|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |
|
BILANS |
Adresat |
|
|
|
Zespół Szkół Nr 2 im.W.Korfantego |
|
jednostki budżetowej,zakładu budżetowego,gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony |
PREZYDENT MIASTA |
|
|
ul.Poznańska 1A |
|
|
|
|
|
|
44-335 Jastrzębie Zdrój |
JASTRZĘBIA ZDROJU |
|
|
Nrumer indentyfikacyjny REGON |
|
|
|
|
|
000815481 |
|
na dzień 31 GRUDZIEŃ 2003 R |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKTYWA |
Stan na początek roku |
Stan na koniec roku |
PASYWA |
Stan na początek roku |
Stan na koniec roku |
|
|
A.Aktywa trwałe |
3 002 689,13 |
2 789 243,27 |
A.Fundusz |
2 557 720,19 |
2 242 083,81 |
|
I. Wartości niematerialne i prawne |
14 665,33 |
9 319,92 |
I.Fundusz jednostki |
7 328 389,25 |
7 583 403,64 |
|
II. Rzeczowe aktywa trwałe |
2 988 023,80 |
2 779 923,35 |
II.Wynik finansowy netto |
-4 770 669,06 |
-5 341 319,83 |
|
1.Środki trwałe |
2 988 023,80 |
2 779 923,35 |
1.1.Zysk netto |
|
30 916,35 |
|
1.1.Grunty |
|
|
1.2. Strata netto (-) |
-4 770 669,06 |
-5 372 236,18 |
|
1.2.Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
2 888 142,80 |
2 711 383,22 |
III. Nadwyżka środków obrotowych (-) |
|
|
|
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny |
99 881,00 |
68 540,13 |
IV.Odpisy z wyniku finansowego (-) |
|
|
|
1.4. Środki transportu |
|
|
V.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek |
|
|
|
1.5 Inne środki trwałe |
|
|
VI.Inne |
|
|
|
2.Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) |
|
|
B.Fundusze celowe |
|
|
|
3.Środki przekazane na poczet inwestycji |
|
|
1.1.............. |
|
|
|
III.Należności długoterminowe |
|
|
1.2.............. |
|
|
|
IV.Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
C.Zobowiązania długoterminowe |
|
|
|
1.1.Akcje i udziały |
|
|
D.Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne |
833 150,82 |
983 082,75 |
|
1.2.Papiery wartościowe długoterminowe |
|
|
I. Zobowiązania krótkoterminowe |
569 301,57 |
717 807,44 |
|
1.3.Inne długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług |
45 481,36 |
75 717,19 |
|
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek |
|
|
1.2. Zobowiązania wobec budżetów |
38 172,50 |
51 829,30 |
|
B. Aktywa obrotowe |
388 181,88 |
435 923,29 |
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych |
215 483,07 |
276 823,30 |
|
I. Zapasy |
|
|
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń |
155 164,64 |
183 437,65 |
|
1.1.Materiały |
|
|
1.5. Pozostałe zobowiązania |
|
|
|
1.2.Półprodukty i produkty w toku |
|
|
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów ) |
|
|
|
1.3.Produkty gotowe |
|
|
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |
115 000,00 |
130 000,00 |
|
1.4 Towary |
|
|
1.8 Rezerwy na zobowiązania |
|
|
|
II. Należności krótkoterminowe |
251 713,80 |
271 228,71 |
II. Fundusze specjalne |
263 849,25 |
265 275,31 |
|
1.1.Należności z tytułu dostaw i usług |
|
7 092,91 |
1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
263 849,25 |
265 275,31 |
|
1.2.Należności od budżetów |
|
|
1.2. Inne fundusze |
|
|
|
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych |
|
|
E. Rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
1.4 Pozostałe należności |
251 713,80 |
264 135,80 |
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów |
|
|
|
1.5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytyłu dochodów budżetowych |
|
|
II. Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
III.Środki pieniężne |
136 468,08 |
164 694,58 |
F. Inne pasywa |
|
|
|
1.1.Środki pieniężne w kasie |
|
|
|
|
|
|
1.2.Środki pieniężne na rachunkach bankowych |
21 468,08 |
34 694,58 |
|
|
|
|
1.3.Inne środki pieniężne |
115 000,00 |
130 000,00 |
|
|
|
|
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
|
V. Rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
C. Inne aktywa |
|
|
|
|
|
|
Suma aktywów |
3 390 871,01 |
3 225 166,56 |
Suma pasywów |
3 390 871,01 |
3 225 166,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.Objaśnienie-wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzeniach i odpisy aktualizujące. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytacji finansowej i majątkowej: |
|
|
|
|
|
1.Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych |
|
28 303,02 |
|
|
|
2.Odpisy aktualizujące należności |
|
|
|
|
|
|
|
3.Umorzenia srodków trwałych |
|
|
|
1 823 387,40 |
|
|
|
Umorzenie pozostałych śr.trwałych |
236 214,26 |
|
|
|
Umorzenie zbiorów bibliotecznych |
90 148,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alina Stec |
|
|
|
2004-02-23 |
mgr Elżbieta Kanak |
|
|
Główny księgowy |
|
|
|
rok,miesiąc, dzień |
Kierownik jednostki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
