Sprawozdanie z wykonania budżetu placówki

za I półrocze 2006 rok

  

Realizacja dochodów i wydatków placówki przedstawia się następująco:

WYDATKI

• Plan                                      -                         277 277,00
• Wykonanie                          -                         129 629,34
• % realizacji                         -                              46,75 %

 DOCHODY

• Plan                                      -                                   85,00
• Wykonanie                          -                                  21,71
• % realizacji                         -                              25,54 %

 

Wykonane dochody dotyczą:

 

1.      § 0920 Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym wykonanie 0,00 – placówka zmieniła bank i nie posiada odsetek

2.       § 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonanie 14,80, co stanowi 49,33%

3.       § 2400 Wpływy do budżetu z dochodów własnych przeniesione środki z poprzedniego banku w wysokości 6,91

 

WYDATKI

 Wydatki placówki realizowane są  z podziałem na zadania z wyszczególnieniem:

·        000 - wydatki poza SKUU

w tym:

-           zakup materiałów i wyposażenia

-           zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

-           dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

-           odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów,

 

Zadanie 000  Wydatki  poza SKUU  wykonano  w  46,75 %   

 

§ 3020  Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wykonano w  0,00 %.

W pierwszym półroczu nie zakupiono żadnej odzieży dla pracowników. Zaplanowano zakupy w drugim półroczu br.

 

 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 43,83 % 

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i administracji łącznie z należnymi skutkami podwyżki i awansami zawodowymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

 

 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 79,34 %

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia  rocznego dokonano na podstawie regulaminu regulującego prawo do tego wynagrodzenia.

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 43,73 % 

Składki w wysokości 17,99% do 31.03.2006 r. i 17,44% od 01.04.2006 r. opłacono od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania za 2005 rok.

 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano 44,99 %         

Składki w wysokości 2,45% opłacono od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania za 2004 rok.

 

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe  – wykonano 0,00 %    

Nie było zatrudnienia pracownika na umowę-zlecenie.

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 59,48 %

W omawianym okresie zakupiono puchary na nagrody dla dzieci biorących udział w organizowanych zawodach oraz niezbędne materiały biurowe.

 

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – wykonano w 4,14 %

Zakupiono niezbędne czasopisma, wydatki na tym paragrafie wykonano w małym stopniu większa część wydatków zaplanowana jest na drugie półrocze 2006 r. 

 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych wykonano w  72,00 %

Wykonano planowane okresowe badania dla pracowników oraz badania wstępne dla nowo przyjętych pracowników.

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano w  57,91 %

Wykonano wydatki zgodnie z planem na 2006 r.: usługi pocztowe, prowizje bankową, nadzór BHP, dwa szkolenia dla pracowników.

 

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe 49,99 %

Zrealizowano opłaty za dostęp i korzystnie z internetu.

 

§  4410 podróże służbowe krajowe – wykonano w 21,87 %

W ciągu I półrocza 2006 r. było mniej podróży służbowych niż zaplanowano, co może się wiązać z tym, że pozostaną środki na tym paragrafie.

 

§ 4430  pozostałe opłaty i składki – wykonano 0,00 %

Nie opłacono żadnych imprez sportowych w I półroczu, składki członkowskie pobierane są w drugim półroczu 2006 r.

 

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w 75,69 %

 

Zrealizowano planowany odpis w 75% zgodnie z przepisami dotyczącymi odpisów w ciągu roku.

                                  

 

Środki z dochodów własnych przelano do budżetu w kwocie 6,91, placówka nie ma żadnych dochodów na obecną chwilę.