1. WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody :§  0830   opłata za pobyt dzieci w żłobku  -  Opłata stała

•   0970    wpływy z różnych usług

                                 0.3% za terminowe odprowadzanie  podatku  dochodowego

Wykonanie na tych paragrafach ukształtowało się na poziomie 110.37%
Dochody w roku 2004 zwiększyły się z powodu większego napływu dzieci do żłobka niż planowano.   

2. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki placówki zostały zrealizowane zgodnie z planem w 98.26%
§3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia  98.82 %
Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem

• 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników99.21%
  W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe pracowników zostało zrealizowane zgodnie z planem.
• 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100%
  Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.
• 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne97.12%.
  Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.
• 4120 Składki na fundusz pracy94.85%.
  Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.
• 4210 Zakup materiałów i wyposażenia99.84%.
  Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

 Ze środków pozostających na tym paragrafie dokonano zakupów art. czystościowych , biurowych , sprzętu gospodarstwa domowego , sprzętu technicznego części zamienne pralnicy, sprzęt wyposażeniowy  karnisze, żarówki ,latarki ,baterie, lampy sufitowe do łazienek grup I i II  (plafony).

• 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 99.28%

Ze środków zaplanowanych na tym paragrafie zakupiono środki pielęgnacyjne , higieniczno-opatrunkowe . Zakupiono na okres jesienno zimowy  zakupiono  Vibovit  dla dzieci grup I , II (zapobiegawczo).

• 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 99.72%
  Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.
  Zakupiono zabawki – rowerki samochodziki, wózki , krzesełka dziecięce (stoliczki) grupa I,książeczki –bajki.
• 4260 Zakup energii91.88% .
  Wydatki na energię realizowano zgodnie z planem.
• 4300Zakup pozostałych usług   99.36%
     Ze środków pozostających na tym paragrafie zapłacono wszystkie należne opłaty za usługi takie jak: RTV, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci, dezynsekcję budynku i kanałów ciepłowniczych  oraz wszystkie należne opłaty  związane z nadzorem  remontem łazienek . Opłacono także  wszystkie szkolenia pracowników  Żłobka i umowę zlecenie lekarza pediatry. Pokryto także usługi związane z  wszystkimi obowiązującymi  terminowymi przeglądami.
• 4280 Zakup usług zdrowotnych97.54%
   Ze środków  tego paragrafu pokryto koszt badań profilaktyczno-okresowych ( uaktualnienie książeczek zdrowia ) , zgodnie z wyznaczonymi terminami lekarza higieny pracy .
• 4270 Zakup usług remontowych99.62%. 
  Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.  Remont zaplanowano na miesiące luty ,marzec . 18 marca 2004 zawarto umowę na wykonanie tych prac które zgodnie z umową miały być zakończone do 16.04.2004 i termin ten został dotrzymywany, prace zostały wykonane. Odbioru technicznego dokonano w dniu  15.04. 2004r. przez inspektora nadzoru budowlanego.  ZADANIE  326

Opłacono należne opłaty związane z konserwacją dźwigu towarowego jak i wykonanie drobnych remontów takich jak pomalowanie częściowe elewacji, usunięcie awarii pralnicy  wykonano  remont instalacji Co. odcięcie zbiornika wyrównawczego instalacja nowego.

• 4430 Różne opłaty i składki 93 20%.
  Ze środków tego paragrafu pokryto koszt „Polisy ubezpieczenia budynku od ognia i kradzieży.
• 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 100%
  Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

• 4410Podróże służbowe krajowe 86.30%

Środki tego paragrafu przeznaczono na pokrycie przejazdów związanych z zakupami żłobkowymi. Środki tego paragrafu wykorzystano zgodnie z planem.