUNKT KATECHETYCZNY |
|
|
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.951,00 |
1.480,02 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
239,00 |
239,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
570,00 |
302,22 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
78,00 |
41,38 |
|
4440 |
Odpisy na Zakladowy Fundusz Świadczeń |
192,00 |
141,00 |
|
|
Socjalnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
4.030,00 |
2.203,62 |
|
|
|
|
|
| 80146 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85401 |
|
ŚWIETLICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
34.108,00 |
18.197,33 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.879,00 |
2.879,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
6.654,00 |
3.530,24 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
907,00 |
398,90 |
|
4440 |
Odpisy na Zakladowy Fundusz Świadczeń |
2.241,00 |
1.616,00 |
|
|
Socjalnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
46.789,00 |
26.621,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85412 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13.050,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85415 |
3240 |
Stypendia oraz inne pomoce dla uczniów |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
1.805.417,00 |
991.582,82 |
