Informacja z wykonania budżetu za 2003 rok.
XMLTreść
Informacja z wykonania budżetu za 2003 rok.
Dochody:
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
a) § 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze, w tym:
- czynsze za mieszkania służbowe
Plan: 3 200,00 zł.
Wykonanie za 2003 rok: 3 330,75 zł.
Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 104 %
Większe wykonanie wynika ze wzrostu opłat za mieszkanie.
b) § 097 Wpływy z różnych dochodów, w tym:
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek na ZUS
Plan: 130,00 zł.
Wykonanie za 2003 rok: 120,50 zł.
Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do planu: 93 %
Nie wykorzystanie planu w 100% wynika z nie doszacowania dochodów terminowej wpłaty podatku z wynagrodzeń pracowników
Budżet na rok 2003 wynosił 936 061,00 zł. natomiast wykonanie 930 499,64 zł
co stanowi 99,51% .
Wydatki:
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Zadanie 000
Plan: 66,00 zł.
Wykonanie za 2003 rok: 0,00 zł.
Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 0%
Zadanie 200 – Punkt katechetyczny
Plan: 20 880,00 zł.
Wykonanie za 2003 rok: 20 880,00 zł.
Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 100,00 %
w tym:
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wynosi 100,00 %
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 100,00 %
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 %
- § 4440 Odpisy na ZFŚS 100,00 %
Zadanie 205 – Palacze c.o.
Plan: 31 977,00 zł.
Wykonanie za 2003 rok: 31 934,00zł.
Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 99,86 %
w tym:
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wynosi 100,00 %
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00 %
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 100,00 %
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 %
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 %
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 46,25 %
- § 4440 Odpisy na ZFŚS 100,00 %
Oszczędność na § 4280 powstała w wyniku zatrudnienia pracownika na stanowisku palacza c.o., który posiadał aktualne badania lekarskie.
Zadanie 220 – SKUU
Plan: 811 212,00 zł.
Wykonanie za 2003 rok: 808 672,71 zł.
Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 99,68 %
w tym:
- § 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. 62,29 %
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wynosi 99,92 %
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99,97 %
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 98,03 %
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy 98,02 %
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99,55 %
- § 4240 Zakup pomocy nauk. dydak. i książek 100,00 %
- § 4260 Zakup energii 90,99 %
- § 4270 Zakup usług remontowych 99,46 %
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 %
- § 4300 Zakup usług pozostałych 99,65 %
- § 4410 Podróże służbowe krajowe 99,77 %
- § 4430 Różne opłaty i składki 99,87 %
- § 4440 Odpisy na ZFŚS 100,00 %
Nie wykonanie § 3020 wynikło z braku wniosków o zasiłek zdrowotny.
Zadanie 223 – SKUU za 2002 rok
Plan: 7 500,00 zł.
Wykonanie za 2003 rok: 7 500,00 zł.
Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 100,00 %
w tym:
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 %
Zadanie 227 – Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 17
Plan: 5 000,00 zł.
Wykonanie za 2003 rok: 4 839,13 zł.
Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 96,78 %
w tym:
- § 4240 Zakup pomocy nauk. dydak. i książek 96,78 %
Zadanie 366 – SKUU za 2002 rok
Plan: 7 470,00 zł.
Wykonanie za 2003 rok: 7 470,00 zł.
Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 100,00 %
w tym:
- § 4270 Zakup usług remontowych 100,00 %
Zadanie 235 – Nagrody Prezydenta Miasta
Plan: 3 173,00 zł.
Wykonanie za I półrocze: 3 172,75 zł.
Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 99,99 %
w tym:
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wynosi 100,00 %
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 99,94 %
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00%
- § 4440 Odpisy na ZFŚS 100,00 %
Zadanie 050 – SKUU za 2002 rok
Plan: 11 837,00 zł.
Wykonanie za 2003 rok: 11 836,30 zł.
Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 99,99 %
w tym:
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99,99 %
Zadanie 050 – Usamodzielnienie się jednostki
Plan: 12 027,00 zł.
Wykonanie za 2003rok:
: 10 289,87 zł.
Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 85,56 %
w tym:
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85,56 %
W związku z korzystną ofertą dotycząca programów i zakup komputera dla głównej księgowej nie wykorzystano w 100% środków przyznanych na ten cel.
Zadanie 050 – SKUU za 2002 rok
Plan: 11 837,00 zł.
Wykonanie za 2003 rok: 11 836,30 zł.
Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 99,99 %
w tym:
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99,00 %
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Zadanie 000
Plan: 8 340,00 zł.
Wykonanie za 2003 rok: 8 340,00 zł.
Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 100,00 %
w tym:
- § 4440 Odpisy na ZFŚS 100,00 %
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Zadanie 220 – SKUU
Plan: 9 829,00 zł.
Wykonanie za 2003 rok: 9 814,88 zł.
Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 99,86 %
W tym:
w tym:
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wynosi 99,99 %
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00 %
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 99,98 %
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy 99,56 %
- § 4440 Odpisy na ZFŚS 100,00 %
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
Zadanie 000
Plan: 4 650,00 zł.
Wykonanie za 2003 rok: 4 650,00 zł.
Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 100,00 %
w tym:
- § 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 %
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Zadanie 220 – SKUU
Plan: 1 100,00 zł.
Wykonanie za 2003 rok: 1 100,00 zł.
Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 100,00 %