Sprawozdanie z wykonanie budżetu placówki za 2004 rok
XMLTreść
Sprawozdanie z wykonania budżetu placówki
za 2004 rok
W 2004 roku średnia liczba uczniów wynosiła 874 w tym 19 uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością w tym 4 uczniów w klasie integracyjnej. Liczba oddziałów w roku szkolnym 2003/2004 wynosiła 29 oddziałów w roku szkolnym 2004/2005 – 33 oddziały.
Realizacja dochodów i wydatków placówki przedstawia się następująco:
Budżet placówki za 2004 rok wynosił:
- Plan - 2 880 499,00
- Wykonanie - 2 877 729,35
- % realizacji - 99,90%
DOCHODY
- Odsetki od zgromadzonych środków realizacja - 103,71%
- Prowizja za terminowe odprowadzenie podatku - 133,77%
Dochodów za mieszkanie służbowe nie osiąga się, ponieważ mieszkanie nie jest zamieszkałe – brak przydziału
WYDATKI
Wydatki placówki realizowane są z podziałem na zadania z wyszczególnieniem:
· 000 - wydatki poza SKUU
w tym:
- zakup energii,
- dowożenie uczniów do szkół,
- wypoczynek uczniów – zimowisko, kolonie i zielone szkoły,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów,
· 202 – Doradca metodyczny,
· 204 – Urlop zdrowotny,
· 216 – Świetlice środowiskowe,
· 217 – Przekroczenie etatów,
· 220 – Zadania realizowane wg standardowego kosztu utrzymania ucznia,
· 223 – Rozliczenie SKUU za rok ubiegły,
· 226 – Odprawy dla zwalnianych z przyczyn zakładu,
· 235 – Nagrody
· 309 – Remont placówki,
· 343 – 70 % Dochodów za rok poprzedni,
· 042 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
Zadanie 220 Wydatki wg SKUU wykonano w 99,94%
Rozdział 80101 – szkoła podstawowa
W rozdziale tym realizowane są zadania: urlop zdrowotny, odprawy dla zwalnianych z przyczyn zakładu, Nagrody
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wykonano w 99,71%
Zakupiono niezbędną odzież ochronną i roboczą dla pracowników pedagogicznych i obsługi. Zrealizowano wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla 1 osoby.
Zrealizowano zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na podstawie decyzji komisji oraz orzeczeń lekarskich.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 100,00%
Wynagrodzenia zrealizowano łącznie z podwyżkami wynikającymi z Karty Nauczyciela. W ciągu 2004 roku z przyczyn zakładu zwolniono 2 pracowników, 2 pracowników przeszło na emeryturę, dla 9 pracowników wygasły umowy zawarte na czas określony. Znaczne wykonanie wynagrodzeń osobowych spowodowane było realizacją zobowiązań za grudzień 2003 r., przekroczeniem etatów w pracownikach pedagogicznych oraz odprawy emerytalnej i jubileuszu dla pracownika administracji.
Zmniejszenie liczby etatów spowodowane było zmniejszeniem liczby dzieci z 898 w roku szkolnym 2003/2004 do 829 w roku szkolnym 2004/2005.
Powstały zobowiązania w wysokości 45 153,49 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, których termin płatności przypada na dzień 5 stycznia i 20 stycznia 2005 r
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 100,00%
Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonano na podstawie regulaminu regulującego prawo do tego wynagrodzenia.
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 99,72%
Składki w wysokości 17,99% opłacono od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania za 2003 rok. Powstały zobowiązania w wysokości 61 461,95 i dotyczą wynagrodzeń za grudzień, których termin płatności przypada na 05.01.2004 rok.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano 100,00%
Składki opłacono od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania za 2003 rok. Za 2004 rok powstały zobowiązania w wysokości 3 677,40 zł, których termin płatności przypada na dzień 05.01.2004 r.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 99,50%
W omawianym okresie zakupiono niezbędne materiały gospodarcze, materiały do utrzymania czystości i środki czystości oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt. Zakupiono m.in. wkłady okienne, krzesła do sal lekcyjnych oraz tusze do drukarek.
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – wykonano w 99,66%
Zakupiono niezbędne pomoce naukowe oraz lektury do biblioteki, sprzęt sportowy, mapy, poradniki. W omawianym okresie zakupiono 2 stacje dysków na kwotę 2 796,00 z uwagi na wycofanie z użytkowania 2 stacji jako zniszczone i nie nadające się do naprawy. Koszt naprawy przewyższał wartość nowego sprzętu.
§ 4260 Zakup energii – wykonano w 97,90%
Prowadzenie różnych form pracy pozaszkolnej zwiększa zapotrzebowanie na media. W 2004 roku dokonano obciążenia firmy „IMPEL” za pobrane media. Należności te nie wpłynęły do końca roku budżetowego. Część środków przeniesiono na pokrycie wynagrodzeń osobowych związanych z awansami pracowników pedagogicznych, zmianami kadrowymi oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych wykonano w 91,43%
Wykonano planowane i terminowe badania lekarskie dla pracowników. Zlecenie badań dokonano na podstawie przeglądu cen z gabinetów lekarskich. Badania okresowe w szkole wykonują na zlecenie lekarze higieny pracy.
§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano w 98,95%
Z paragrafu zrealizowano wszystkie stałe wydatki jak prowizję bankową, wywóz nieczystości, opłacono usługi za basen w kwocie 9 761,50. Dokonano przeglądu gaśnic przegląd kominów, instalacji gazowej, wykonano pomiary ochronne instalacji elektrycznej oraz zlecono do opracowania instalację p. poż Zrealizowano planowane szkolenie z zakresu ubezpieczeń społecznych pracownika administracji.
§ 4410 podróże służbowe krajowe – wykonano w 96,17%
Zrealizowano wszystkie wyjazdy pracowników związane ze szkoleniami oraz wyjazdami służbowymi pracowników.
§ 4430 pozostałe opłaty i składki – wykonano 100,00%
Dokonano ubezpieczenia majątku od kradzieży oraz ubezpieczono budynek szkoły na wypadek pożaru i innych żywiołów. Dokonano również ubezpieczenia kserokopiarki.
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w 100,00%
Zrealizowano planowany odpis w całości. Podziału środków dokonuje komisja socjalna na podstawie regulaminu
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 99,60%
§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano w 99,53%
Realizowano szkolenia dla pracowników pedagogicznych i administracji.
§ 4410 podróże służbowe krajowe – wykonano w 98,20%
Realizowano wyjazdy służbowe pracowników.
Rozdział 85401 – świetlica szkolna realizacja 98,16% w tym:
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wykonano w 85,25%
Zakupiono odzież dla pracownika.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 99,78%
Wynagrodzenia opłacane są dla dwóch pracowników i zostały wykonane w całości, powstały zobowiązania dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatek, których termin płatności przypada na styczeń w wysokości 914,00.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 99,99%
Zrealizowano wydatki zgodnie z planem
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 88,40%
Składki opłacono w wysokości 17,99 % od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązanie za 2003 rok.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano 99,98%
Składki opłacono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania za 2003 rok.
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w 100,00%
Dokonano realizacji odpisu na fundusz socjalny w całości, podziału funduszu dokonuje komisja socjalna na podstawie obowiązującego regulaminu.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów zrealizowano 99,94%
Zrealizowano jednorazowe stypendia materialne dla 70 uczniów.
Zadanie 216 świetlica środowiskowa realizacja 83,78%
Rozdział 85154 – Pozostała działalność 83,78%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 74,96%
Składki opłacono w wysokości 17,99% od jednej osoby z umowy-zlecenie.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 99,94%
Zakupiono materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania świetlicy. Korzystały z nich dzieci wyznaczone przez opiekę społeczną.
§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano w 84,26%
Realizowano wynagrodzenia dwóch osób zatrudnionych na umowy-zlecenie na świetlicy środowiskowej od września do grudnia 2004 r.
Zadanie 204 urlop zdrowotny realizacja 99,74%
Z prawa do urlopu skorzystało trzech nauczycieli.
Rozdział 80101 – szkoła podstawowa
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wykonano w 100,00%
Zrealizowano zgodnie z planem.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 99,78%
Planowano wydatki na pokrycie wynagrodzeń pracownika korzystającego z urlopu zdrowotnego do końca sierpnia. Od września pracownik wrócił do pracy.
Inny pracownik był na urlopie zdrowotnym przez 1 miesiąc od września do października. Kolejny pracownik przebywał na urlopie zdrowotnym przez 3 miesiące od września do grudnia. Na obu pracowników nie były zaplanowane środki, dlatego wystąpiono z wnioskiem do
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 100,00%
Zrealizowano wydatki zgodnie z planem.
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 98,46%
Składki opłacono w wysokości 17,99% od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano 97,60%
Składki opłacono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w 100,00%
Dokonano realizacji odpisu na fundusz socjalny w całości, podziału funduszu dokonuje komisja socjalna na podstawie obowiązującego regulaminu.
Zadanie 202 doradca metodyczny realizacja 99,89%
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano 99,89%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 100,00%
Pokryto wynagrodzenie osobowe dla doradcy metodycznego od października do grudnia 2004 r.
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 100,00%
Składki opłacono w wysokości 17,99% od wynagrodzeń za dwa miesiące.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano 100,00%
Składki opłacono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych za dwa miesiące.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 99,60%
Zakupiono materiały niezbędne w pracy doradcy metodycznego, tj. tusz do drukarki, papier.
§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano w 98,83%
Pokryto koszty szkoleń i wyjazdów służbowych.
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w 100,00%
Dokonano realizacji odpisu na fundusz socjalny w całości, podziału funduszu dokonuje komisja socjalna na podstawie obowiązującego regulaminu.
Zadanie 000 wydatki poza SKUU realizacja 98,74%
W ramach tego zadania realizuje się: środki na energię, zielone szkoły, dowożenie uczniów do szkoły, półkolonie zimowe i letnie, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w 99,35%
Dowożenie uczniów do szkoły organizuje się poprzez zakup biletów miesięcznych. Bilety kupowane są dla dzieci dojeżdżających z Osiedla Zofiówka.
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zrealizowano 98,92%
W okresie ferii zimowych organizowane było zimowisko dla 37 uczestników, dla których wyżywienie opłacone było z Ośrodka Pomocy Społecznej. W okresie ferii letnich zorganizowano półkolonie dla dzieci, wyżywienie finansowane było przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 500 zł otrzymaliśmy z Profilaktyki Przeciwalkoholowej na realizację wydatków na imprezy kulturalne. Dzięki tym środkom dzieci skorzystały z szeregu atrakcji wakacyjnych.
Zielone szkoły – z wyjazdu skorzystało 113 uczniów klas trzecich, w tym 1 osoba z rodziny zastępczej na łączną kwotę 17 100,00
Rozdział 80146 Placówki doskonalenie i dokształcanie nauczycieli zrealizowano 100,00%
Z wydatków zrealizowano dopłatę do czesnego dla dwóch osób na łączną kwotę 800,00 zł.
Realizowano wydatki z tytułu kosztów przejazdu na uczelnie dla dwóch osób, które ukończą studia w roku 2005.
Rozdział 80195 Pozostała działalność zrealizowano 100,00 %
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano 100,00%
W całości zrealizowano odpis dla nauczycieli emerytów, Podziału funduszu dokonuje Komisja Socjalna wg obowiązującego regulaminu.
Zadanie 309 remont placówki realizacja 99,74%
§ 4270 Zakup usług remontowych - wykonano 99,74%
W roku 2004 z wydatków realizowanych w ramach SKUU na remonty przeznaczono kwotę 33 000,00 na realizację najpilniejszych wręcz awaryjnych robót. Wykonano:
Ø wymianę ogrzewacza wody - 1 220,00
Ø remont i przebudowa centrali telefonicznej - 2 980,00
Ø roboty elektryczne: wymiana oświetlenia w klasach,
roboty awaryjne - 25 149,00
Ø rozbudowa instalacji alarmowej w szkole - 1 220,00
Ø wykonanie obróbek murów ogniowych i kominów
na wysokim budynku szkoły - 820,00
Dokonano napraw sprzętu gospodarczego, kserokopiarek itp. na kwotę 1 525,82
Zadanie 223 rozliczenie SKUU za rok ubiegły realizacja 100,00%
Środki z rozliczenia za rok poprzedni przeznaczono na pokrycie braków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
ŚRODKI SPECJALNE
Szkoła prowadzi działalność w zakresie środków specjalnych – „pomoc dla szkoły„
W 2004 roku realiza004 roku realizała się następująco:
Przychody wykonano w 104,25%
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa
lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze - 10 185,48
Wydatki zrealizowano w 97,70%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 243,49
§ 4260 Zakup energii - 4 732,97
§ 4270 Zakup usług remontowych - 2 500,00
Pozostałość środków na rachunku - 12,00
Placówka osiąga dochody z najmu pomieszczeń dla:
Ø Ośrodek Szkolenia Kierowców,
Ø Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych,
Ø Sklepik szkolny,
Ø Dzierżawa gruntu przyszkolnego pod KIOSK przy ul Miodowej
oraz jednorazowe umowy z różnymi podmiotami na szkolenia, spotkania itp.