|
|
80101 |
|
|
|
|
| Zadanie 203 Strażnik szkolny |
7 672,02 |
|
|
45,38% |
|
|
|
| Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5427,30 |
|
Sfinansowano wynagrodzenie strażnika szkoły na podstawie |
|
|
umowy o pracę w wysokości 42,88% planowanej kwoty. Do końca roku szkoła wypłaci wynagrodzenie w wysokości 100% zakładanej kwoty. |
5427,30 |
|
|
|
| Ad § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
488,05 |
|
Zatrudnionym pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne |
488,05 |
|
do wysokości potrzeb, co stanowi 59,66% planu. Wynikłe oszczędności nie zostaną wykorzystane. |
|
|
|
|
| Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne |
1167,86 |
|
Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych |
1167,86 |
|
płac co stanowi 48,17% planu. Wykonanie do końca 2005 roku wyniesie 100%. |
|
|
|
|
| Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy |
156,06 |
|
Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac, |
156,06 |
|
co stanowi 47,29% planu. Wykonanie paragrafu planuje się w 100%. |
|
|
|
|
| Ad § 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
|
Planowana kwota 200,00 zł nie została wykorzystana, gdyż nie było potrzeby kupowanie nowego sprzętu. W drugim półroczu szkoła planuje zakup odzieży odblaskowej za kwotę 100,00. |
0,00 |
|
|
|
| Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
432,75 |
|
Dokonano wpłaty 75% kwoty na ZFŚS, do końca września szkoła dokona przelewu na pozostałe 25% planowanej kwoty. Wykonanie wyniesie 100%. |
432,75 |
|
|
|
|
|
|
| Zadanie 204 Stan nieczynny, urlop zdrowotny |
15 396,00 |
|
|
94,63% |
|
|
|
| Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
12 250,95 |
|
Sfinansowano wynagrodzenie nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym w wysokości 96,07%. Po zapłaceniu zobowiązań wykonanie wyniesie 100%. |
12250,95 |
|
|
|
| Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne |
2168,70 |
|
Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych |
|
|
płac co stanowi 94,49% planu. Wykonanie wyniesie 100%. |
2168,70 |
|
|
|
| Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy |
295,35 |
|
Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac, |
295,35 |
|
co stanowi 94,36% planu. Wykonanie wyniesie 100%. |
|
|
|
|
| Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
681,00 |
|
Środki na ZFŚS wykorzystano w 75,00%. Do końca września zostaną dokonane odpisy w wysokości 25%, co da wykonanie planu w 100%. |
681,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZADANIE 220 STANDARTOWY KOSZT UTRZYMANIA UCZNIA |
56,82% |
| Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe |
260 957,19 |
|
|
|
| Ad § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń |
0,00 |
|
W pierwszym półroczu nie wykorzystano środków z powyższego paragrafu, natomiast w drugiej połowie roku planuje się pokrycie kosztów ekwiwalentu za odzież roboczą oraz wypłacenie zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli. Wykonanie wyniesie 90% planowanej kwoty. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
151 466,55 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano na podstawie |
|
|
umowy o pracę z pracownikami pedagogicznymi, administracji i obsługi |
151466,55 |
|
w wysokości 50,69% planowanej kwoty. Do końca roku paragraf zostanie wykonany w 100%. |
|
|
|
|
| Ad § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
29 451,97 |
|
Zatrudnionym pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
do wysokości potrzeb, co stanowi 86,36% planu. Powstałe oszczędności nie zostaną wykorzystane. |
29451,97 |
|
|
|
| Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne |
30 521,84 |
|
Sfinansowano składki na Ubezpieczenie Społeczne , które są pochodną |
|
|
wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, |
|
|
zrealizowano w wysokości 64,19% planowanej kwoty. Przekroczenie wynika z tego, że plany nie zakładają całej kwoty potrzebnej na opłacenie składek zusowskich, gdyż SKUU nie pokrywa całego zapotrzebowania szkoły na srodki finansowe. Do końca roku wykonanie wyniesie 100% |
30521,84 |
|
|
|
| Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy |
4 438,87 |
|
Sfinansowano składki na Fundusz Pracy , które są pochodną wynagrodzeń |
|
|
osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zrealizowano |
4438,87 |
|
w wysokości 55,36% planowanej kwoty. Do końca roku wykonanie wyniesie 100%. |
|
|
|
|
| Ad § 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
|
W pierwszej połowie roku nie wykorzystano żadnych środków z tego paragrafu, natomiast w drugim półroczu placówka musi opłacić pracownika na umowie zleceniu. Planuje się wykonanie paragrafu w około 80%. |
0,00 |
|
|
|
| Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia |
5 750,29 |
|
Dokonano zakupów tj. środków niezbędnych do utrzymania czystości budynku |
|
|
i bieżącego funkcjonowania jak: materiały biurowe, środki czystości, |
5750,29 |
|
artykuły gospodarcze itp., co daje wykonanie 49,33%. W drugiej połowie roku placówka musi opłacić aktualizację programów komputerowych, a także zakupić potrzebne materiały biurowe i środki czystości. Planuje się wykonanie tego paragrafu w 100%. |
|
|
|
|
| Ad § 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
387,00 |
|
Zakupiono książki do biblioteki, co dało wykonanie 48,37%. Do końca roku szkoła planuje zakup programu komputerowego do pracowni informatycznej, oraz atlasy geograficzne do biblioteki, co spowoduje wykonanie planowanej kwoty w 100% |
387,00 |
|
|
|
|
|
|
| Ad § 4260 Zakup energii |
14 755,49 |
|
Dokonano zapłaty faktur za energię elektryczną, cieplną i wodę zgodnie z faktycznym zużyciem, co daje wykonanie planu w 73,15%. Przekroczenie planu spowodowane jest wydłużonym okresem grzewczym. Do końca roku szkoła planuje wydać całą założoną w planach kwotę. |
14755,49 |
|
|
|
|
|
|
| Ad § 4270 Zakup usług remontowych |
2182,49 |
|
Zapłacono fakturę za malowanie sali lekcyjnej, plan wykonano w 87,29%. Do końca roku w szkole planowane są drobne naprawy, które spowodują wykonanie zadania w 100%. |
2182,49 |
|
|
|
| Ad § 4280 Zakup usług zdrowotnych |
113,70 |
|
zapłacono za badania lekarskie pracownika pedagogicznego, plan wykonano w 38,67%. Do końca roku nie ma zaplanowanych badań, w związku z powyższym na zadaniu pozostaną oszczędności w kwocie 180,30 zł. |
113,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ad § 4300 Zakup usług pozostałych |
6 349,53 |
|
Dokonano opłat za usługi: pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, |
|
|
kominiarskie, przegląd sprzętu p.pożarowego, przegląd instalacji gazowej. |
6349,53 |
|
Zapłacono fakturę za korzystanie z basenu przez dzieci oraz prowizje |
|
|
bankowe, plan wykonano w 40,46%. Do końca roku Szkoła planuje wydatki w 100%, ze względu na wznowienie basenu dla klas III, wywóz szamba i opłaty telefoniczne. |
|
|
|
|
| Ad § 4350 |
Zakup usług do sieci Internet |
384,96 |
|
Zapłacono faktury za korzystanie z usług internetowych, do końca czerwca plan wykonano w 40,10%. Do końca roku planuje się wykonanie zadania w 90%, oszczędności wynikną z promocji którą została objęta placówka przy zakładaniu łącza ISDN.. |
384,96 |
|
|
|
|
|
|
| Ad § 4410 Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
|
Szkoła nie poniosła żadnych wydatków związanych z wyjazdami służbowymi. Planuje się natomiast zakup biletów na przejazdy służbowe za całą kwotę założoną w planie (150,00 zł). |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| Ad § 4430 Różne opłaty i składki |
0,00 |
|
Planowane jest opłacenie w lipcu ubezpieczenia budynku szkoły ( od ognia i kradzieży) i mienia ( sprzęt RTV, pracownia komputerowa i wyposażenie gabinetów) |
0,00 |
|
Wykonanie planuje się w 100%. |
|
|
|
|
| Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
15 154,50 |
|
Zrealizowano 75% odpisu podstawowego. Planuje się wykonanie zadania w 100% do końca września 2005 roku. |
15154,50 |
|
|
|
|
|
|
| ZADANIE 228 Opłaty czynszowe za pomieszczenia wynajmowane przez placówki |
8114,40 |
|
|
50,46% |
|
|
|
| Ad § 4300 Zakup usług pozostałych |
8114,40 |
|
Placówka zapłaciła faktury za dzierżawę budynku szkolnego od Parafii N.M.P. Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Plan wykonano w 50,46%, do końca roku planuje się wykonanie założonej kwoty w 100%. |
8 114,40 |
|
|
|
|
|
|
80195 |
|
|
|
|
| ZADANIE 000 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
582,75 |
|
|
100,00% |
|
|
|
| Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych |
582,75 |
|
Zrealizowano 75% odpisu podstawowego. Planuje się wykonanie zadania w 100% do końca września 2005 roku. |
582,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85412 |
|
| Ad § 4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
|
Planowana jest zapłata faktury za "zieloną szkołę" w kwocie 4450,00 co da wykonanie 98,88%. (zapłacono rachunek w lipcu) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
92105 |
|
|
|
|
| Ad § 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
630,00 |
|
|
100,00% |
|
|
|
|
Zapłacono fakturę za zorganizowanie festynu rodzinnego. Kwotę wykorzystano w 100%. |
630,00 |
|
|
|
|
|
|
|
razem |
293 352,36 |
