Część opisowa do wykonania budżetu za rok 2003

1. WYKONANIE DOCHODÓW

 

Dochody:        § 083 opłata stała

• 097 wpływy z różnych usług

Wykonanie na tych paragrafach ukształtowało się na poziomie 106,42 % .

Dochody w roku 2003 zwiększyły się z powodu większego napływu dzieci do żłobka niż planowano.

2. WYKONANIE WYDATKÓW

 

Wydatki placówki zostały zrealizowane zgodnie z planem w 99,06 %.

• 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 93,66 %

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem

• 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 99,87 %.

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe pracowników zostało zrealizowane zgodnie z planem.

• 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

• 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98,55 %.

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

• 4120 Składki na fundusz pracy 95,91 %.

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

• 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99,42 %.

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

Ze środków pozostających na tym paragrafie dokonano zakupów art. czystościowych, biurowych, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu technicznego (kosiarka).

• 4230 Zakup leków i materiałów medycznych

Ze środków zaplanowanych na tym paragrafie zakupiono środki pielęgnacyjne, higieniczno- opatrunkowe oraz aparat do mierzenia ciśnienia (wyposażenie gabinetu lekarskiego).

• 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 99,96 %

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

Zakupiono zabawki - samochody , wózki dla lalek, piłki i układanki.

• 4260 Zakup energii 97,96 % .

Wydatki na energię realizowano zgodnie z planem.

• 4280 Zakup usług zdrowotnych 70%

Ze środków tego paragrafu pokryto koszt badań profilaktyczno-okresowych (uaktualnienie

książeczek zdrowia), zgodnie z wyznaczonymi terminami lekarza higieny pracy .

• 4270 Zakup usług remontowych 98,62 % .

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Wykonano remont i konserwację dachu na budynku żłobka.

Opłacono należne opłaty związane z konserwacją dźwigu towarowego

• 4430 Różne opłaty i składki 93 .60 %.

Ze środków tego paragrafu pokryto koszt „Polisy ubezpieczenia budynku od ognia i kradzieży

• 6060 Wydatki na zakup inwestycyjny 88,24%.

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Zakup komputera z oprogramowaniem i drukarką.

• 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 100%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.